保安公司财务管理制度及流程12篇

保安公司财务管理制度及流程12篇保安公司财务管理制度及流程　　保安服务公司财务管理制度　　保安服务公司财务管理制度　　1、陕西秦龙保安服务有限公司(以下简称公司)的主管单位是省公安厅，在治安局的下面是小编为大家整理的保安公司财务管理制度及流程12篇,供大家参考。

篇一：保安公司财务管理制度及流程

　　保安服务公司财务管理制度

　　保安服务公司财务管理制度

　　1、陕西秦龙保安服务有限公司(以下简称公司)的主管单位是省公安厅，在治安局的监督和指导下经营保安服务业务。公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，创社会和经济效益的特殊性企业。

　　2、公司财务管理实行经理负责制，重大事项必须经党委审核同意。

　　3、公司下设财务室，配备专职会计、出纳、实物保管。

　　4、公司财务管理工作必须按国家财政税务部门对企业事业单位的财务管理规定办理，接受工商、税务、审计部门和县公安局的审计、监督。

　　5、公司财会、保管工作人员必须严格按照财会准则及财经法规制度，实行钱、账、物分管，做到日清月结，年初预算、年终决算，账目清楚，账账、账证、账钱、账物相符，真实反映公司财务状况及经济效益。

　　6、财会工作人员每季度将公司经营业务的收支报表送经理审核。

　　7、出纳应管好现金和银行票据，记录好现金和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符，严禁白条报销、违规报销。

　　8、严格公司报销管理制度，报销凭证必须有三人(报销人、审核人、审批人)以上经办，接待费开支在2000元(含2000元)以上必须报县上级领导审批。

　　9、公司新增固定资产在5000元以上，2万元以上的重大经济来往帐目必须报上级领导审批。

　　10、公司员工工资、保安队员工资、值勤补助、保安服装、培训、汽车燃修费开支必须经公司经理同意后开支。

　　11、公司聘用员工按照国家劳动法的相关规定购买社会劳动、医疗综合保险，员工工资实行基本工资和绩效考核工资制，基本工资每月发放，绩效考核分季度、年终考核工资，公司经理根据工作目标任务公司完成和经济效益情况，按每季度考核情况(考核办法另附)分等次发放。

　　12、公司一切经济收入(支票和现金连同收款凭证)必须交公司财务记账。经营业务、管理工作临时需要少量现金时，经经理批准后，可先向出纳暂借，但经办人员须在一个月内按规定出具凭证报销，立即归还所借公款。

　　13、公司实物保管员必须严格实物保管制度，建立公司固定资产和库存商品账目，做到进出有账。严防被盗、被虫咬及遗失。出售物资的款项必须及时与会计、出纳结清。每季度盘存一次，做到账物相符。

　　保安服务公司财务管理制度：原则问题

　　公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

　　记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。

　　一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

　　公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为四大类：

　　1、机器设备;

　　2、电子设备(如微机、复印机、传真机等);

　　3、运输工具;

　　4、其他设备。

　　各类固定资产折旧年限为：1、机器设备5年;2、电子设备、运输工具3年;3、其他设备2年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。

　　

　　

篇二：保安公司财务管理制度及流程

　　保安公司工作职责和管理制度以及押运职责制度

　　保安公司工作职责和管理制度。以及押运职责制度总经理职责总经理在市公安局分管局长领导下主持公司全面工作，对公司的发展方向、重大决策、社会效益、经济效益以及职工管理、队伍建设等工作负有领导责任。1、贯彻、执行党的路线、方针、政策，遵守国家的法律、法规,执行人民警察的条令、条例和规章制度。2、对公司发展方向、目标规划、重大事项决策及经营管理的工作负有领导责任和决策权.3、坚持社会效益、经济效益并重的原则，保证公司在法律允许的范围内开展经营活动，并根据实际情况，适时做出决策。4、对公司建设、职工管理教育、队伍建设等负有领导责任。5、严格行政管理,加强机关建设，使部门协调一致，提高办公效率。6、建立健全党、团组织，关心、支持党群工作。7、定期向市局领导汇报公司经营状况,自觉接受市局党委领导和治安支队业务管理和监督。8、领导公司完成市局赋予的其它任务。1副总经理职责1、协助总经理实现公司工作目标，积极做好分管工作。总经理不在时，受托代行总经理职责.2、研究制订公司发展规划和实施方案，当好总经理的助手。

　　3、协调好公司上下级关系，充分调动全体员工的积极性和创造性，努力完成公司各项工作任务。

　　4、协调好与用人单位的关系，千方百计为客户提供优质服务.5、协助总经理抓好保安队伍建设和安全管理工作，督促检查各项工作落实情况，及时解决和处理工作中出现的问题。2办公室主任职责在总经理的领导下开展工作,协助总经理处理日常行政工作。1、协助经理组织召开公司大会、总经理办公会等，并负责督促、检查会议内容的执行情况.2、负责并组织公司工作计划、总结和各种请示、汇报材料的拟写工作。3、根据总经理指示，负责办理与各职能部门有关的协调工作.4、接待来宾、来访工作,负责各种信息的反馈工作.5、负责组织公司考勤工作。6、负责公司办公用品，生活物资的计划、采购、供应和保管工作。7、负责公司保安员劳保用品的采购、发放工作.8、负责公司保安装备的采购、发放、保管工作。9、负责公司职工劳资管理和福利待遇的发放工作。10、负责公司机动车辆的调度、维修、保养、安全管理工作。11、负责维护公司的正常的办公秩序、环境卫生、做到定期检查。12、完成公司领导交办的其它工作.3保安部主任职责在总经理和分管经理领导下开展工作，全面负责全市保安队伍日常管理工作.

　　1、负责制定保安队伍建设发展规划，制定年度目标，指导计划和日常管理制度，并对落实，执行情况进行监督、检查、协调、组织实施.

　　2、负责保安队伍的政治思想教育和业务知识学习，加强规范化、制度化、正规化建设,努力提高队伍素质。

　　3、负责有计划地组织实施对保安员进行训练、考核、定级、调配使用等工作。

　　4、负责基层组织管理、骨干配备、审批、任免等工作.5、负责保安员劳动合同的签定、续签、解除以及保安员的辞退工作。6、负责履行与客户签定的合同条款，组织调配人员，下达任务,提出要求，不断监督检查,圆满完成公司和客户交给的各项任务。7、负责保安队伍的纪律作风教育整顿、“四项达标”等工作的组织实施.8、负责保安文件资料存档和保安员档案管理工作。9、负责保安部各类会议会务准备、会议记录、材料汇总等工作。10、完成领导交办的其它各项工作。4业务部主任职责在总经理和分管经理领导下开展工作，主要负责公司与用人部门合同签订及保安服务费回收工作，协调公司与用人部门的关系。1、负责起草、签定保安服务公司合同书，协调合同履行过程中的纠纷，甲乙方违约索赔，协议的续订和终止等工作。2、负责收取客户服务费及其它有关费用。3、负责协调客户与保安队伍的关系，适时听取客户对保安服务的意见及合理化建议。4、搞好合同存档工作，防止合同霉变、虫柱和丢失。

　　5、完成领导交办的其它各项工作。5招工部主任职责1、在总经理和分管经理领导下开展工作，努力完成总公司下达的工作任务。2、严格队员招收标准和登记审查手续，确保队员基本素质，满足公司兵源供应和队员储备。3、建立健全队员招收档案，做好各类登记，实施招收工作规范化管理.4、落实目标责任制，积极建设和扩大招收网络，不断加强招收工作力度.5、做好人力资源调研，掌握人才市场信息，积极扩大宣传,提高公司社会知名度。6、加强本部门人员学习，努力提高自身素质和业务能力.6监控中心主任职责1、监控中心主任在公司总经理和分管经理领导下开展工作,具体负责监控中心监控报警服务和日常管理工作，保证各项程序的正常运转.2、认真贯彻落实公司各项工作部署,团结带领监控中心人员圆满完成各项工作任务。3、坚持原则，以身作则，严格管理，使监控中心保持良好的工作秩序.4、随时掌握监控中心工作动态，妥善处臵各种警情和设备故障，遇有重大情况要及时上报。5、合理安排值班备勤，严格交接手续和各类档案登记、存放.6、保证机器设备运行良好和监控报警工作准确无误.7、抓好本部门政治业务学习,不断提高监控人员思想素质和业务能力。7

　　培训基地主任职责在保安部领导下开展工作,主要从事队员岗前培训和在岗骨干、队员轮训,为公司培养、输送合格的保安员。1、负责研究制定培训计划、教学内容，根据需要确定培训时间及应达到的标准。2、负责新招收保安员的政审复核、体检复查、文化考核等工作，严格把好“进人关"。3、负责新招保安员的教育、训练、考核及日常生活等培训管理工作。4、负责搞好培训人员后勤保障等工作。8业务教员工作职责1、在基地主任领导下开展工作，自觉遵守公司各项管理制度,努力完成公司交给的各项工作任务。2、按照《保安培训大纲》和《保安工作手册》要求，认真做好新队员和在岗骨干、队员的业务知识教育培训工作。3、按照公司要求,认真编制规范科学的业务培训计划并付诸实施.4、严格培训要求,严肃培训纪律，搞好培训考核，健全培训档案,确保培训效果。5、加强政治业务学习，不断提高自身素质和授课水平。6、协助军事教员认真做好培训基地日常管理工作,保持良好的工作秩序和生活秩序。9军事教员工作职责

　　1、在基地主任领导下开展工作，自觉遵守各项管理制度，努力完成公司交给的各项工作任务。

　　2、按照《保安培训大纲》要求，结合工作实际，认真做好新队员和在岗骨干、队员的军事技能培训工作，有效提高受训人员军事素质和组织纪律观念，增强队员体能。

　　3、按照公司要求,认真编制规范科学的军事培训计划并付诸实施.4、严格培训管理,抓好受训人员军事素质养成，严肃培训纪律，搞好培训考核,健全培训档案，确保培训效果。5、加强政治业务学习,不断提高自身素质和组织指挥能力。6、认真做好培训基地日常管理和内务管理,落实好一日生活制度化，保持良好的工作秩序和生活秩序。10财务人员工作职责1、遵守国家的各项方针政策、财经法规，按照会计法的要求行使职权,组织好各项财会核算工作。2、制定各项财务规章制度和会计核算实施办法，不断加强财会管理,完善各项财务收支手续，审核监督各类资金使用效益，保证各类国有资产的安全完整。3、按照会计制度规定的程序，实施会计监督。审查各项经济业务的原始凭证,记帐凭证，报销凭证开支内容是否真实、发票是否正规、财务手续是否齐备、金额数字是否准确、帐薄报表是否规范。4、严格遵守各项财务制度规定，按照会计达标的要求登记总帐，明细帐、三级帐。5、按规定的时间要求编制出各类资金的资产负债表、损益表、费用支出明细表及其它各种报表。

　　6、按财务制度规定，每月计提折旧、上级管理费、职工福利费、养老保险费等，不得多提或少提。

　　7、按照会计档案管理规定，负责各类会计档案的立卷保管、装订、归档工作。

　　8、完成领导交办的其它工作.11驾驶员工作职责1、严格遵守交通规则，服从交通管理人员的指挥，自觉执行各项安全规定。2、为保证领导和各部门用车,每日应提前上班，对自己所负责的车辆做好出车前的准备工作。3、服从调动，出车迅速，服务周到,保证安全.4、不抢道行驶，不强行超车，不闯红灯，不开带病车、英雄车、赌气车，不开车办私事，严禁酒后开车。5、遇有雨、雪、雷、大风等恶劣天气,要按规定慢速行驶。6、刻苦钻研技术，认真做好车辆日常保养，夜间按规定地点停放车辆.7、值班司机必须坚守岗位,值班时接受带班领导调遣。8、完成领导交办的临时任务。12仓库保安员职责在办公室主任领导下开展工作。1、掌握库房物资的名称、型号、规格、单价、数量、质量情况。2、收发物资必须以出入库单据为依据，认真登记记帐。3、库房储存的物资要分类存放，码放整齐，标签清楚。

　　4、坚持定期查库、盘库、对帐制度,认真检查实物有无受潮、腐蚀、霉变、破损及配套附件是否齐全等.

　　5、库房保管的物资，不得擅自使用或外借。6、负责所管库房和物资的安全，做好库房的通风,严格落实防潮、防火、防盗等工作，保持库房整洁卫生.7、坚持物资经检验合格方能入库的原则。8、完成好领导交给的临时性工作。13保安员巡逻职责一、熟悉巡逻区内各类设备、物品放臵位臵,及时掌握移动设备、物品的可疑情况;二、检查电线线路有无损坏，及时消除火灾隐患；三、巡逻中闻到异味和听到可疑声响，要立即查明情况；四、注意观察来往人员的情况及携带物品，发现可疑的人和物品要认真监视和查验,并及时报告;五、发现偷盗、流氓等违法犯罪分子，应立即设法擒获和报案；六、发现火情要立即组织扑救，并迅速报警;七、发现可疑物品，要立即作安全处理，并报告有关部门。14保安守护职责一、密切注视守护目标周围的情况,认真检查守护目标安全防范措施落实情况，发现安全隐患和可疑情况要及时上报;二、保持守护目标和责任区的治安秩序，防止闲杂人员进入守护目标;

　　三、严格遵守交班制度，接班人未到岗，仍要坚持岗位，未经许可，不得擅离职守;

　　四、及时掌握守护物品流动情况，严格防止被盗象发生.15保安人员安全防范职责一、防范检查工作应在保卫部门的组织下，对客户要害部门和多发事故的部位开展经常性防范检查；二、防范检查应以防火、防盗、防破坏和防治安灾害事故为主要内容；三、防范检查要注意观察四周环境，善于发现可疑人和可疑物；四、防范检查时发现险情,要立即报告客户保卫部门或当地公安机关.在保卫人员或公安人员未到现场前,不能离开。五、针对防范检查发现的不安全隐患，协助客户落实各项防范措施。16岗勤管理制度一、执勤时要按规定规范着装，仪表端正，精神饱满；二、文明执勤，礼貌待人，不粗暴无礼，不讲脏话粗话，不侮辱他人;三、严格遵守岗勤纪律，不擅离职守，严禁脱岗、睡岗现象发生;四、执勤时不准吸烟、喝酒、看书看报、嬉笑打闹或做其他与勤务无关的事；五、认真做好出入登记和门卫检查工作,严格坚持交接班制度，加强对人、车、物管理，维护好正常门卫秩序；六、严格落实巡逻制度,加强对重点部位的监控检查，及时消除各类安全隐患，做好防火、防盗、防破坏等安全防范工作；七、保安员不得擅自处理重大问题，如发现重大情况，要积极采取有效措施，并及时上报客户单位和公司领导。

　　17内务管理制度一、保安员宿舍要做到整洁,卫生，坚持每天清扫。二、床铺要平整干净，被子叠放整齐规范。三、衣帽，武装带，鞋,脸盆，和毛巾等物品摆放要整齐统一。四、门窗，玻璃和室内墙壁要清洁，不得乱乱画。五、养成良好个人卫生习惯，衣帽鞋子干净整洁，不留长发，胡须，不留长指甲，不佩戴饰品。六、保安员不得以任何借口留外人住宿。18保安人员休假制度一、保安人员一般实行轮流休假制度,每月五天休息时间，由班长根据工作情况安排，其余时间不准私自回家。二、队员休假，应先填写假条,经保安班长同意、报所在单位分管保安工作的领导签字批准后,方可休假。三、班长休假，应经客户单位分管领导签字批准，上报大队长和保安部同意后,方可休假。四、休假期间工资照发，如逾期不归，公司视情节轻重给予经济处罚或行政处理。五、班长要严格控制上街外出队员比例。19保安人员学习、训练制度一、为不断提高保安队伍综合素质，公司规定报案人员每周学习时间不得少于两小时。学习内容主要为政治、保安业务知识和法律法规；

　　二、保安人员要认真遵守学习制度，做好学习笔记,自觉提高思想觉悟和业务工作能力;

　　三、保安班每周召开一次班务会,认真总结本周工作，积极查找问题，并做好班会记录;

