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企业外汇自查报告

企业外汇自查报告

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外汇自查报告的内容，希望大家喜欢。

为配合人民银行综合执法中相关国际业务部分的检查内

容，同时也加强国际业务的管理工作，确保国际业务安全、稳

定、持续运行，根据要求对我行 20** 年度及 20** 年度的外汇

业务开展情况进行一次自查。整个自查工作情况汇报如下：

1、总体情况介绍

我分行自开展国际业务以来执行外汇管理规定情况整体较

好，未发现超业务范围经营等重大违规情况。我行能够及时、

准确、完整地报送外汇数据、信息和报表，内控制度和业务操

作规程比较健全，能及时进行外汇政策反馈。在岗位设置上我

行设有记账、复核、授权三个岗位，确保了每笔业务的 . 准确

性以及合规性。

1、业务合规方面：我行严格按照相关规定合理合规的办

理业务。

2、数据质量方面：我行有专门外汇人员负责上报银行结

售汇统计报表，且做到数据的准确性、及时性和完整性；办理

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结售汇业务时，外汇操作人员录入数据准确、完整，对于出现

错误按规定及时、准确进行修改、撤销、冲正处理；

3、内控制度方面：我行积极参加外汇 > 培训，宣传外

汇相关规定，建立完善的内部制度，积极向外汇管理局反馈执

行情况。

2、自查相关内容

我行于 20** 年 4 月 28 日对 20** 年 1 月 1 日 -20** 年 12 月 31 日发生的相关业务进行了自查。其中：

1、出口收汇业务：在 20** 年出口收汇 4 笔，总金额为：

USD13833.12，全部为贸易项下的款项，我行已按规定出具出

口收汇核销专用联 4 笔，客户已全部签收。 20** 年全年未发

生该业务。

2、结售汇业务： 20** 年结汇业务 4 笔，总金额为

USD13833.12 元：售汇业务 15 笔，总金额为 USD1344270.00：

20** 年未发生结汇业务，售汇业务 4 笔，总金额为

USD1947557.63：结汇业务全部是贸易项下出口收汇结汇，无

其他项下结汇业务。结售汇业务严格执行分级审批制度，业务

操作严格按照外管及我行外汇操作规程和操作流程办理，手续

齐全。

3、境外汇款业务： 20** 年境外汇款 15 笔，总金额为：

USD1344270.00，20** 年境外汇款 3 笔，总金额为：

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USD456324.00，所有业务均严格按照我行业务操作规范进行账

务处理。

4、对外付款 / 承兑通知书业务： 20** 年对外付款 3 笔，总金额为 USD154400.00，

20** 年对外付款 1 笔，金额为： USD1491233.63，并为其

办理海外代付业务，以上都为信用证项下付款，款项根据我行

要求申报，申报内容正确手续齐全。

3、落实整改情况

本次自查，总体情况较好，今后，我行要进一步加强外汇

管理政策的梳理和培训，规范各项业务的操作和制度执行，以

保证我行外汇业务健康、合规、有序的发展。

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