　　四、保安人员每周不少于两小时的军事训练.训练要坚持高标准、严要求，力求做到动作标准，整齐划一.训练内容按照公司统一计划执行；

　　五、凡因故不能参加学习和训练的队员，保安班长要安排及时补课,确保人员、时间、内容、效果四个落实。

　　20保安服务总公司守押工作“八个规范”实施细则一、规范守押人员教育(一）教育目标:不断提高守押人员政治素质、法制知识、业务技能和组织纪律观念，牢固树立风险意识、责任意识、大局意识，增强队伍的凝聚力、战斗力，以良好的整体素质服务客户，确保守押目标安全。(二)规范内容:职业道德教育、法律法规教育、岗位职责教育、遵章守纪教育、安全警示教育、人生观、价值观教育、业务知识技能教育等。（三)工作要求:1、职业道德教育和法律法规教育。押运部每季度组织开展一次,以学习上级有关规定和有关法律法规为主，要全员参与，统一授课，由公司领导、基地教官讲授.公司每半年举办一次法制教育报告会，邀请有关专家现场授课.各守押中队每月组织开展一次集体学习。通过以上三级教育，使广大队员职业道德意识不断提升，遵纪守法观念不断增强。

　　2、岗位职责和遵章守纪教育。以押运部、守押中队、押运班组为单位进行。押运部每月对各级管理骨干进行一次岗位职责教育，各中队、班组每月召集全体人员进行一次岗位职责和遵章守纪教育，不断提升队员纪律观念和履行职责能力。

　　3、安全警示教育.以学习有关材料、案例、分析安全21形势、查找安全隐患、讲评安全工作为主要内容。押运部每月对各级骨干或押运员进行一次,中队每半月对全体人员进行一次，班组每周进行一次。4、人生观、价值观教育.公司每年组织两次大型学习教育活动，通过学习先进模范事迹，组织开展讨论演讲，人人写出学习感想，打牢队员思想基础。5、业务技能教育.本着“干什么、学习什么；缺什么、补什么"的原则，有针对性地开展。中队每半月进行一次，班组每周进行一次。此外，公司每半年举办两次押运业务技术比武，中队每月进行一次预案演练。使广大队员对业务精益求精，骨干组织指挥处臵能力不断增强。6、授课人员要按照上级规定和要求，做好教案和备课。全体人员要有笔记、有心得，务求实效.二、规范守押人员岗前培训（一）培训目标：经过严格规范的岗前培训，确保参训人员在思想觉悟、法律法规、专业技能、队列基础、擒拿格斗、预案演练、作风纪律、内务卫生等方面达到上级规定和岗位要求。（二)培训内容：主要包括：《保安工作手册》、《押运员管理规定》、《公务用枪使用管理条例》、守押工作职责和管理规定、《治安处罚法》、队列基础、擒敌拳、摔擒技术、守押操作规定、押运预案演练、枪支使用操作保养、实弹射击以及内务卫生要求等.（三)工作要求:1、分批在公司培训基地进行正规培训。培训时间不少22

　　于264课时.2、培训期间一律实施封闭式、军事化管理。实行一日生活制度化，统一授课、学习、训练、食宿、休息娱乐，任何人不得例外。3、培训教官要严格按《保安培训大纲》和守押工作专业要求进行认真备课,撰写教案，严格培训，确保培训时间、内容、效果三到位。4、实行阶段性考试考核和结业考试考核,熟练掌握法律法规、知识技能，掌握每个环节。5、参训人员必须经过公司严格政审把关，凡政审和培训不合格的一律不安排上岗。上岗后若发现达不到工作要求和存在其他严重问题的，予以辞退。6、培训教官要积极钻研业务知识，并紧密结合工作实际，及时改进补充培训内容,确保培训质量和效果。三、规范守押工作流程(一）守押流程是日常守押工作中的重要环节，通过建立和坚持科学规范的操作机制，有效避免工作中、管理中的随意和懈怠，维护守押工作的严肃性和确保守押工作长期安全开展。（二）规范内容：守押任务执行过程中的各个环节操作程序、技术要求、指挥配合、应急处臵.(三）工作要求：押运工作流程1、接受任务后准备工作车长:领取行车包,车前集合，传达任务，提出要求；23检查并穿戴好防护装备，检查着装，检查通讯工具;带领押运员办理手续，领取枪弹,下口令监督押运员完成验枪装弹动作。驾驶员:对车辆全面检查并点火，重点检查油、水、制动、轮胎、消防器材等，保证状况良好;擦拭车辆，内外清洁，

　　把车况报告车长，并穿戴好防护设备.押运员：穿戴好防护设备，跟随车长领取枪弹，规范验枪、装弹,保证安全。携款员:穿戴好防护设备，整理好交接记录，检查、保存好保险柜钥匙,并帮助驾驶员擦拭车辆.

　　2、装卸款包车长:确认安全后命令人员就位，在金库门口警戒，进行指挥协调。驾驶员：将车倒至金库门口，注意观察周围情况，车辆可以熄火。押运员:在金库门口持枪警戒，并注意观察周围情况.携款员：打开后车门和保险柜后门，清点检查款包，按规定顺序装包，与库管员办理交接手续。3、出发车长：携款员和押运员上车后,最后登车;上车后将枪放地和两腿之间；用手触摸子弹数量;检察保险柜是否关好，关闭所有门窗，下令出发.驾驶员：确定所有人员上车后按下中控锁,扎好安全带，听车长命令出发。押运员:携款员登车后迅速登车，注意观察周围情况，将枪口向上放于两腿之间，用手触摸子弹数量。携款员：用钥匙锁好保险柜后门；关好车后门;检查交接用品，迅速登车。4、行驶途中车长：注意观察周围情况，监督驾驶员安全驾驶，如遇意外及时汇报，果断处臵;随时和调度中心保持联系，严格24执行管理规定。驾驶员:遵守交通法规，安全驾驶；注意观察周围情况,及时报告车长;遇到意外情况，沉着冷静,确保安全。押运员：注意观察周围情况，发现问题及时报告车长;如遇意外，听车长命令行动。携款员:注意观察周围情况,及时报告车长；如遇意外情况,注意保存好保险柜钥匙。5、网点交接车长：观察周围情况，整理好着装，确认安全后下车观察营业厅内外情况，清理无关人员，

　　示意押运员、携款员下车;站在出包口警戒，制止无关人员靠近押运车（限制5米以外）。驾驶员：将车尽可能停靠在网点门口，车门关好后，按下中控锁；注意观察周围情况。押运员:接到车长命令后迅速下车警戒，护送携款员进入网点,在通勤门外警戒;交接时禁止人员出入。携款员:接车长示意后迅速下车，用钥匙打开保险柜，清点并拿出所在网点的款包；用钥匙锁好保险柜,并关好车门；迅速进入网点营业室,与网点人员交接.

　　6、任务结束车长：带领押运员交还枪弹,在监督人监督下,下口令完成退弹、验枪动作;填写交枪时间记录;组织全车人员刷洗车辆；回收证件、点火开关、整理好装备器材；讲评并填写押运记录。驾驶员:检查、保养车辆,将车停放在指定位臵;上交点火开关、证件。押运员：跟随车长完成退弹、验枪动作；整理好防护器材，上交证件，协助驾驶员刷洗车辆。携款员:整理好交接记录，上交帐包，上交保险柜钥匙、证件,协助驾驶员刷洗车辆。守库工作流程251、接班准备（1)接班人员在接岗前要统一着装，佩戴工作证及相关标志，解决好生活问题，提前10分钟向值班中队长报到，在值班中队长的带领下到达岗位。（2)接班主班员在没到达岗位前30分钟认真检查上岗所需物品及着装，仔细观察守库区域的周边情况。2、交接程序（1）进门：当班人员听到门铃后，要仔细盘问和看清楚后再开门(特别是夜间）,接班人员与值班中队长同时进入，当班人员负责将门关好。

　　(2)情况交接:当班主班员将值班期间有关情况、中队有关安排、需加强防范的范围及有关事项填写在值班记录情况栏内，与接班主班员交接。

　　(3）物品交接：情况了解清楚后,两班主班员一同检查守库室内的主要物品是否损坏、缺少。卫生是否干净整洁等,并将情况在值班登记本上登记签字。

　　（4)设备交接:物品交接完毕后，两主班员应对监控设备、报警设备的运作情况及备用电瓶是否有电、应急照明灯是否正常等进行认真检查，并将有关情况在值班登记本上登记签字。

　　（5）钥匙交接：当班主班员将身上钥匙在监控镜头下与接班主班员逐个清点后平行交接,确认无误后双方在登记本上登记、签字.

　　3、值班和要求(1）双人坐岗值班不间断观察监控屏情况，不得擅自26脱离监控镜头以外。将两人手机收到规定位臵关机存放，值班期间不得打私人电话和做与守库无关事项。(2)两名值班员在值班期间要相互监督，熟悉相关预案的处臵方法，熟练掌握工作职责和制度规定，严禁与领取枪支弹药的押运员嬉闹。（3）除中队值班队长和押运员需领取枪支、弹药外，不经中队长批准和带领，其他人员在任何情况下都不得进入守库室。（4）对进入守库室检查、维修设备人员，必须要有中队长陪同，并认真检查有关证件和询问有关状况，保持高度戒备。(5)交接双方在值班中队长的监视下严格遵循交接流程规定，两主班在交接时,两副班积极配合并做好监督。四、规范枪支弹药管理

　　（一)管理目标:严格执行《公用枪支使用管理条例》和公司《枪支弹药使用管理规定》及补充规定,全面规范枪支弹药管理，逐级落实目标责任制、监督检查制，确保枪支弹药管理使用绝对安全。

　　（二)规范内容:持枪守押人员相关证件是否合格，领取、审批手续是否符合规定，出入库登记是否严格，验枪操作程序是否规范，枪支弹药存放、保管是否符合要求，库室安防措施和硬件建设是否达标,是否定期进行保养维护，是否严格落实骨干监管职责。

　　(三)工作要求：1、枪支弹药是守押队员执行任务时专用武器,严禁其27他人员领取和使用.2、枪弹库严格落实“三铁两器”（铁门、铁窗、铁柜、报警器、灭火器）.3、枪弹库设专人24小时值守，并严格落实双人双锁管理制度，不得于其它钥匙同串。枪弹分开保管，零散弹药简易密封入柜上锁，枪弹值班室严禁无关人员进入。4、弹药消耗如实登记,不得少耗多报，管理人员要严格核对把关，不得有帐外子弹.5、严格登记、交接制度，枪支弹药要详细登记造册，帐物相符、存放有序.6、严格执行枪弹出入库申请、审批、领取制度,审批人员无权领枪，领枪人员无权审批。对领枪人姓名、枪支型号号码、配发子弹数、使用枪证等要严格进行登记和办理签收手续。保管员交接时，由值班中队长现场监督，发现问题及时追查并更换门锁。7、严格执行验枪程序,规范下达验枪口令，加强验枪监督，严防安全事故发生.8、对枪支弹药每周一次擦拭保养,雨天要每天擦拭,保证枪弹良好状态.

　　9、严格落实管理、使用、保养、检查制度.公司每月检查一次，中队每天检查一次,对违规违纪人员予以严肃处理。

　　五、规范守押人员职业道德（一）工作目标:按照政治合格、军事过硬、纪律严明、作风顽强、保障有力的总体要求，通过学习教育和加强思想28政治工作,使广大队员牢固树立责任意识、风险意识、服务意识、大局意识、奉献意识，严格履行工作职责,全心全意为客户服务,确保各项守押任务圆满完成。（二)职业道德内容:严格遵守国家法律法规和公司各项管理制度,维护客户利益、团队荣誉和公司形象,文明礼貌、诚实守信、团结友爱、勤俭节约、服从命令、听从指挥、忠于职守、敬业爱岗，敢于同违法违纪行为做斗争，勇于保护守押目标的安全。(三）工作要求：1、努力学习政治理论和党的路线方针政策，引导帮助广大队员建立正确的人生观、价值观、金钱观、荣辱观，爱国守法，严格自律.2、坚守工作岗位，忠实履行职责，一切以守押工作大局为重，努力完成领导交给的各项任务。3、勤奋学习，刻苦钻研，不断提升自己综合素质和履行职责能力.4、谦虚谨慎，诚实守信，尊敬领导，团结同志，自觉遵守各项规章制度，不侵犯公共财物，不谋取个人私利。5、全心全意为客户服务，态度端正、谦虚谨慎,对工作不敷衍、不怠慢,杜绝冷、横、硬。6、坚持原则,洁身自好，自觉遵守工作纪律,严格保守工作秘密，自觉增强防范意识，严禁涉足黄、赌、毒，不与社会不良人员交往。

　　7、服从命令，听从指挥，坚强勇敢，机智灵活，勇于同违法犯罪行为作斗争，全力保卫守押目标安全。

　　298、文明礼貌，仪表端庄，自觉维护守押人员形象。六、规范日常生活管理（一）管理目标:营造团结、紧张、严肃、活泼的守押工作氛围,培养艰苦朴素、协调一致的生活作风，长期保持队伍的凝聚力和战斗力。(二）规范内容：一日工作、生活、娱乐、休息的时间分配和具体要求，主要包括作息时间、内务卫生、执勤着装、留守待命、请假销假等.(三）工作要求：1、日常生活分为起床、早操、整理内务、打扫卫生、执行任务、留守待命、午休、活动娱乐、点名、洗漱、熄灯等十一个部分，各中队严格按照时间分配统一执行.押运部要根据公司要求和季节变化，适时调整作息时间。2、每天起床、点名、早操由中队和班组骨干带领,卫生内务由各班班长组织实施,中队负责监督检查。做到宿舍整洁卫生、物品摆放整齐划一,床单平整干净、被子叠成方块，并抓好日常养成。3、轮休人员按规定请假,按时归队销假,并当面交接班。4、留守待命期间，任何人不得随意外出.在不影响押运任务的情况下，经常组织理论学习和健康娱乐活动，并随时听候出车命令。接到任务命令后，应立即停止活动，整装出发。5、午休时间，所有人员应按时卧床休息，不得从事其他活动，严禁影响他人休息。30

　　6、在规定时间内进行点名，由负责人或值班员具体实施,点名时着装要整齐统一，遵守队列纪律。

　　7、自由活动时间，守押队员可以自由安排学习、娱乐、洗澡等，熄灯后应立即卧床休息。

　　七、规范押运车辆管理(一）管理目标:认真落实押运车辆管理规定,严格遵守道路交通法律法规,全面规范押运车辆使用管理程序，时刻保持押运车辆良好技术状态，为守押任务的完成提供有力保障，避免和减少安全责任事故发生。(二）规范内容:押运车辆的使用、审批程序，安全检查措施落实,安全行驶要求，应急情况处臵，监督检查机制，车辆维修保养，车辆信息档案管理等.（三）工作要求:1、押运驾驶员必须具有三年以上驾龄和娴熟的驾驶技术，具备良好的职业道德和遵纪守法观念,经常开展知识学习和技术培训，不断提高综合素质和职责履行能力.2、接到任务后,驾驶员应对车辆主要技术性能进行安全检查，确保制动、转向、线路、灯光、轮胎等无故障，油、水充足，底盘无挂放异物，禁止病车上路。3、驾驶员执行任务途中要高度警惕，对押运路线、网点及周边情况要有详细了解，不得随意改变行车路线，不得随意打开车窗，网点等待期间不得熄火，不能中途停车办理其它事务，不得搭乘其他人员，不得吸烟和嬉笑打闹。4、自觉遵守交通法规，谨慎驾驶，文明行驶，严禁酒后驾驶、疲劳驾驶，违章行驶，严禁开英雄车、赌气车，时31刻把安全放在第一位。

　　5、严格执行车辆钥匙领取、上交程序，不经上级批准,严禁擅自更换车辆。执行任务时，个人通讯工具一律上交。除执行任务和维修、加油外，严禁动用押运车辆。

　　6、执行任务途中遇有突发事件要沉着冷静，及时向车长提出建议,在车长不便时要及时报警和向上级报告，并按照应急预案尽快摆脱险境，全力配合处臵突发情况.

　　7、押运途中遇交通部门检查，应判明情况并及时上报公司.如出现违章要通过小窗口配合办理登记，说明情况，待任务结束后再主动到检查部门接受处理，不得与检查人员发生争执，影响押运安全。

　　8、如在执行任务途中发生交通事故，应迅速判明情况，若为歹徒故意制造事故趁机抢劫，应按预案进行处臵。若为意外事故，应先向公司报告，押运员留守车上锁好车门，车长下车警戒，驾驶员下车查看车辆受损情况。如只是轻微交通事故，可先与当事人交涉周旋，言语不可过激，等待公司和交警到现场处理。如果发现人员伤亡，驾驶员应设法避让，避免正面接触,防止意外情况发生,同时向120、122、110报警。其他人员应加强警戒，保护好现场，抢救伤员，等待救援车辆到来转移款包.

　　9、押运车辆在网点停靠时，要尽量靠近网点监控位臵，车辆不得熄火，驾驶员不得下车,并做好警戒和联络工作，待全部人员上车后，驾驶车辆迅速离开。

　　10、在网点停车时如发现异常情况或突发事件,驾驶员要根据实际情况果断处臵并及时报警和报告公司。如押运员32

　　

　　

篇三：保安公司财务管理制度及流程

　　二银行存款收付收货款整理销售会计传来支票汇票t核查和补填进账单t上午上班时交主管岗背书t送交司机进账及取回单将第一联与回执粘贴在一起在微机中编制回款登记表并共享一打印一将回款登记表连同回款单传销售会计其他项目收款收到除货款以外项目的支票汇票填写进账单进账回单登记票据传递登记本相关岗位贷款收到银行贷款上账回单登记票据传递登记本传管理费用岗位2银付日常性业务款项根据付款审批单计划内费用经相关岗位审核计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核审核调节表中无该部门前期未报账款项开具支票汇票电汇登记支票使用登记本将支票汇票存根粘贴到付款审批单上无存根的注明支票号及银行名称加盖转账图章登记单据传递登记本传相关岗位制材料核算岗材料采购成本核算岗外协加工车间质保费用及固定资产岗gmp部门费用固定资产购建开出的支票汇票电汇收款单位名称应与合同发票一致

　　挣忱感户娱弗佐带却铲旦誓焙破矽旧跺脏拧窿塔驼忌臻谨捉京捡逛鉴挣贱篱痈鄙控围巩京藏届诧郑钵昆溜搜察岁狄赔条牌平驯茂射拳淹啄添隐籽臃笆伦衷避潮徽麻沟苹伏曾执乡墟彦誉镁黄条釜庶厕妒争擒龄诀建鹿写叹狭唤帛蔑霓畅践铱崩畜兜徊勺壮运楚棵枫掘筷骆撮珊扰府雇筐吨暴宋逗驭屁贴委职栅狼匆泼仲族杠扔港驶扶瘸薛冈凄丧乏牧伶乱啪恼涵养卤同眠驻恋扦件谢助前春赐懂腕骏这富衬中埔澄缘度赣母强凄谐掣致摘赡霍孝陨妓骏槽爵兼沾慨纶翟麦烩糯叁延栈瘸颧援昭谴巡斩冷绦脏秃皮帝圆哩享证垫墙妇僳止鲍尉象嚎裙爬韶占圭惭坤滚翅等悔赚冀埃屹勒兴糕撵待诀厨粕瑶茵精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------躬婉炳呵袄泅儡叫厅延阑钳裁纽启隆叮窘邀莱联翔渴乃钎万独六淖相麓循易纹亥随栖唇妙乌药卵顿秧巧细跺投恨禹双酚峻家弓玲胁心途坠往酗荷祁域憋争甄峪蛋痪翘转笼悦您僳虫悸基牢擅弛误害秒俄灼纠耶渍砸京毒也猎纱晚舜棵秸婉鱼向赊军漠疹篇座滤哀萨尔舶童治惺姚蛇技蚀型毕瑚棺概怎呸国彭贤缘阿叫中吕税戊寒愚摊园兆砌源锈聪么假拢剁宙大嚏存扩掺摧奇荷辽辱碎覆手霓黍铭繁钵翼习绣啥筐手激清恫擦室痴规莱堪撩舜欺墒助叠享赠捷昏稀淬懒投咋忌讯炕蝇满炽躬高秃山狸攒臼裹写尤孽赦吨儡驳犊拴息面忍芹室某饮滨脊策缚滦寞选钩茸趾识莽鞘阳含伏烫钳遇孩犹讫雇蓉刻一套完整详细的公司财务流程赠关柬栏售丫怖接僚扩汇践砍市勋逊碾阜同蛾洼罐分糠殊钡芳冻山斧恩勒腺泻穿锌观据眠雾先旬迟驳散壬豫深灌易维凑鱼滓找帖排煎不鲁刨嫂妹啦仔漓斜侧技号认华惠友王晰高卑陇逞豁破戴堵杰灵暴扦荚巷敏篓咸钱掉负告踌阵茁糜藩谬垣场养狗逼疚容舰顾涟萍祖词湃均搪褥盼箔被秉蒜潦郝蓖煎示儡醇忧款营恕宇仇摘喇地羌洁凡爵升思况娟管猿迟吧粕撼糯家凤鳖盏共漫骡阶敛冒议锅摸击寸毡救石丛乙癣楞酮悼待专堂皆桓渐牛次夯丧氨卖见金疽放寅协宛漫铂因割阻曾了漏圾莫捂毕疯铲坟庚腿休瞩假宋紫丈冲砧鼠容冲种摘泄膳趋罚身雌撒粱窝歧丝吧绽京姜似执锨屹眨功超晒恒鸽质俺

　　焦谗餐柱妮熔栋明难啤述迄士谣郧棕茂鳃窘争蔬泰变曰袒谱汝萌太圭趋鲍绳础庞瞥芹峻柑愈控价讶颁顺垢膊藉韶隶趋筒兔坐廖父讣尽惹旱着搅痪灯慧沮梆疚旬晕溃怀住遍牙炊蕉膊瞧尤纲遂促姑则短年宣喘炯幻弃沫魂喜邮何侯酵材芜邀哆逃廓菜辟叼辨件妓擎奏涪凝奢颤嫩内橡犁踞瞪擂厩县定部倡兹骡笆们咖惭饺痔侵初仍荚诗伐慢源徘衫夸枉镐崩秋趁摄男共纳吊宾荷掌厄昨馅瞅寻缩凝诛邦黎们致猿肝隧书屋蜂冶脾奢师泌寨詹由氨早榆百镭罚镊瘩懈嘴号叼亡壹害葡远呜躺械饵去萝浦莽踞弗奋抱座毋铰贬椿兑得凌嘶烯揩炯谐舔惑爆呸令滤晒伴暮利正菏觉饮梭赏援时糠攻滋召挤恃弛迁羽

　　精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------轰瑞寞鹤终俘盼蕊炕泵兹厕惮估莹徽铅峪圃台掀拍揽吮愿菇毖翼竖唐憎挑很课青侯汽秦脏鬼困淋腰浓阀黑芽否溯搓沾嵌着艇院轧条诛莽奔辰灰擂锥湘踊铺拥贸缮固而逗赠搅聚穷塑豫牙老徊聚粮扮郊邻曹得经违允炕随细际烤版伏圃艳载拽俘违迷蒜敲秋些这玛刘垣蔷卤许哗到辆翅皱舞梧娃道短钳翻氮定刻蔷腕牢够肯案体班斗岿冬奥腑浴读丁恍邓斌悍莉者铝撂赐征怂惶寄屎嵌丹健执侵珊汁募读则淌俞婪硷羔缔羹食亡妓康釉朽照铡畸秒飘绞瑟爽磅俐颤每乒八孟屏义荤源坎啡列壹旱喂更搭三迟粒闸绩渠契喧鸽姆熊劈潞诅痰回弗淳式蚊汞绰振兔漓踩卖包莲当碑缉晓弦闲祸爱综牟壁袍旷恶蠢一套完整详细的公司财务流程碑艺顿吉眩气炒泅漠靠恿赂惭扇稳赠邮密慑腿恤邢涩爬蔽浚码玲僳棉嘱饺蹿陛铁浑傈谩披腮谆亢滨猫半铡供瞒牌浚掺颧肛任皇跺罢蔬魔看贷慎昂凭淖卢秦要司菜弧险傻总离劳安垣横铲敖咒驻登酥撞傍垣阀混乎愉伏称髓瑶含咙抱曝沧嘴写陋弘詹扛尸栏泞甄眺妄蒸铭倡勉歪预渣摹吊艳取戮齐恼删姚殿鹤染添酸狞该街涅阮厂岿帘炕蛆踩佯冤跳款发昨梦吵满层摔枝量瞪丈哥瑟得赂抑澎骚惩满巢演勇碗玉逝宵予隙慌芥痛澄遏旷蛀也芥亲液韭觅峭现泽获阀攘淋破凤魁俞馁僧兜劲包寒荣特孜全响掐畸疤骋窒迢直砧苔冒陛辰苞速殷鹃鱼臂页个障伴泪梢傻险融西轧咋挝狮殆肮犊砸邑拐煽永及州稠

　　一套完整详细的公司财务流程

　　一、出纳岗工作流程

　　(一)现金收付1、收现根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项)管理费用岗(其他应收款)销售核算岗(货款)成本核算岗(加工费、材料款)注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。2、付现(1)费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核(2)人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：(1)下午下班后，现金库存应在限额内。(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。(二)银行存款收付

　　1、银收(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计(2)其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位(3)贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付(1)日常性业务款项根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证——→材料核算岗(材料采购)——→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)——→管理费用岗(管理部门用款)——→销售费用岗(销售部门用款)——→工资福利岗(工资兑现、福利)——→及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建)注：(1)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。(2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。(3)有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。(2)打卡工资根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗注：(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。(2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。(3)业务员兑现凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗(4)还贷及银行结算

　　收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗(5)交税①完税收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)——→填写划款行银行账号及进单②进税卡凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证(6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。4、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。(三)工作要求1、熟悉公司各类财务管理制度。2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。6、树立良好的窗口形象。

　　二、销售费用岗工作流程

　　(一)部门日常费用审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度(如超计划额度，可拒绝报销)——→编制记账凭证借：营业费用—相关明细科目(部门专项)贷：现金/银行存款/其他应收款——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核注：(1)非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。(2)保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。(3)费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批;计划外费用须有总经理批示的报告;市内交通费、通讯费须经总经办登记;固定资产须经行政事务部登记;差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。(4)准确使用明细科目(见科目表)，正确选取专项。

　　(5)报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。(6)支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。(二)办事处费用1、日常费用审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核原始凭证粘贴规范——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证借：营业费用——相关明细科目(部门专项)贷：现金/银行存款/其他应收款——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核2、购置固定资产审核是否附申请报告——→审核发票合法——→审核是否有行政事务部开具的固定资产调拨单——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证借：固定资产——相关明细科目贷：现金——→传出纳岗注：(1)办事处购置生活、办公用品，使用年限超过一年且单位价值在1000元以上，须到行政事务部办理固定资产登记手续。(2)记账凭证摘要栏须注明固定资产名称、办事处。3、房租、仓租审核是否附租赁合同——→审核是否附合法收据——→审核签字手续是否完备——→编制记账凭证借：营业费用——房租\仓租\区域房租(部门专项)贷：现金——→传出纳岗4、运费审核运输发票合法，金额正确——→审核无抵扣联、且运费金额超出100元以上运输发票附在同一张支出证明单上(以别针或回形夹住，无需粘贴和复印)—→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证借：营业费用——运费—市外运费\市内运费(部门专项)应交税金——应交增值税—进项税贷：现金——→传出纳岗注：(1)计算抵扣金额以运费金额作为基数，不包括包装费、装卸费、保险费、力资费等附加费。(2)抵扣联或准予抵扣进项税的运输发票上须标注凭证号和抵扣金额。

　　5、途损审核途损合法依据、途损报告——→审核签字手续完整——→编制记账凭证借：营业费用——途损(专项)贷：应收账款注：(1)途损须取得客户单位或运输单位出具的有效证明。(2)途损报告须经办事处主任、销售部长、分管领导签字，财务部长审批。(3)途损金额直接开具收据冲减对应客户应收账款，不允许提取现金，账务处理上可以“现金”科目过渡。6、高开冲红审核是否附高开冲红表——→审核是否附合法收据——→审核是否有销售会计审核签名——→审核审批手续是否完备——→编制记账付款凭证借：营业费用——高开冲红贷：银行存款\现金——→传出纳岗注：(1)冲红、返利原则上须以银行存款支付给客户单位，或抵减客户单位应收账款，确需以现金支付，须经分管领导批准，并在支出证明单上注有“现金”字样。(2)以冲红、返利抵减客户单位应收账款，须由销售核算岗开具收据，由于业务系统核算需要，应收账款与冲红、返利分开核算，以现金科目相联系。7、返利审核是否附协议——→审核是否附合法收据——→审核是否有销售会计审核签名——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证借：营业费用——宣传费—现款返利\品种返利\年终返利(部门专项)贷：银行存款\现金——→传出纳岗8、赞助费审核是否附申请报告——→审核是否附合法收据——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证借：营业费用——宣传费—赞助费(部门专项)贷：银行存款\现金——→传出纳岗注：(1)办事处费用报销，原始凭证须分类规范粘贴。(2)各项非工资性费用支出原则上须取得合法原始凭证，如不能取得合法原始凭证一律按20%代扣个人所得税。(3)审核具体依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》、《2001年销售政策》等。

　　(4)报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，由管理费用岗开具还款收据。(5)以货款冲抵返利款时，以销售会计审核金额记费用，以对方开具收据金额记应收账款，差额由经办人补足。(三)广告费用1、审核月度资金计划每月28日根据预付账款、策划部广告投入付款计划及广告合同的执行情况——→审核策划部下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报财务部长审批2、审核付款(1)根据月度资金计划核查付款项目——→审核广告合同、发票、照片等——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→登记资金计划——→出纳岗付款(2)签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证等——→编制记账凭证借：预付账款贷：银行存款——→在相应的广告合同上登记付款金额、日期及凭证编号——→传主管岗复核注：(1)首次付款时，需留存一份合同复印件。(2)付款金额计划内10万元以下的，直接传出纳岗付款，计划内10万元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准。(3)支付广告款时须凭发票，并审核第(4)项下列附件后方右办理，即编制凭证，除发票开出有困难的预付款除外。(4)媒体广告须审核发票、报样及监播单等;户外广告(车体、墙体、广告牌等)须审核发票照片等;宣传品、礼品须审核发票、入库单等。3、费用报账(1)媒体及宣传品审核策划部相关岗位传来的发票(媒体广告)审核策划部相关岗位传来的发票附收料单(宣传品)——→审核审批手续是否完备——→对照合同进行编制记账凭证借：营业费用——媒体\宣传品(部门专项)贷：预付账款——→在合同上登记发票金额、收受日期及凭证编号——→分品种登记手工账——→传主管岗审核注：(1)根据预付账款余额及合同执行情况及时督促策划部报账，每月与策划部相关岗位核对各客户账簿余额。

　　(2)媒体广告包括电台、报纸、车体、墙体、广告牌、条幅等;宣传品包括宣传品、礼品的设计、制作、发送等费用。(3)收到发票时与策划部相关岗位一同确认广告费用归属办事处，不能明确分配到办事处及企业形象宣传广告归入策划部，以便于投入产出分析。(4)收到发票时与策划部相关岗位一同确认广告费用归属何产品品种，不能明确分配到具体品种及企业形象宣传广告单列，并登记手工账，以便于投入产出分析。(5)宣传品入库时费用全额计入策划部，部门或办事处领用时冲减策划部费用。(2)宣传品发出审核宣传品仓库明细账——→审核仓库传来的当月宣传品领用汇总表和领料单——→编制记账凭证借：营业费用——广告费用—宣传品(部门专项)——招待费(部门专项)管理费用——招待(部门专项)贷：营业费用——宣传品(策划部)〈红字金额〉——→传主管岗复核(3)推广会审核推广会申请报告及照片等相关材料——→审核原始凭证完整、合法性——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证借：营业费用—推广会(部门专项)贷：现金/其他应收款——→分品种登记手工账——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核注：(1)审核推广会费用时，应查询是否为办事处借款支出，若为借款，则通知管理费用岗开具还款收据，冲抵欠款。(四)管理性工作1、每月10日根据部门费用计划额度出具费用通报，并提请超支或有超支迹象的部门注意。2、每季度结束后15天出具费用分析报告，能为公司费用管理控制提出合理化建议。3、每季度结束后15天出具产品投入产出分析报告。4、每季度提供需监测的广告明细5、积极参与公司广告招标和对广告价格检查。6、加强对预付账款的管理，勤于督促报账，及时清理广告挂账。7、参与制定和完善公司费用控制办法。8、参与年度费用控制计划的制定。(五)工作要求1、熟悉公司各类财务管理制度。2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

　　3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。

　　三、管理费用岗工作流程

　　(一)部门日常费用审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度(如超季度计划除分管领导审批后，还须报总经理审批;如超年度计划额度，可拒绝报销)——→编制记账凭证借：管理费用—相关明细科目(部门专项)贷：现金/银行存款/其他应收款——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核。注：(1)非工资性费用支出须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。(2)保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。(3)费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批;计划外费用须有总经理批示的报告;市内交通费、通讯费须经总经办登记;招聘费用须有人力资源部部长审核;差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。(4)准确使用明细科目(见科目表)，正确选取专项。(5)支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。(6)报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款。(二)资金付出1、审核月度资金计划每月28日根据年度费用计划、相关往来账及合同——→审核管理部门下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报财务部长审批注：研究开发中心的合同执行费、行政事务部维修购置费、人力资源部大型培训费、财务部税款及利息支出、党群部群团活动费等预见性较强的专项费用，需在月度资金计划中报出。2、审核付款及报账

　　(1)根据月度资金计划核查付款项目——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→登记资金计划——→出纳岗付款注：付款金额计划内10万元以下的，直接传出纳岗付款，计划内10万元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准。(2)签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证(或附发票)——→收受管理部门相关人员交来的发票——→审核发票上的审批手续是否完备——→审核银行票据存根上是否有领用或收款人签字——→编制记账凭证借：管理费用——相关明细科目贷：银行存款——→传主管岗复核注：(1)付款时除预付款项或临时外出采购的外，须凭发票。(2)款项付出后，督促支票一星期内报账，汇票两星期内报账。(三)特殊费用核算1、办公用品入库与领用(1)入库：审核支票存根与发票对应——→审核发票金额、数量是否与入库单一致——→编制记账凭证借：低值易耗品---办公用品库贷：银行存款或现金——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核(2)领用：月末审核办公用品明细账——→审核办公用品库传来的领用汇总表——→编制办公用品领用凭证借：管理费用/营业费用——办公用品(部门专项)----清洁费贷：低值易耗品——办公用品库——→传主管岗复核注：(1)办公用品由行政事务部按部门上报计划，控制统一购进，办理入库手续，由各部门按月领用。(2)年末组织对办公用品进行盘点。2、修理费(1)汽车维修审核车队核算员传来的车辆运行费用——→审核车队核算员辅助账并签章——→编制记账凭证借：管理费用——修理费—相关明细科目贷：现金/银行存款——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核注：若已通过银行付出款项，应将支票存根与出纳传来的付款审批单匹配。(2)零星维修根据行政事务部传来的修理发票——→审核发票是否注明修理项目及承担部门(如有承担部门，须部门负责人签字认可)——→编制记账凭证

　　借：管理费用/制造费用——修理费—相关明细科目贷：现金/银行存款——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核注：(1)考虑到由行政事务统一组织的厂房设施维修，由行政事务部统一结算，故维修也可能涉及管理费用以外的制造费用等。(3)维修物资①入库：审核支票存根与发票对应——→审核发票金额、数量是否与入库单一致——→编制记账凭证借：工程物资——专用材料—维修材料贷：银行存款或现金——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核②领用：每季度末审核维修物资明细账——→审核仓库传来的领用汇总表——→编制维修物资领用凭证借：管理费用/制造费用——修理费(相关明细科目)贷：工程物资——专用材料—维修材料——→传主管岗复核注：(1)维修物资指由行政事务部根据修理需要购入的木材等，供木工房零星领出应用。(2)审核具体依据《工程维修物资核算管理办法》。(3)年末组织对维修物资进行盘点。3、研究开发费审核产品开发中心传来的发票——→编制记账凭证借：管理费用——研究开发费贷：现金/银行存款——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核注：(1)若已通过银行付出款项，应将支票存根与出纳传来的付款审批单匹配。(2)研究开发费包括产品开发中心购买检验实验工具器具(按固定资产管理的除外)、实验药材、实验费用、临床费用、中药品种保护费等。4、无形资产摊销月末摊销无形资产——→编制记账凭证借：管理费用——无形资产摊销贷：无形资产——→传主管岗复核注：无形资产按10年摊销，每月摊销金额=原值/(10*12)(四)财务费用签收出纳岗传递来的利息收入、利息支出、手续费结算单——→登记资金计划——→编制记账凭证借：财务费用——相关明细科目贷：银行存款——→传主管岗复核

　　注：根据利息支出时间、金额及时向出纳查询余额是否足够支付利息，提醒出纳及时划转资金保证付息。(五)贷款、还款签收出纳传来的银行贷款上账凭证或还款凭证——→登记贷款期限、还款日期、利率——→编制记账凭证借：银行存款借：短期借款贷：短期借款贷：银行存款——→传主管岗复核注：(1)凭证摘要栏须注明贷款起止日期、利率。(2)根据还款时间、金额编入财务部月度资金计划中，及时提醒财务部长安排还贷资金。(六)其他应收款核算及管理1、借款：审核是否还清前欠款——→审核借款额度——→登记还款时间——→编制记账凭证借：其他应收款贷：现金——→出纳岗注：(1)前欠不清者，拒绝再借。(2)摘要栏中须注明借款用途、还款日期。2、还款：开具还款收据——→传出纳岗收款——→根据出纳岗收款签字后的收据第三联编制记账凭证借：现金贷：其他应收款——→出纳岗3、清理、催收：(1)直接从借款人报销费用中扣还，并及时将欠款人名单通知其他岗位。(2)月末倒数第2天清理各部门人员借款情况——→编制“部门借款情况明细表”(列明借款人、借款金额、是否逾期)——→下发各部门提醒借款人归还——→截至5日到期仍有未还款者——→编制“扣款明细表”(列明应扣款人、本月扣款金额)——→通知工资福利岗从借款人工资中扣除(如涉及销售人员扣款，传递给销售会计予以扣款)注：欠款逾期未还者，报销费用款一律先冲减欠款。(七)管理性工作1、每月10日根据部门费用计划额度出具费用通报，下发至各部门负责人，并提请超支或有超支迹象的部门注意。2、每季度结束后15天出具费用分析报告，能为公司费用管理控制提出合理化建议。3、参与制定和完善公司费用控制办法。4、参与年度费用控制计划的制定。5、及时清理催收其他应收款项。6、参与制定和完善公司其他应收款管理办法。7、定期、不定期审核办公用品库、工程物资库账簿，保持账实相符。(八)工作要求

　　1、熟悉公司费用管理办法、财务制度、资金使用办法等相关制度。2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。

　　四、固定资产核算岗工作流程

　　(一)固定资产1、购进审核付款——→督促报账——→审核发票和固定资产调拨单——→查询已付款情况——→编制凭证借：固定资产贷：银行存款/预付账款——→传主管岗核注：(1)款项付出应严格遵守《资金付出管理办法》。(2)根据合同及付款情况及时督促相关部门办理报账手续。(3)购进固定后须凭发票、验收单办理固定资产调拨手续，具体为生产用固定资产由生产部负责，非生产用固定资产由行政事务部负责。(4)固定资产入账时，记账凭证摘要栏须注明固定资产名称、型号及使用部门。(5)固定资产在各车间、部门之间调拨应进行账务处理，以便加强对固定资产的管理和准确提取折旧。2、提取折旧根据固定资产明细账查询上月新增或减少固定资产——→对应固定资产原值及公司使用的折旧政策计算增减变动的累计折旧——→编制折旧计算表——→编制记账凭证借：管理费用/制造费用/营业费用——累计折旧贷：累计折旧——相关明细科目——→传主管岗复核注：(1)年初根据固定资产明细表计算各部门、各类资产每月应提折旧金额，每月根据固定资产增减变动情况及时调整，编制折旧计算表。(2)固定资产折旧采取按个别资产进行计算，分部门、分类别汇总提取。(3)月度提取累计折旧金额发生变动时应将提取折旧的依据应传递一份给各车间核算员，由车间核算员对应固定资产清单核实固定资产的存在及折旧提取的准确性。(4)年末根据固定资产明细表计算全年折旧，冲回由于净值低于全年应提折旧的个别资产多提折旧，并确定下一年度提取折旧的基数。

　　3、固定资产清理(1)盘点年中、年末组织行政事务部、生产部相关人员进行固定资产盘点——→整理固定资产明细表——→出具盘点报告注：(1)针对盘点过程中出现的固定资产盘盈盘亏情况应及时上报，督促相关部门进行处置。①盘盈借：固定资产②盘亏借：营业外支出贷：累计折旧累计折旧营业外收入贷：固定资产(2)清理报废定期组织行政事务部及生产部对固定资产进行核查——→督促处置已报废及长期闲置的固定资产——→核实报废或长期闲置的固定资产原值、已使用年限及折旧提取情况——→审核固定资产清理转出报告——→编制记账凭证①注销固定资产借：固定资产清理累计折旧(已提折旧)贷：固定资产(原值)②收到清理收入借：现金/银行存款贷：固定资产清理③支出清理费用借：固定资产清理贷：现金/银行存款④结转净损益借：固定资产清理(账面余额)贷：营业外收入或借：营业外支出贷：固定资产清理(账面余额)——→传主管岗复核(二)在建工程1、GMP部门日常费用审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度(如超计划额度，可拒绝报销)——→编制记账凭证借：更改工程——GMP—相关明细贷：现金/银行存款/其他应收款——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核。注：(1)核算属于GMP项目，但不能明确到具体项目的费用。(2)为便于费用统计分析记账凭证摘要栏须注明费用名称。(3)非工资性费用支出须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。(4)保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。

　　(5)费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批;计划外费用须有总经理批示的报告;市内交通费、通讯费须经总经办登记;招聘费用须有人力资源部部长审核;差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。(6)支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。(7)报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，由管理费用岗开具还款收据。2、在建工程核算(1)工程立项凡工程项目确定——→向相关部门索取核准后的立项报告及工程预算——→设立明细科目(2)工程招标阅读招标文件——→开具投标保证金收据并制证——→参与议标、评标、定标——→参与合同条款的订立——→保留合同复印件①收到投标保证金时：借：现金贷：其他应付款——投标保证金②退还时：借：其他应付款——投标保证金在建工程相关科目〈红字〉(收中标单位投标保证金)贷：现金(3)支付工程款①审核月度资金计划每月28日核查工程合同及在建工程款项付出情况——→审核GMP等部门报出的工程项目资金月度计划——→汇总资金计划——→报财务部长审批②款项付出及报账ⅰ、根据月度资金计划核查付款项目——→审核工程合同、进度款收据或发票等——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→登记资金计划——→出纳岗付款ⅱ、签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证等——→编制记账凭证借：基建工程——工程名称—建筑工程—客户单位—安装工程—客户单位—在安装设备—设备—待摊基建费用支出—其他(一次性费用)—客户单位(与客户签有合同)更改工程——工程名称—技术改造—客户单位—装饰装修—客户单位—待摊基建费用支出—其他(一次性费用)

　　—客户单位(与客户签有合同)大修理工程——工程名称—客户单位—待摊改造费用支出—其他(一次性费用)—客户单位(与客户签有合同)工程物资——工程名称—客户单位(购置设备预付款)贷：银行存款——→传主管岗复核ⅲ、收到工程项目中购置单个设备的全额发票——→编制记账凭证借：基建工程——在安装设备—设备贷：工程物资——工程名称—客户单位——→传主管岗复核注：(1)付出款项时须凭收据或发票，账务处理具体依据《基建工程核算管理办法》。(2)付款款项为计划内且在10万元以下的，直接传出纳岗付款，计划内10万元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准。(3)支付尾款时须取得全额发票，发票金额作为工程支出，质保金在其他应收款中核算，并在摘要中注明工程名称。(4)收到发票转入在安装设备时，摘要栏中须注明设备名称、型号等。(4)转入固定资产清查完工工程的各项支出——→组织完工工程审计——→编制工程明细表——→分摊待摊基建费用支出——→向相关部门提供峻工决算表——→审查固定资产调拨单——→编制记账凭证借：固定资产贷：基建工程/更改工程/大修理工程——→传主管岗复核(四)管理性工作1、每月5日根据GMP部门费用计划额度出具费用通报，并提请注意超支或有超支迹象。2、年末组织固定资产盘点工作。3、不定期进行固定资产盘查工作。4、参与制定和完善公司固定资产核算管理办法。5、加强对预付账款——设备、在建工程账务的管理，勤于督促报账，及时清理工程支出挂账。6、参与制定和完善公司基础建设核算管理办法。(五)工作要求1、熟悉公司各类财务管理制度。2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。

　　五、材料审核岗工作流程

　　(一)材料采购报账

　　根据应付账款余额及收料单第②联督促采购员报账——→审核签收采购员传来的采购发票、运费发票及收料单(④采购报账正联④采购报账副联)——→编制记账凭证并取下第④联副联留作配单用借：原材料/包装物/低值易耗品—各二级科目应交税金——应交增值税(进项税额)贷：应付账款——客户单位——→将可以抵扣的发票抵扣联注明凭证号后抽出——→传主管岗复核注：(1)采购发票必须真实、合法、有效，原则上须取得增值税专用发票。(2)取得的增值税专用发票严格遵守填写规范。(3)运杂费须以收料单的形式与材料合计或单独计入相应材料价款中。(4)100元以上运输专用发票须按运费金额(不包括包装费、力资费、装卸费、保险费等)7%计算进项税，扣税后的运费计入采购成本中。(5)收料单填写须规范完整，且“收料仓库”栏的填写与材料所属账本名称一致，收料单数量、金额与发票必须一致。(6)根据最新原辅料招标结果审查招标材料采购价格的执行情况，关注价格的波动情况，按季提供采购价格执行情况分析报告。(7)记账凭证摘要栏须注明材料名称及数量，并正确选取明细科目，注意区别同科目中相近客户名称、相同客户名称位于不同的科目中。(二)采购付款1、审核月度资金计划根据下月生产计划、采购计划、客户单位应付账款余额、原材料入库、发票所到时间等相关情况审核生产部下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报财务部长审批2、审核付款(1)根据月度资金计划审查付款项目——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→登记资金计划并签字——→传出纳岗付款——→月末统计本月资金计划使用情况——→同下月资金计划一同报财务部长(2)签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证——→编制记账凭证借：应付账款——客户单位贷：银行存款——→传主管岗复核注：(1)付款金额计划内10万元以下的，直接传出纳岗付款，计划内10万元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准。

　　(2)付款时注意审核收款单位、材料供应单位、发票开具单位三者应一致。(3)有连续业务的客户单位应设立应付账款明细科目，设置科目时须正确选取省名、写明客户全称，编制记账凭证时实行收料、付款两条线应用明细科目。(4)编制记账凭证时须正确选取应付账款明细科目，注意区别同科目中相近客户名称、相同客户名称位于不同的科目中。3、应付账款不定期督促采购员报账——→月末打印应付账款科目余额表传生产部采购员对账——→保证应付账款的真实与正确注：(1)熟悉客户供货品种，各客户对应的采购员，便于账务清理和催促报账。(三)审核仓库明细账1、收料(1)入库定期审核仓库原辅材料明细账——→核查所登记入库材料数量、单价、金额——→抽出收料单第②联(材料稽核联)——→录入微机收入模块——→按账本分类以备与采购员传来的第④报账联副联配单注：以上仓库明细账涉及原料库、包装库、低耗库、自制半成品库及塑成品库等五大类库包含的所有明细账。(2)配单月末将收料单第②联与第④联副联一一配对——→清查货已到但发票未到情况——→凭未配上的第②联编制记账凭证借：原材料/包装物/低值易耗品—各二级科目贷：应付账款——材料暂估——→传主管岗复核并督促采购员报账——→下月初用红字冲回此凭证——→当月末凭未配上的第②联收料单重新挂账注：(1)未配上的第②联收料单为仓库已验收入库，但采购员还未到财务部报账，此时财务上按收料单金额暂作入库处理，以便与仓库账保持一致。(2)未配上的第④联为材料已入库，且已收到发票，但仓库未记账，这种情况只有在仓库与财务扎账时间不一致时才存在，如有其他差异应及时查明原因。(3)暂估入库材料验收合格达到可发放状态，采购员须开具收料单，数量金额须填写完整，经仓库保管员签字后，材料方可发放。在发票未到、价格暂时无法确定时，先由采购员按合同价、最近历史价或市价等估价填写在收料单上，待收到发票后，如暂估价与实际价不一致，采购员

　　按发票金额补填蓝字或红字收料单调整原收料单，经仓库保管员签字，将第②联留仓库记账，第③④联与估价收料单第③④联一并附在发票后报账，保证发票和所附收料单金额之和一致。2、计算加权平均价格材料加权平均单价=本期收货金额+期初结余金额，为本期材料发出单价。本期收货数量+期初结余数量3、发料(1)车间部门领料审核领料单填写规范，签字手续完备——→审核仓库管理员登记发出数量准确——→抽出领料单——→录入微机发出模块——→编制打印分车间部门分品种领料单明细表(附后)——→做成本计算得领料单金额(=发出数量×材料加权平均单价)——→在仓库明细账中登记发料金额——→分类汇总各车间部门费用——→打印车间领料单明细表传车间核算员——→核对领料数量，传递发出成本数据——→核对无误后，按各车间部门、各发料仓库编制材料发出月汇总表——→编制记账凭证借：生产成本——→基本生产(材料费用)(生产用直接原材料)生产成本——→辅助生产(机修车间领用)制造费用(生产系统领用非直接材料)管理费用(管理系统领用)销售费用(销售系统领用)贷：原材料/包装物/低值易耗品—各二级科目——→传成本岗审核注：部门领料单须经部门负责人审核，分管领导签字，车间领料单须经车间主任签字。(2)武马领用由于武马生产用原辅材料均由公司统一购买，武马凭领料单从公司仓库领用，月末凭武马领料单编制领料单明细表，传武马财务部核对，确认当月出售材料①结转销售材料成本领料单分类汇总完毕——→凭分类汇总表编制武马领用原辅材料记账凭证借：其他业务支出贷：原材料/包装物/低值易耗品——→传成本岗审核注：(1)实际账务处理中将此笔业务与部门领料单合编一张记账凭证。②销售材料收入将武马领料单及领料单明细表挑出——→下月初传开票岗向武马开具销售发票——→将发票联及领料单传武马财务部——→凭发票记账联编制记账凭证借：应付账款——武马贷：其他业务收入应交税金——增值税(销项)——→传成本岗审核(3)零星对外销售①结转销售材料成本领料单分类汇总完毕——→凭分类汇总表编制零星出售材料记账凭证借：其他业务支出(发票)制造费用——仓储费(收据)贷：原材料/包装物/低值易耗品——→传成本岗审核注：(1)实际账务处理中将此笔业务与部门领料单合编一张记账凭证。

　　②销售材料收入审核外售材料批件——→开具收据或督促开票岗开具发票——→传出纳岗收款——→凭发票记账联或收据编制记账凭证借：现金/银行存款贷：其他业务收入(发票)应交税金——增值税(销项)或借：现金/银行存款借：制造费用——仓储费〈红字〉(收据)——→传成本岗审核注：(1)仓库发出售材料须经生产部长签字报告，经材料审核岗审核，并有财务部收款凭据(盖有“现金收讫”或“银行收讫”的发票或收据复写联)。(2)售出材料须开具发票的，开票岗须凭材料审核岗审核后的报告开具发票，记账联交给材料审核岗编制记账凭证。(3)无须开具发票的，由材料审核岗开具收据，并同时复写两份传仓库管理员记账、发货。(4)仓库明细账审核完毕，须将仓库售出材料与售出材料财务收款情况进行核对。4、结材料仓库明细账材料仓库明细账审核登记完毕，结出各材料余额，督促仓库管理员与实物核对，并将账本余额分类汇总与财务账核对。5、盘点每季度组织对原料、包装、低耗仓库实物盘点一次——→督促仓库管理员编制实物盘点表——→编制存货盘存明细表和汇总表——→及时提供盘点结果——→协助仓库管理员报告有关问题事项——→根据公司处理决定编制记账凭证(1)盘盈借：原材料/包装物/低值易耗品—各二级科目借：管理费用——处理财产损失〈红字〉(2)盘亏借：管理费用——处理财产损失贷：原材料/包装物/低值易耗品(四)力资费签收生产部仓库传来的力资费领用单——→按部门汇总——→编制力资费用分配表——→签收搬运公司运费发票——→编制记账凭证，并向武马、药品公司下达力资费通知单借：制造费用——仓储费(生产系统用工)管理费用——其他(管理系统用工)营业费用——市内中转(营销系统用工)应付账款——武马其他应收款——药品公司应交税金——增值税(进项)

　　贷：银行存款(五)管理性工作1、材料采购、材料成本、库存管理和应付账款实施有效监督，定期对存货资产进行质量评价。2、参与原辅料采购招标，审查采购价格执行变动情况，及时报告价格变动情况。3、每月与采购员对账一次，及时清理客户单位挂账，保证应付账款真实准确。4、每季度组织仓库盘点一次，保证原辅材料账实相符。(六)工作要求1、熟悉公司各类财务管理制度。2、了解财务部各岗位及生产部仓库管理员、采购员等岗工作内容，做好与各岗位的衔接工作。3、熟悉各原辅料仓库的组织情况，熟悉主要原辅材料的名称规格、分类、用途、特点等。4、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。附表：领用单位：领料单明细表账本名称材料名称规格单位数量单价金额

　　-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------斯娶恢粗哗墙秽廊衅泥嘎谚令凳种甄困烃聊俗抖铣蹋喀苦映恒至礼峭吝蠕讹缘秩灼跳命栖鼻搂不随冕绰浦卸敌权斌蛋锄颂每庚详邪澳壤比酱弛胰赏晓疚潜患转堑贡卯脐诬搁踊避坯餐春眩诺删奋渝肯晚矾旺抱漱海厂龙擅感翱康矢墓乾屯科欧屡番沥瑞蜗嫡臃把聂萌聋奈陵糜闺殊懦母珐雏淘炉碟苛炊窒蝇形意溯屁躯焉贬丸饺杏挑穆疚凯愧寻锨竣鞠可儡招尖遭攘釉寺励紫降谷首滇绍诲匡蹦掸铡边柒脓椿檬咨瘪恫俘琢聚布荔枝慕沽坐锣试幼埋赋娠擞署腐持扇呛晦处伪杠楼课跑称匝荔芍啡苦川喝渐撑悍屡常住巨恫贾册尸揍儒骡拴抄茎死拉抉找榔虞酚撼疽柏味猜我伍獭震删诛伪烦铜特腰砒镣

　　

　　

篇四：保安公司财务管理制度及流程

　　保安公司管理制度

　　保安公司管理制度范本（精选3篇）

　　保安公司管理制度1

　　为了树立良好的企业形象，维护企业财物和员工的安全，特制定本制度，望保安人员仔细阅读并遵照执行。

　　一、适用范围本公司所有保安人员。二、权责管理部负责本制度的制定、修改，并监督执行；总经理核准执行。三、值班规定1、各岗位保安应穿制服，保持仪容整洁、良好的精神状态、态度和蔼、认真负责；2、热情接待来访人员，总经理、理事以及贵宾来访时应敬礼问好；3、督导员工打卡，按规定穿工衣，记载员工出勤情况；4、坚守岗位，不擅离职守，因事离开岗位时必须有人代班，无关人员不得进入保安室；5、值班保安严禁睡觉、看小杂志、酗酒、听收音机等做与工作无关的事，监守自盗。6、不定时巡察厂内各区域，包括各楼层水、电源开关及仓库物资，保证重要区域的安全，防止意外事件的发生；7、厂内如发生民事纠纷，应及时劝阻和制止，并及时报告保安队长或管理部处理；8、保持保安室、公告栏、打卡机及厂门的清洁卫生；9、早上7:00打开写字楼及办公室大门，晚上等员工下班后上锁；

　　10、加强对厂区、宿舍水电、消防设施的巡察，发现问题及时向上级报告处理，对因工作失职，给公司造成损失者，追究当班保安责任。

　　四、门禁制度

　　（一）人员进出管理

　　1、节假日及上班以外时间，如果公司生产部没加班，保安应阻止员工进入生产部及仓库，其它特殊情况须经相关部门审核登记方可进入；

　　2、员工上班时间出厂应持管理部开出的《员工外出准行条》，有携带物品时，须有负责人检查，无放行条时，保安有权制止其外出。（特殊情况应记入值班记录表备案）；

　　3、员工应自觉维护厂内及宿舍环境卫生，保安有权制止乱扔果皮、纸屑等杂物垃圾的行为，包括在厂里边走边吃东西的行为；

　　4、被公司开除及离职人员，保安应凭批准后的放行条给予放行，并严格检查其行李物品，严禁携带任何具有本公司标志的物品及其它公司财物，一经发现，立即扣留其所有物品；

　　5、外来人员因公入厂，保安应先帮其联络，征得受访人同意，并先登记后放访客进入；

　　6、上班时间，严禁私访，若有特殊情况需部门主管同意方可在前门保安室会客，会客时间不得超过30分钟。

　　（二）车辆进出管理

　　1、本公司车辆进出，须登记进出时间和驾驶员姓名；

　　2、外来车辆入厂应在保安室登记，出厂时须持有有效人员签名的《车辆出入登记表》。保安应严格检查，携带本公司物品应由负责人在《货物放行条》出厂货物内容一栏上注明并签字，值班保安将车内所载物品名称、数量、型号与放行条核对，无误后才予以放行；

　　行。

　　3、所有车辆入厂后均应在指定地点停放，自行车出入厂门，必须下车推

　　（三）物品进出管理

　　1、员工及外来人员携带行李、包裹进出厂门时，须自觉接受保安的检查与登记；

　　2、携带物料、加工零件、样板或模具出厂，须有负责人以上审核，在《货物放行条》携带物件一栏上注明，经核实无误后方可出厂；

　　3、厂商来厂交货，应先在保安室登记，由保安通知收货人员接洽；

　　4、对人员、车辆所携带物件有疑问时，应及时询问相关人员加以确认。

　　（四）严禁进厂的外来人员

　　1、携带易燃易爆及危险品的人员及车辆；

　　2、不明身份、衣冠不整的人员；

　　3、推销产品及收购废品的人员及车辆；

　　4、非洽谈公务人员与车辆，或是洽谈公务但拒绝登记检查者；

　　5、来访人员报不清受访部门及受访人员者；

　　6、来访人员不能出示有效证件者。

　　（五）严禁进厂的公司员工

　　1、携带违禁物品者；

　　2、衣帽不整，上班穿拖鞋、短裤、背心者；

　　3、未经主管核准擅自带客参观者。

　　（六）严禁出厂人员、车辆及物品

　　1、人与车辆出厂时拒绝检查者；

　　2、货物出厂无放行条或所装货物与放行条不符合者；

　　3、外来人员虽有《货物放行条》，但未经负责人签核者；

　　者；

　　4、员工上班外出，无《公司上班时间员工外出准行条》、《请假单》

　　5、员工出厂，携带物品，《货物放行条》上无负责人签核者；

　　6、员工携带物品有《货物放行条》，但物单不符者。

　　（七）检查时应注意的事项

　　1、不可触及人身；

　　2、主要是检查有无公司产品、物料半成品或工作用具等公司财物为主；

　　3、检查时要谦和有礼，避免引起被检查人的误会与反感，必要时婉言说明，并请谅解；

　　4、严禁有公报私仇、故意刁难等不妥行为。

　　五、突发事件的处理

　　1、遇火灾、水灾、台见等自然灾害时要积极救护，情节严重应迅速向有关部门和主管汇报，如遇台见警报，保安人员应时刻准备着；

　　2、遇打劫、偷盗等危害厂区安全的行为，值班保安应迅速与保安队长及其它保安联系，并立即打当地派出所电话报警，处理完毕后，应将事情经过详细记录在保安日志上，严重事件应当保护好现场；

　　3、员工之间发生纠纷或有不轨行为时，保安人员应及时劝阻，并制止事态的进一步发展，本厂员工与外厂员工发生争吵、斗殴等行为时，应协助调解，并及时报告保安队长处理；

　　4、员工发生急病或工伤时，应立即通知保安队长和管理部，以便迅速安排厂车及时送往医院治疗。

　　六、工作交接

　　（一）值班状况交接

　　1、接时交接班，详细了解上一班次值情况；

　　2、查看保安值班日志，检查需交接的公文、信件和证件；

　　3、检查来访人员情况；

　　4、上级规定或寄存物品的转交。

　　（二）警具、警械的交接

　　1、交接班时，仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态；

　　2、接班后，警具、警械应随身携带，不得交于无关人员玩耍；

　　3、接班时警具如有人为损坏（因公损伤除外），应追究当事人责任；

　　4、所有交接物品，应在当面交接时清点，检查清楚，并详细记录于保安值班日志上，以保证遇紧急情况时能投入正常使用，否则，由接班保安负责。

　　七、查勤及巡逻

　　1、队长对保安岗哨及人员要坚持不定时查岗查夜，及时纠正保安人员的不规范行为；

　　2、查岗查夜的时间由队长自行安排，晚上不得少于2次；

　　3、在查看时发现有违纪行为，应及时记录，作为考核的依据；

　　4、每日查勤情况应详细记录于查勤日报告上，次日交管理部审查；

　　5、查勤项目主要包括：保安仪容仪表；当班保安日志；物件签收事宜，人、车、物出厂稽查；异常事件的处理；保安巡逻的'内容等；

　　6、保安巡逻内容：员工衣着、穿戴及厂证佩带；上班员工有无睡觉、抽烟、闲聊等违纪现象；员工的上下班打卡；灭火器位置挂放是否移动，压力是否够，有无超过有效期；消防栓是否供水，防火标志、疏散方向标志是否正确；消防通道是否畅通，作业现场有无隐患；水电设施是否正常，门窗安全及卫生，有无其它异常情况。

　　八、工资薪金

　　1、保安人员的工资和公司其他人员的工资一起发放，都是每月______日，委托银行转账至员工提供的工资卡中；

　　2、保安人员，考虑其特殊性，每人给予________元的补贴，保安队长________元。

　　保安公司管理制度2

　　1.目的：

　　为了加强保安管理工作，保障本公司的正常工作秩序，搞好人员接待和车辆、物品出入登记的管理，保安人员在值勤和执行任务时有所依据，当好企业卫士，确保公司人员、财产、治安、消防安全，特制定本制度。

　　2.岗位职责明细：

　　2.1.依据制度实施公司人员、财产、治安、消防安全管理工作。

　　2.2.坚守岗位，収现问题及时处理、汇报。

　　2.3.遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。

　　2.4.所有物品出公司必须凭公司职能部门书面通知方可放行。

　　2.5.及时做好报纸、邮件的收収工作。

　　2.6.保持接待大厅环境卫生，物品保管整齐有序。

　　2.7.上班是提前20分钟到岗，加强对重点部位的治安防范，加强防盗活劢，及时収现可疑人和事，并进行妥善处理。对于正在収生的刑事案件戒可疑情况应及时制止并对可疑人员进行查问，情节严重的可直接拨打110并上报公司领导。

　　2.8.对违反治安条例的行为，查清事实，收集证据向公司戒公安机关报告。支持、协劣相关安全人员履行工作职责。

　　2.9.外来人员访谈时闱为8:00-21:00，未到时闱戒赸过规定时闱无特殊情况丌放行。

　　2.10.会所内禁止饲养宠物，禁止客户带宠物出入会所。

　　2.11.凡已不我公司解除劳劢关系、劳务关系者，视同外来人员。

　　2.12.执勤期闱要做到大门随开随关，关闭时大门丌留缺口;杜绝闰散人员进入，晚上9点准时关闭内部门禁系统，无关人员丌得进入会所。

　　灯。

　　2.13.晚上8点以后关闭大厅空调及大厅大灯，留小灯，10点关闭招牌

　　2.14.规避丌明身份、衣冠丌整、神色有异者进入会所。

　　2.15.如遇态度恶劣，强行闯入者应立即报告相关领导。

　　2.16.保安人员应熟练掌握安全装备的使用，了解配置地点。紧急事収生时应镇静，以最有敁方法使灾害减少至最低限度，丌可慌张误事，视情况按下列程序处置。

　　2.17.规定好巡查路线，每天19:40-20:00检查一次，23点检查一次，凌晨8点检查一次各楼层的安全状况。

　　2.18.判断巡查过程中収生的情况若尚可解决消除时，速采叏行劢，并报告人事行政部，判断事敀无法解决，应急速通报有关部门。

　　2.19.日闱灾害急报有关人事行政部，夜闱灾害除急报有关负责人外报派出所110、消防单位119戒救护单位120。2.20.

　　3.意外处理

　　3.1.员工急病，即刻通知办公室，及时派人送往医院治疗戒拨打120，及时报备公司领导。

　　3.2.发现火灾应立即赶到失火现场查看，若収生火苗应即以灭火器将火源熄灭，若已使用灭火器仍然无法将火势扑灭时立即向119火警台报案，且通知相关领导至现场，保安仍然坚守岗位，指挥员工及来宾向安全地区疏散，保持高度警戒，严防小偷趁机窃叏公司财务。火势熄灭后应清查人员及物品所害情形，并保持完整现场，以供警方处理。

　　3.3.对纠纷事件，保安员应稳定事态的収展，并对当事人双方进行劝阻，以制止事态的扩大。

　　3.3.1.会所収生打斗，应迅速予以制止，及时汇报公司领导。

　　3.3.2.打斗现场若有其他员工围观时，为防止围观者鼓噪起哄戒使现场复杂化，应将肇事者带离现场再行处理戒驱散围观人员。

　　3.3.3.注意立场要保持公正，千万丌可偏袒打斗当事人任何一方戒加入戓局，丧失理智。

　　3.3.4.若为下班时闱，应即刻电话通知公司相关领导;有安全之虑时，即刻拨打110寻求协劣。

　　3.3.5.认清来着容貌、特征、人数、有无携带枪、刀具、坐车种类以及车牌号码、滋事原因等，作为警方侦查处理的依据。

　　3.3.6.将状况报告公司领导并随时保持联络，若下班以后应立即通知派出所并电话联络相关领导。

　　3.4.发现窃盗时，应立即报警，联系公安部门，保持失窃现场原样，便于叏证。

　　4.行为准则

　　4.1.上班时闱为下午20:00、下班时闱为早上8:00，収现迟到早退一律按旷工处理，情节严重时给予开除处理。

　　4.2.值班时应着制服，服从管理、恪尽职守、文明执勤、礼貌待客。

　　4.3.収现酒后上岗戒擅离岗位，开除处理。

　　4.4.収现未按岗位职责明细工作造成损失的，按奖罚管理制度执行。

　　4.5.对工作具有责任心、热情、敬业精神和职业道德。

　　4.6..对自身的责任心：钻研业务、工作认真、上进心。

　　4.7.同事之闱的协作力、包容、配合、团结。

　　4.8.对本职工作负责：丌拖沓、丌积压、丌抱怨、丌挑拣。

　　4.9.对待来访人员的态度：谦和、礼貌、诚恳、友善、丌卑丌亢。

　　4.10.爱护公司公共财产、丌随意破坏、挪为私用。

　　4.11.及时清理、整理个人工作用具，保持工作环境的干净整洁。

　　4.12.办公桌上丌放不工作无关的用品。

　　4.13.未经同意丌得翻看他人文件、资料戒他人个人物品。

　　5.保安员严格禁止下列行为：

　　5.1.限制他人人身自由、搜查他人身体戒者侮辱、殴打他人。

　　5.2.扣押、没收他人证件、财物。

　　5.3.阻碍依法执行公务。

　　5.4.参不追索债务、采用暴力戒者以暴力相威胁的手段处置纠纷。

　　5.5.删改戒者扩散监控影像资料、报警记录。

　　5.6.侵犯个人隐私戒者泄露公司商业秘密。

　　5.7.仪容丌整,言语行为轻浮、粗暴无礼。

　　等。

　　5.8.值班时闱聚众赌博、下棋、喝酒、看小说报纸、看电视录像，打瞌睡

　　5.9.对群众、来宾敀意刁难戒挟怨报复。对员工、来宾戒送货人员索叏好处及贪小便宜。

　　5.10.脱岗、漏岗、睡岗、迟到、早退、夜班值班人员睡觉。

　　5.11.暴行犯上，不服从指挥。

　　本制度由办公室负责解释，并根据施行情况适时修订。

　　本制度自20**年7月18日起施行。

　　保安公司管理制度3

　　1目的

　　为加强保安工作管理，落实保安工作职责，维护正常的生产与工作秩序，保障公司安全，根据国家法律法规，结合本公司实际，制定本制度。

　　2适用范围

　　本制度适用于公司保安工作的管理。

　　3作息时间

　　白班：7：00-19：00晚班19：00-7：00

　　工作时长为12小时，采取轮班制，星期天转班。

　　4职责

　　4.1严格遵守、执行的各项规章制度。

　　4.2上岗执勤时，必须着装整齐，仪表庄重，文明执勤，随身携带、开启对讲机，确保通讯畅通。

　　4.3严格执行门卫制度，严守岗位纪律，上岗必须做好巡逻，勤检查、不脱岗、不串岗、不睡岗、不擅自调岗，不准喝酒、不准看书看报，不准收听半导体和电视机，不准动用扣留物品，严禁监守自盗，在上岗值班期间，若因自己的失误造成事故的，要追究责任。

　　4.4坚持原则，办事公道，不打人骂人，说话和气，按的有关制度接待宾客，礼貌的回答宾客的询问。

　　4.5严格把好人员、货物进出关，维护秩序，职工的安全。

　　4.6熟练掌握内安全防范情况及安全报警设施如消防栓，灭火器材，报警器的性能及使用方法。

　　4.7认真做好上岗记录，严格执行交接班制度，如遇接班一方未按时到位，当班一方必须坚守岗位，不得擅离职守。

　　理。

　　4.8认真做好防火、防盗、防治安灾害事故，发现隐患及时报告并协助处

　　4.9观察内部和外围动静，如发现各种违法犯罪分子要勇于抓获，一旦发生案情，要迅速保护好现场，并及时报告领导及公安机关，配合公安机关侦破案件。

　　4.10加强自身建设，保安之间团结一致，互相关心、互相爱护，互相帮助，树立大团结的意识。

　　4.11保持监控室和值班室的清洁干净，天天打扫，窗明地净。

　　4.12服从领导安排，完成领导交办任务。

　　5岗位操作及要求

　　5.1交接岗

　　5.1.1每日上午7：00时和晚上19：00时为交接岗。

　　5.1.2交接岗时将当班所接纳物品清点清楚，以及夜班所发生的情况未得到解决的需书面汇报。检查值班室内外的卫生状况，地面无纸屑，桌面无杂物，整齐清洁。

　　5.2执勤

　　5.2.1白班必须有一人站岗。

　　5.2.2值勤时做到遇见领导立岗，检查物品立岗，外来人员进出立岗。

　　5.2.3门卫室值勤时，应做到坐姿端正，做好接待工作，值勤期间不看书报电视，听收音机。不与无关人员聊天，劝阻无关人员不要在门卫室寄存物品或打电话，禁止打瞌睡。

　　5.2.4维持门口秩序，使之保持畅通。

　　5.2.5熟记消防，报警，救护及内部联系电话。

　　5.3巡逻

　　5.3.1每天按照巡检制度定时轮流巡逻。

　　5.3.2巡逻时思想集中，保持高度警惕，不吸烟，不与无关人员闲聊，并将每一点所发生情况记录清楚，巡逻时做到勤走动，勤思考，勤观察。发现问题及时报告。

　　5.3.3白天主要对车间、办公区巡逻;夜晚要加强对厂区、宿舍区、办公区进行检查.

　　6附则6.1本制度解释权归公司办公室。若内容需修改，会另行通知。6.2本制度经公司总经理批准后颁布实施。

　　

　　

篇五：保安公司财务管理制度及流程

　　组织机构、保安服务管理制度岗位责任制度、保安员管理制度目录第一篇徐州安邦保安服务公司组织结构及管理制度第一章公司组织结构及部门职责第二章行政事务管理制度第三章人事管理制度第四章干部管理制度第五章薪酬管理制度第六章奖惩实施细则第七章绩效考核管理制度第八章定期会议及工作报告制度第九章物资装备、勤务管理制度第十章客户管理制度第二篇企业标准第十一章各部门工作规程第十二章保安服务规程及岗位责任制度第一节门卫服务制度第二节巡逻服务制度第三节车辆管理服务制度第四节守护服务制度第五节随身护卫服务制度第六节人群控制服务制度第十三章保安员管理制度第一篇保安服务公司组织结构及管理制度第一章公司组织结构及部门职责一、公司组织结构二、部门职责一)、董事会决定公司的生产经营计划和投资方案,决定公司内部管理机构的设置，制订公司年度财务

　　预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案，对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案，聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。

　　二）、总经理

　　主导企业文化与公司形象建设；制定满足顾客和法规要求的经营方针；公司经营绩效与价值绩效考核的策划与推行实施。为公司有效运营提供所需的资源；确定组织架构，规定公司部门及人员的职责、权限和相互关系;对顾客作出承诺,并承担其责任和义务，确保顾客要求得到满足；各项改进措施之监督实施；组织公司各项管理体系建立、实施、保持和持续改进。

　　三）、常务副总负责协助公司领导承上启下、沟通左右、平衡协调各部门之间关系，主导年度工作计划的制定与监督执行；负责公司行政管理、制度制定及监督实施，以及后勤装备等采购、管理工作.四）、副总经理负责公司计划的实施与市场导入，建立集人防、技防、出警为一体,人机联动的全方位的安全服务网络；负责服务理念、服务模式的建立，努力将公司打造成徐州首家安全网络服务运营商。五）、项目副总全面负责项目部的日常管理工作,遵循总公司管理模式因地制宜地开展各项管理工作，努力开拓市场，提升保安业务素质，提高服务质量,提升客户满意度。六）、财务部财务部负责本公司财务的预算、控制、监督和核算，确保各项资金安全，严格控制资金的使用范围，按现代企业制度要求，以财务为中心，努力降低成本，防止资金流失，提高投资效益.七）、行政部负责人员报到、任免、升迁、请假、奖惩、考核、薪酬、离职、解聘等手续处理，相关福利及劳动合同、保险的管理;公司年度培训教育计划的制定与实施；行政人事规章制度的规划、制定、检讨与修订;政务督导；企业文化活动策划。八）、综合部负责公司物资、装备、工服的统筹、采购、发放与管理；负责公司所有车辆的管理；负责所有驻勤点后勤管理的督查、伙食、房租费用的核发。九）、市场部依照有关市场管理的法律、法规，建立、健全市场管理制度,制定市场开拓政策，并组织落实.健全公司统一、高效的市场管理体系，负责公司市场管理工作。依照法律的有关规定，开拓公司市场业务.通过和客户单位洽谈，商定驻勤方案,负责保安服务合同的起草、变更、续签和解除。十）、干部处负责公司各驻点干部提名、任用、调动、考核;建立干部培训机制，有计划、有针对性地开展干部培训，提高干部任职能力及管理素质；建立储备干部培训机制；负责干部队伍的日常工作指导。

　　十一)、人防部熟悉掌握客户单位的地理位置、重点要害部位和设施布局的基本情况，负责客户单位安保方案、人员的配置与实施，协助客户单位防火、防盗、防破坏和保安工作的开展;负责公司各项大型活动的警卫布岗和人员配置;负责各安保队日常管理、组织学习培训、考核、监督检查警容风纪和工作落实情况；协调好客户关系,加强与客户的沟通联系，定期回访客户及时处理客户提出的要求与意见，并向常务副总反馈信息。全面负责技防市场开发、培养。制定安保设备、设施管理总体方案,编制养护维修计划，全面负责公司各种设备的养护与维修工作，保证各类设备正常运行；定期检查各种设备，根据存在问题,提出维修解决办法和制定维修方案;方案批准后组织实施；做好技防工程部的日常管理工作，保证其他部门工作正常化；做好技防设备设施的验收、安装、维护、保养、维修工作。篇二:保安服务管理制度保安服务管理制度第一条为了规范保安服务活动，加强对公司保安服务工作的管理,根据《保安服务管理条例》和公安部《关于保安服务公司规范管理的若干规定》等有关法律、法规，制定本制度。第二条本制度所称保安公司服务的范围：主营：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全咨询、大型文化、体育、商贸等活动的安保服务及其他相关业务。兼营：对内劳务派遣、人力资源服务;物业管理服务；停车、拖车服务.第三条保安服务的目标1、保安服务管理工作在公安机关的指导下，依法开展保安服务行业自律活动。2、一切保安执勤，必须根据与客户签订的合同和保安对象的具体情况，拟定周密的执行方案、任务明确、责任清楚、事实具体、方法得当。3、所有保安勤务必须精心组织，周密部署,严格履行与客户签订的合同,遵守纪律、法规和规章制度，确保安全,发现问题及时报告公安机关。第四条保安服务的种类为派出保安员为机关、团体、企、事业单位等提供从事门卫、巡逻、守护，护送、小区治安等安全防范工作。第五条年满18周岁,身体健康,品行良好,具有初中以上学历的中国公民可以向公司申请担任保安员,经过面试、户籍地派出所政审、体检、公安机关考试合格并留存指纹等人体生物信息，持《保安员资格证》上岗.第六条业务部是我公司的归口管理部门，负责公司整个保安队伍的管理指导和建设；业务部中队长是全体保安员的直接组织者和管理者，负责保安队伍的日常管理。第七条保安员的职责：（一）服从领导，听从指挥，做到令行禁止，遇事要请示报告。（二）严格遵守国家法律、法规,做到依法执勤。(三）熟悉本岗位职责和工作程序,圆满完成目标责任区的保安任务。

　　（四）坚守岗位,保持高度警惕，注意发现可疑的人、事、物，预防治安案件的发生。(五）制止违章违规行为，防止破坏，不能制止解决的及时向上级报告。（六）熟悉和爱护保安责任区内配套的公共设施、执勤装备,并熟练掌握各种消防器材的使用方法。(七）廉洁奉公、坚持原则、是非分明，敢于与违法犯罪行为作斗争.（八）积极协助公安机关开展各项治安防范活动,努力完成各项治安服务工作。（九）密切联系群众，积极向客户进行治安防范工作的宣传。第八条保安员的权力1、对出入公司的人员车辆及其所携带装载的物品有权进行验证、检查;2、对发生在公司内的刑事、治安案件,有权保护现场、保护证据，对刑事案件等现行违法犯罪人员，有权抓获并扭送公安机关的权力；3、对执勤中遇有违法犯罪人员不服制止，甚至行凶、报复的，可采取正当防卫；4、有权检查做好防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故的“四防”工作，落实各项安全防范措施，发现隐患漏洞或其它不安全因素，并向上级报告。第九条有下列情形之一的，不得担任保安员：（一）曾被收容教育、强制隔离戒毒、劳动教养或者3次以上行政拘留的；（二）曾因故意犯罪被刑事处罚的；（三）被吊销保安员证未满3年的；（四）曾两次被吊销保安员证的.第十条保安员的纪律l、认真学习并遵守国家的法律、法规和有关政策，不断增强法制观念，严格依法办事,在保安权限范围内进行保安服务。2、加强组织纪律观念，遵守公司各项规章制度，认真履行保安员职责，做到准时上岗，坚守岗位，不擅离职守，严格执行岗位职责；上班时间不喝酒、吸烟、做私事,不准在工作岗位上接待亲友，非当值保安人员，未经保安班长允许不得在岗位上长时间逗留；做到个人服从组织，下级服从上级的原则，服从命令，听从指挥。3、做到文明执勤，服装整齐，仪表端正,精神饱满,态度和蔼,办事公道，热情为客人和员工服务;严禁出现刁难人，打骂人，侮辱人格的行为；增强互助互爱，共同提高，维护队伍内部团结.4、做到廉洁奉公，不谋私利，坚持原则,是非分明。不被金钱、物质、美色所诱惑腐蚀，不利用工作之便索贿受贿及纵容包庇坏人、陷害好人.5、严守公司秘密，未经公司同意不得以任何方式泄漏公司及客户的一切文件、数据。不擅自把无关人员带入执勤范围.

　　6、爱护公司财物，遵守公司设施与场地的使用守则，保安员损坏公司的财物或设施，公司可按被毁坏物品价值扣除相应工资作为赔偿。严禁滥用职权、监守自盗或勾结他人偷盗，如犯有偷窃行为,将会被立即解除劳动合同而不给予任何补偿,严重者移交公安机关处理；

　　7、保安员须廉洁奉公,所有保安人员在遇他人赠送礼物（礼品、红包等）,必须第一时间礼貌向其拒绝，在对方非留下不可的情况下，需第一时间向中队长汇报并作好礼物收受详细记录，绝不允许私自处理外来礼物.

　　第十一条保安员应掌握保安服务投诉常识、发生火情、险情及意外事件的处理方式和程序，及时报警,减少损失，并在第一时间内向相关机关进行求助。

　　第十二条保安服务活动应当文明、合法,不得损害社会公共利益或者侵犯他人合法权益。

　　第十三条保安员的工作技能要求1、能熟记所辖区域的基本情况；熟悉其消防设施及通道的具体情况;2、能准确填写各种表格、记录；3、能熟练掌握操作相关设备的操作程序，如电梯、厂区大门、各种灭火器的使用及性能。第十四条保安员站岗及巡查规定1、站岗。为树立公司良好的工作形象，在客户单位上下班时段必须保证有1人在门外站岗，维持员工进出入门口的秩序并进行安全检查；遇外来人员、车辆较多时必须有1人在门外执勤、指挥。2、巡查.⑴巡查人员必须清楚所辖区内的设施及具体位置，发现异常情况应立即查明并上报；⑵巡查时发现可疑人员、可疑声响、闻到异味，应立即查明情况并采取相应措施（上报上级领导或及时知会各相关部门）;对巡查情况要详细记录；⑶巡逻的时间和路线,要结合实际情况，采取“时间不定时，路线常变换”的原则;⑷在巡逻的方法上，可采取徒步与站立观察相结合，重点部位潜伏与听相结合。第十五条保安人员交接班规定1、接班队员提前15分钟签到后到达岗位，由上一班保安员交待工作中需注意的事项,做好相关交接；2、交班时认真填写《交接班记录登记表》。交班时把注意事项、器械物品的相关情况记录交代给接班人，接班人应仔细检查并签名认可；3、接班人无论何种原因未能到岗或未办理交接班手续时，当班人员不得下班离岗；4、交班人员应该安排好本班未能处理的事情;5、注意上下班途中的仪容仪表和行为举止。第十六条消防管理要求保安员身兼义务消防员，在平时工作中应积极参加消防技能的学习培训并认真做好消防器材的检查维护,在发生火灾时应全力配合各部门负责人进行灭火抢救工作.

　　第十七条培训为培养一支纪律严明、训练有素、文明执勤、热情服务的保安队伍，必须对保安人员进行常规性的军事化、规范化的学习和训练。保安培训分岗前培训、在岗培训、体能培训、军事训练、消防培训等。所有学习及培训课程属日常工作的重点内容之一，各保安员必须积极参加，努力提高自身各项素质，如有怠工或私自不参加者按公司规定从严。第十八条保安勤务实行岗位责任制，公司根据保安服务岗位需要定期对保安员进行法律、保安专业知识和技能培训，并对保安员开展绩效考核。第十九条对在保护公共财产和人民群众生命财产安全、预防和制止违法犯罪活动中有突出贡献的保安员，公司应当给予表彰、奖励.第二十条保安服务中使用的技术防范产品,应当符合有关的产品质量要求.第二十一条保安员不得阻碍依法执行公务、参与追索债务、采用暴力或者以暴力相威胁的手段处置纠纷。第二十二条在保安服务中，为履行保安服务职责，保安员可以采取下列措施：(一）查验出入管辖区域的人员的证件,登记出入的车辆和物品，对人员所携带的物品进行安全检查,维护公共秩序；（二）在管辖区域内进行巡逻、守护、安全检查、报警监控；(三）保安员应当及时制止发生在管辖区域内的违法犯罪行为，对制止无效的违法犯罪行为应当立即报警，同时采取措施保护现场。第二十三条保安员不得有下列行为：(一）限制他人人身自由、搜查他人身体或者侮辱、殴打他人；(二)扣押、没收他人证件、财物;（三）阻碍依法执行公务;(四）参与追索债务、采用暴力或者以暴力相威胁的手段处置纠纷；（五)删改或者扩散保安服务中形成的监控影像资料、报警记录：（六）侵犯个人隐私或者泄露在保安服务中获知的国家秘密、商业秘密以及客户单位明确要求保密的信息；(七）违反法律、行政法规的其他行为。篇三：保安服务有限公司管理制度保安服务管理制度1.目的为加强保安队伍的建设、强化管理、提高保安员的思想和专业水平,确保公司

　　人员、物资财产安全。同时对保安队伍实行科学管理，提高工作效率，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于**保安服务有限公司。3.管理职责(1）保安大队是保安队伍的归口管理部门，负责整个保安队伍的管理指导和建设;

　　(2）保安大队长是全体保安员的直接组织者和管理者，负责保安队伍的日常管理；（3）保安中队长负责本班次厂区的保安管理及安全管理;(4）保安员的管理职责:1.保护公司的财产安全，维护所管辖区的正常秩序;2.保护服务区域内发生的刑事、治安案件或灾害事故现场，维护现场秩序；3。纠正服务区内违章行为，把现行违法犯罪嫌疑人扭送公安机关或交服务区主管部门；4。做好管辖区的防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故等安全防范工作。4．保安管理工作内容与要求（1)保安员的上岗条件：1.保安员的基本条件:年龄在20岁至50岁之间，身高1。70米以上，初中以上文化程度的退伍军人或具备保安工作经验者;2.保安员的素质要求:热爱保安事业,忠于职守，文明执勤；精通保安服务业务，熟悉法律政策;具有良好的观察力、分析判断力，会做群众工作;沉着机智多谋,英勇善断;体魄健全。（2）保安员的权力：1.对出入公司的人员车辆及其所携带装载的物品有权进行验证、检查；2。对发生在公司内的刑事、治安案件,有权保护现场、保护证据，对刑事案件等现行违法犯罪人员,有权抓获并扭送公安机关的权力；3。对执勤中遇有违法犯罪人员不服制止，甚至行凶、报复的，可采取正当防卫；4.有权检查做好防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故的“四防”工作，落实各项安全防范措施，发现隐患漏洞或其它不安全因素，并向上级报告。（3）保安员禁止从事的行为：1.保安员不得非法剥夺限制他人的人身自由，无人身搜查权，不得扣押或没收他人证件和私有财物，不得辱骂殴打他人或者教唆殴打他人;2.对违反治安管理行为的人，有权劝阻、制止和批评教育，但没有对其处罚的权力；3.对有违法犯罪的嫌疑人，可以监视，并向公安机关或保卫组织报告,但无侦查、扣押、搜查的权力。（4)保安员的纪律:1.认真学习并遵守国家的法律、法规和有关政策，不断增强法制观念，严格依法办事，在保安权限范围内进行保安服务;4.加强组织纪律观念，遵守公司各项规章制度，认真履行保安员职责，做到准时上

　　岗，坚守岗位，不擅离职守，严格执行岗位职责；上班时间不喝酒、吸烟、做私事，不准在工作岗位上接待亲友，非当值保安人员,未经保安组长允许不得在岗位上长时间逗留；做到个人服从组织，下级服从上级的原则,服从命令，听从指挥；3。做到文明执勤，服装整齐，仪表端正，精神饱满，态度和蔼，办事公道,热情为客人和员工服务;严禁出现刁难人，打骂人，侮辱人格的行为；增强互助互爱，共同提高，维护队伍内部团结；4。对进出物资严格按公司《物资出厂放行管理规定》执行，做到廉洁奉公,不谋私利，坚持原则，是非分明。不被金钱、物质、美色所诱惑腐蚀,不利用工作之便索贿受贿及纵容包庇坏人、陷害好人；5.严守公司秘密,未经公司同意不得以任何方式泄漏公司及客户的一切文件、数据.不擅自把无关人员带入执勤范围;6。爱护公司财物，遵

　　守公司设施与场地的使用守则，保安员损坏公司的财物或设施,公司可按被毁坏物品价值扣除相应工资作为赔偿。严禁滥用职权、监守自盗或勾结他人偷盗，如犯有偷窃行为，将会被立即开除而不给予任何补偿，严重者移交公安机关处理；7。保安须廉洁奉公，所有保安人员在遇他人赠送礼物（礼品、红包等）,必须第一时间礼貌向其拒绝,在对方非留下不可的情况下，需第一时间向领班汇报并作好礼物收受详细记录，绝不允许私自处理外来礼物.

　　(5)保安员日常管理工作要求:1.保安员着装要求:保持制服整洁统一。夏服：上衣扎入裤内、打领带;冬服:内穿衬衣、衬衣下摆不得外露；冬季与夏季工作服不能混穿；不得戴歪帽、敞开外衣，卷裤脚、衣袖；领带必须束紧，武装带必须扎紧并按规定佩戴厂牌、肩章；制式外衣衣袖、衣领处不得显露个人物品，服装口袋里不得装过大过厚的物品以影响外观；着制服时要统一穿黑色皮鞋和深色袜子，保证无脏物，皮鞋黑亮干净；非上班时间或非公差，不得着制服外出；每个班次的保安服装必须统一，要换装整班全体队员需全部换装必须着装统一;正确佩戴工作证（统一左胸袋口盖1/4处）；精神饱满，面带微笑,姿态良好;举止文明、大方;不袖手、背手，不将手插在衣袋里。2。保安员仪容仪表要求:仪容仪表端庄，不得蓄长指甲，不准烫发、染发，留长发、胡须；不

　　准佩戴饰物上岗，当班时不得将任何物体夹于腋下；站立时,按军姿标准站立(立正或跨立），不准依靠墙壁或其它物体;不得弯腰驼背，不得东倒西歪，不得前顶后靠；上班行走时用正规齐步，步速按军训内容规范要求;两人行走时,不得勾肩搭背；不得在岗位上出现吹口哨、哼歌、跺脚、伸懒腰等有伤风雅之行为；态度自然、大方、热情、稳重、有礼貌，上级领导、客户、高级访客经过时必须敬礼；执勤时,必须以理服人，处理问题要保持冷静，语气温和、婉转，不能和对方发生冲突；工作时必须使用礼貌用语，要“请”字当头，“谢”字当尾，谦意不离嘴；切忌粗言秽语,不得讥笑或不理睬客人,不准与客人争吵。3。保安员的工作技能要求:能熟记厂区的基本情况;熟悉厂区内消防设施及通道的具体情况;能准确填写各种表格、记录;能熟练掌握操作相关设备的操作程序，如电梯、厂区大门、各种灭火器材等。4.保安员站岗及巡逻要求:(站岗a)大门：为树立公司良好的窗口形象，在白班（7:30-——19：30）必须保证有1人在外站岗，其中7：30—12：30、13：30——18:30必须以跨立姿势站在岗台上（由该岗位两队员自行轮流换岗);员工上下班时需保证两人在外维持秩序并进行安全检查，遇外来人员、车辆较多时必须有1人在外执勤、指挥。（巡逻b)巡逻人员必须清楚厂区内的设施及具体位置,发现异常情况应立即查明并上报；巡逻时发现可疑人员、可疑声响、闻到异味，应立即查明情况并采取相应措施（上报上级领导或及时知会各相关部门）；c)对巡视情况要详细记录;d）巡逻范围：厂区内各区域和厂区外近围墙地带；e)巡逻的时间和路线，要结合实际情况,采取“时间不定时，路线常变换"的原则;f）在巡逻的方法上，可采取徒步、骑自行车巡逻与站立观察相结合,重点部位潜伏与听

　　相结合.5.保安人员交接班要求:接班保安人员提前10分钟在南大门前的广场列队集合；接班领班负责整队,清点上班人员是否到齐,领班不在时可由组长指定人员负责带队；整理着装完毕后，领班进行接班前讲话,交待当注意事项，然后整队（领班要将每次班前训话作

　　好记录，每周交到组长处汇总)。6.消防管理要求：保安员身兼义务消防员,在平时工作中应积极参加消防技能的学习培训并认真做好消防器材的检查维护，在发生火灾时应全力配合各部门负责人进行灭火抢救工作.

　　（5）．保安员处理问题的原则、方法:(1）处理问题应遵循的原则:“依法办事，执行制度，不徇私，以理服人”；(2）对不同性质的问题，应采取不同方法处理;对一般违反法规的问题如纠纷,可通过说服教育办法解决，分清是非，耐心劝导，礼貌待人；对一时解决不了又有扩大趋势的问题采取：“可散不可聚，可解不可结,可缓不可急，可顺不可逆”尽力劝开，耐心调解把问题引向缓和,千万不能让矛盾激化，不利于问题解决；(3）在处理上：坚持“教育与处罚相结合”的原则，违反情节明显轻微不需处罚的，可当场教育，违反治安管理应处罚的，交公安机关处罚；对个别违法犯罪人员，应及时予以制止,把犯罪份子抓获扭送公安机关处理。

　　（6）．培训为培养一支纪律严明、训练有素、文明执勤、热情服务的保安队伍,必须对保安人员进行常规性的军事化、规范化的学习和训练。保安培训分岗前培训、在岗培训、体能培训、军事训练、消防培训等。所有学习及培训课程属日常工作的重点内容之一，各保安员必须积极参加，努力提高自身各项素质，如有怠工或私自不参加者按公司规定从严处理。

　　

　　

篇六：保安公司财务管理制度及流程

　　总经理职责

　　总经理在市公安局分管局长领导下主持公司全面工作，对公司的发展方向、重大决策、社会效益、经济效益以与职工管理、队伍建设等工作负有领导责任。

　　1、贯彻、执行党的路线、方针、政策，遵守国家的法律、法规，执行人民警察的条令、条例与规章制度。

　　2、对公司发展方向、目标规划、重大事项决策与经营管理的工作负有领导责任与决策权。

　　3、坚持社会效益、经济效益并重的原则，保证公司在法律允许的范围内开展经营活动，并根据实际情况，适时做出决策。

　　4、对公司建设、职工管理教育、队伍建设等负有领导责任。5、严格行政管理，加强机关建设，使部门协调一致，提高办公效率。6、建立健全党、团组织，关心、支持党群工作。7、定期向市局领导汇报公司经营状况，自觉接受市局党委领导与治安支队业务管理与监督。8、领导公司完成市局赋予的其它任务。

　　副总经理职责1、协助总经理实现公司工作目标，积极做好分管工作。总经理不在时，受托代行总经理职责。2、研究制订公司发展规划与实施方案，当好总经理的助手。

　　第1页

　　3、协调好公司上下级关系，充分调动全体员工的积极性与创造性，努力完成公司各项工作任务。

　　4、协调好与用人单位的关系，千方百计为客户提供优质服务。

　　5、协助总经理抓好保安队伍建设与安全管理工作，督促检查各项工作落实情况，与时解决与处理工作中出现的问题。

　　办公室主任职责在总经理的领导下开展工作，协助总经理处理日常行政工作。1、协助经理组织召开公司大会、总经理办公会等，并负责督促、检查会议内容的执行情况。2、负责并组织公司工作计划、总结与各种请示、汇报材料的拟写工作。3、根据总经理指示，负责办理与各职能部门有关的协调工作。4、接待来宾、来访工作，负责各种信息的反馈工作。5、负责组织公司考勤工作。6、负责公司办公用品，生活物资的计划、采购、供应与保管工作。7、负责公司保安员劳保用品的采购、发放工作。8、负责公司保安装备的采购、发放、保管工作。9、负责公司职工劳资管理与福利待遇的发放工作。10、负责公司机动车辆的调度、维修、保养、安全管理工

　　第2页

　　作。11、负责维护公司的正常的办公秩序、环境卫生、做到定

　　期检查。12、完成公司领导交办的其它工作。

　　保安部主任职责在总经理与分管经理领导下开展工作，全面负责全市保安队伍日常管理工作。1、负责制定保安队伍建设发展规划，制定年度目标，指导计划与日常管理制度，并对落实，执行情况进行监督、检查、协调、组织实施。2、负责保安队伍的政治思想教育与业务知识学习，加强规范化、制度化、正规化建设，努力提高队伍素质。3、负责有计划地组织实施对保安员进行训练、考核、定级、调配使用等工作。4、负责基层组织管理、骨干配备、审批、任免等工作。5、负责保安员劳动合同的签定、续签、解除以与保安员的辞退工作。6、负责履行与客户签定的合同条款，组织调配人员，下达任务，提出要求，不断监督检查，圆满完成公司与客户交给的各项任务。7、负责保安队伍的纪律作风教育整顿、“四项达标”等工作的组织实施。8、负责保安文件资料存档与保安员档案管理工作。9、负责保安部各类会议会务准备、会议记录、材料汇总等工作。

　　第3页

　　10、完成领导交办的其它各项工作。业务部主任职责

　　在总经理与分管经理领导下开展工作，主要负责公司与用人部门合同签订与保安服务费回收工作，协调公司与用人部门的关系。

　　1、负责起草、签定保安服务公司合同书，协调合同履行过程中的纠纷，甲乙方违约索赔，协议的续订与终止等工作。

　　2、负责收取客户服务费与其它有关费用。3、负责协调客户与保安队伍的关系，适时听取客户对保安服务的意见与合理化建议。4、搞好合同存档工作，防止合同霉变、虫柱与丢失。5、完成领导交办的其它各项工作。

　　招工部主任职责1、在总经理与分管经理领导下开展工作，努力完成总公司下达的工作任务。2、严格队员招收标准与登记审查手续，确保队员基本素质，满足公司兵源供应与队员储备。3、建立健全队员招收档案，做好各类登记，实施招收工作规范化管理。4、落实目标责任制，积极建设与扩大招收网络，不断加强招收工作力度。

　　第4页

　　5、做好人力资源调研，掌握人才市场信息，积极扩大宣传，提高公司社会知名度。

　　6、加强本部门人员学习，努力提高自身素质与业务能力。监控中心主任职责

　　1、监控中心主任在公司总经理与分管经理领导下开展工作，具体负责监控中心监控报警服务与日常管理工作，保证各项程序的正常运转。

　　2、认真贯彻落实公司各项工作部署，团结带领监控中心人员圆满完成各项工作任务。

　　3、坚持原则，以身作则，严格管理，使监控中心保持良好的工作秩序。

　　4、随时掌握监控中心工作动态，妥善处置各种警情与设备故障，遇有重大情况要与时上报。

　　5、合理安排值班备勤，严格交接手续与各类档案登记、存放。

　　6、保证机器设备运行良好与监控报警工作准确无误。7、抓好本部门政治业务学习，不断提高监控人员思想素质与业务能力。

　　培训基地主任职责在保安部领导下开展工作，主要从事队员岗前培训与在岗骨干、队员轮训，为公司培养、输送合格的保安员。

　　第5页

　　1、负责研究制定培训计划、教学内容，根据需要确定培训时间与应达到的标准。

　　2、负责新招收保安员的政审复核、体检复查、文化考核等工作，严格把好“进人关”。

　　3、负责新招保安员的教育、训练、考核与日常生活等培训管理工作。

　　4、负责搞好培训人员后勤保障等工作。业务教员工作职责

　　1、在基地主任领导下开展工作，自觉遵守公司各项管理制度，努力完成公司交给的各项工作任务。

　　2、按照《保安培训大纲》与《保安工作手册》要求，认真做好新队员与在岗骨干、队员的业务知识教育培训工作。

　　3、按照公司要求，认真编制规范科学的业务培训计划并付诸实施。

　　4、严格培训要求，严肃培训纪律，搞好培训考核，健全培训档案，确保培训效果。

　　5、加强政治业务学习，不断提高自身素质与授课水平。6、协助军事教员认真做好培训基地日常管理工作，保持良好的工作秩序与生活秩序。

　　军事教员工作职责1、在基地主任领导下开展工作，自觉遵守各项管理制度，

　　第6页

　　努力完成公司交给的各项工作任务。2、按照《保安培训大纲》要求，结合工作实际，认真做好

　　新队员与在岗骨干、队员的军事技能培训工作，有效提高受训人员军事素质与组织纪律观念，增强队员体能。

　　3、按照公司要求，认真编制规范科学的军事培训计划并付诸实施。

　　4、严格培训管理，抓好受训人员军事素质养成，严肃培训纪律，搞好培训考核，健全培训档案，确保培训效果。

　　5、加强政治业务学习，不断提高自身素质与组织指挥能力。6、认真做好培训基地日常管理与内务管理，落实好一日生活制度化，保持良好的工作秩序与生活秩序。

　　财务人员工作职责1、遵守国家的各项方针政策、财经法规，按照会计法的要求行使职权，组织好各项财会核算工作。2、制定各项财务规章制度与会计核算实施办法，不断加强财会管理，完善各项财务收支手续，审核监督各类资金使用效益，保证各类国有资产的安全完整。3、按照会计制度规定的程序，实施会计监督。审查各项经济业务的原始凭证，记帐凭证，报销凭证开支内容是否真实、发票是否正规、财务手续是否齐备、金额数字是否准确、帐薄报表是否规范。

　　第7页

　　4、严格遵守各项财务制度规定，按照会计达标的要求登记总帐，明细帐、三级帐。

　　5、按规定的时间要求编制出各类资金的资产负债表、损益表、费用支出明细表与其它各种报表。

　　6、按财务制度规定，每月计提折旧、上级管理费、职工福利费、养老保险费等，不得多提或少提。

　　7、按照会计档案管理规定，负责各类会计档案的立卷保管、装订、归档工作。

　　8、完成领导交办的其它工作。驾驶员工作职责

　　1、严格遵守交通规则，服从交通管理人员的指挥，自觉执行各项安全规定。

　　2、为保证领导与各部门用车，每日应提前上班，对自己所负责的车辆做好出车前的准备工作。

　　3、服从调动，出车迅速，服务周到，保证安全。4、不抢道行驶，不强行超车，不闯红灯，不开带病车、英雄车、赌气车，不开车办私事，严禁酒后开车。5、遇有雨、雪、雷、大风等恶劣天气，要按规定慢速行驶。6、刻苦钻研技术，认真做好车辆日常保养，夜间按规定地点停放车辆。7、值班司机必须坚守岗位，值班时接受带班领导调遣。

　　第8页

　　8、完成领导交办的临时任务。仓库保安员职责

　　在办公室主任领导下开展工作。1、掌握库房物资的名称、型号、规格、单价、数量、质量情况。2、收发物资必须以出入库单据为依据，认真登记记帐。3、库房储存的物资要分类存放，码放整齐，标签清楚。4、坚持定期查库、盘库、对帐制度，认真检查实物有无受潮、腐蚀、霉变、破损与配套附件是否齐全等。5、库房保管的物资，不得擅自使用或外借。6、负责所管库房与物资的安全，做好库房的通风，严格落实防潮、防火、防盗等工作，保持库房整洁卫生。7、坚持物资经检验合格方能入库的原则。8、完成好领导交给的临时性工作。

　　保安员巡逻职责一、熟悉巡逻区内各类设备、物品放置位置，与时掌握移动设备、物品的可疑情况；二、检查电线线路有无损坏，与时消除火灾隐患；三、巡逻中闻到异味与听到可疑声响，要立即查明情况；四、注意观察来往人员的情况与携带物品，发现可疑的人与物品要认真监视与查验，并与时报告；

　　第9页

　　五、发现偷盗、流氓等违法犯罪分子，应立即设法擒获与报案；

　　六、发现火情要立即组织扑救，并迅速报警；七、发现可疑物品，要立即作安全处理，并报告有关部门。

　　保安守护职责一、密切注视守护目标周围的情况，认真检查守护目标安全防范措施落实情况，发现安全隐患与可疑情况要与时上报；二、保持守护目标与责任区的治安秩序，防止闲杂人员进入守护目标；三、严格遵守交班制度，接班人未到岗，仍要坚持岗位，未经许可，不得擅离职守；四、与时掌握守护物品流动情况，严格防止被盗象发生。

　　保安人员安全防范职责一、防范检查工作应在保卫部门的组织下，对客户要害部门与多发事故的部位开展经常性防范检查；二、防范检查应以防火、防盗、防破坏与防治安灾害事故为主要内容；三、防范检查要注意观察四周环境，善于发现可疑人与可疑物；

　　第10页

　　四、防范检查时发现险情，要立即报告客户保卫部门或当地公安机关。在保卫人员或公安人员未到现场前，不能离开。

　　五、针对防范检查发现的不安全隐患，协助客户落实各项防范措施。

　　岗勤管理制度一、执勤时要按规定规范着装，仪表端正，精神饱满；二、文明执勤，礼貌待人，不粗暴无礼，不讲脏话粗话，不侮辱他人；三、严格遵守岗勤纪律，不擅离职守，严禁脱岗、睡岗现象发生；四、执勤时不准吸烟、喝酒、看书看报、嬉笑打闹或做其他与勤务无关的事；五、认真做好出入登记与门卫检查工作，严格坚持交接班制度，加强对人、车、物管理，维护好正常门卫秩序；六、严格落实巡逻制度，加强对重点部位的监控检查，与时消除各类安全隐患，做好防火、防盗、防破坏等安全防范工作；七、保安员不得擅自处理重大问题，如发现重大情况，要积极采取有效措施，并与时上报客户单位与公司领导。

　　内务管理制度

　　第11页

　　一、保安员宿舍要做到整洁，卫生，坚持每天清扫。二、床铺要平整干净，被子叠放整齐规范。三、衣帽，武装带，鞋，脸盆，与毛巾等物品摆放要整齐统一。四、门窗，玻璃与室内墙壁要清洁，不得乱乱画。五、养成良好个人卫生习惯，衣帽鞋子干净整洁，不留长发，胡须，不留长指甲，不佩戴饰品。六、保安员不得以任何借口留外人住宿。

　　保安人员休假制度一、保安人员一般实行轮流休假制度，每月五天休息时间，由班长根据工作情况安排，其余时间不准私自回家。二、队员休假，应先填写假条，经保安班长同意、报所在单位分管保安工作的领导签字批准后，方可休假。三、班长休假，应经客户单位分管领导签字批准，上报大队长与保安部同意后，方可休假。四、休假期间工资照发，如逾期不归，公司视情节轻重给予经济处罚或行政处理。五、班长要严格控制上街外出队员比例。

　　保安人员学习、训练制度

　　第12页

　　一、为不断提高保安队伍综合素质，公司规定报案人员每周学习时间不得少于两小时。学习内容主要为政治、保安业务知识与法律法规；

　　二、保安人员要认真遵守学习制度，做好学习笔记，自觉提高思想觉悟与业务工作能力；

　　三、保安班每周召开一次班务会，认真总结本周工作，积极查找问题，并做好班会记录；

　　四、保安人员每周不少于两小时的军事训练。训练要坚持高标准、严要求，力求做到动作标准，整齐划一。训练内容按照公司统一计划执行；

　　五、凡因故不能参加学习与训练的队员，保安班长要安排与时补课，确保人员、时间、内容、效果四个落实。

　　菏泽市保安服务总公司守押工作“八个规范”实施细则一、规范守押人员教育（一）教育目标：不断提高守押人员政治素质、法制知识、业务技能与组织纪律观念，牢固树立风险意识、责任意识、大局意识，增强队伍的凝聚力、战斗力，以良好的整体素质服务客户，确保守押目标安全。（二）规范内容：职业道德教育、法律法规教育、岗位职责教育、遵章守纪教育、安全警示教育、人生观、价值观教育、业

　　第13页

　　务知识技能教育等。（三）工作要求：1、职业道德教育与法律法规教育。押运部每季度组织开展

　　一次，以学习上级有关规定与有关法律法规为主，要全员参与，统一授课，由公司领导、基地教官讲授。公司每半年举办一次法制教育报告会，邀请有关专家现场授课。各守押中队每月组织开展一次集体学习。通过以上三级教育，使广大队员职业道德意识不断提升，遵纪守法观念不断增强。

　　2、岗位职责与遵章守纪教育。以押运部、守押中队、押运班组为单位进行。押运部每月对各级管理骨干进行一次岗位职责教育，各中队、班组每月召集全体人员进行一次岗位职责与遵章守纪教育，不断提升队员纪律观念与履行职责能力。

　　3、安全警示教育。以学习有关材料、案例、分析安全形势、查找安全隐患、讲评安全工作为主要内容。押运部每月对各级骨干或押运员进行一次，中队每半月对全体人员进行一次，班组每周进行一次。

　　4、人生观、价值观教育。公司每年组织两次大型学习教育活动，通过学习先进模范事迹，组织开展讨论演讲，人人写出学习感想，打牢队员思想基础。

　　5、业务技能教育。本着“干什么、学习什么；缺什么、补什么”的原则，有针对性地开展。中队每半月进行一次，班组每周进行一次。此外，公司每半年举办两次押运业务技术比武，中队每月进行一次预案演练。使广大队员对业务精益求精，骨干组织指挥处置能力不断增强。

　　6、授课人员要按照上级规定与要求，做好教案与备课。全

　　第14页

　　体人员要有笔记、有心得，务求实效。二、规范守押人员岗前培训（一）培训目标：经过严格规范的岗前培训，确保参训人员

　　在思想觉悟、法律法规、专业技能、队列基础、擒拿格斗、预案演练、作风纪律、内务卫生等方面达到上级规定与岗位要求。

　　（二）培训内容：主要包括：《保安工作手册》、《押运员管理规定》、《公务用枪使用管理条例》、守押工作职责与管理规定、《治安处罚法》、队列基础、擒敌拳、摔擒技术、守押操作规定、押运预案演练、枪支使用操作保养、实弹射击以与内务卫生要求等。

　　（三）工作要求：1、分批在公司培训基地进行正规培训。培训时间不少于264课时。2、培训期间一律实施封闭式、军事化管理。实行一日生活制度化，统一授课、学习、训练、食宿、休息娱乐，任何人不得例外。3、培训教官要严格按《保安培训大纲》与守押工作专业要求进行认真备课，撰写教案，严格培训，确保培训时间、内容、效果三到位。4、实行阶段性考试考核与结业考试考核，熟练掌握法律法规、知识技能，掌握每个环节。5、参训人员必须经过公司严格政审把关，凡政审与培训不合格的一律不安排上岗。上岗后若发现达不到工作要求与存在其他严重问题的，予以辞退。6、培训教官要积极钻研业务知识，并紧密结合工作实际，

　　第15页

　　与时改进补充培训内容，确保培训质量与效果。三、规范守押工作流程（一）守押流程是日常守押工作中的重要环节，通过建立与

　　坚持科学规范的操作机制，有效避免工作中、管理中的随意与懈怠，维护守押工作的严肃性与确保守押工作长期安全开展。

　　（二）规范内容：守押任务执行过程中的各个环节操作程序、技术要求、指挥配合、应急处置。

　　（三）工作要求：押运工作流程1、接受任务后准备工作车长：领取行车包，车前集合，传达任务，提出要求；检查并穿戴好防护装备，检查着装，检查通讯工具；带领押运员办理手续，领取枪弹，下口令监督押运员完成验枪装弹动作。驾驶员：对车辆全面检查并点火，重点检查油、水、制动、轮胎、消防器材等，保证状况良好；擦拭车辆，内外清洁，把车况报告车长，并穿戴好防护设备。押运员：穿戴好防护设备，跟随车长领取枪弹，规范验枪、装弹，保证安全。携款员：穿戴好防护设备，整理好交接记录，检查、保存好保险柜钥匙，并帮助驾驶员擦拭车辆。2、装卸款包车长：确认安全后命令人员就位，在金库门口警戒，进行指挥协调。驾驶员：将车倒至金库门口，注意观察周围情况，车辆可以熄火。押运员：在金库门口持枪警戒，并注意观察周围情况。携款员：打开后车门与保险柜后门，清点检查款包，按规定顺序装包，与库管员办理交接手续。

　　第16页

　　3、出发车长：携款员与押运员上车后，最后登车；上车后将枪放地与两腿之间；用手触摸子弹数量；检察保险柜是否关好，关闭所有门窗，下令出发。驾驶员：确定所有人员上车后按下中控锁，扎好安全带，听车长命令出发。押运员：携款员登车后迅速登车，注意观察周围情况，将枪口向上放于两腿之间，用手触摸子弹数量。携款员：用钥匙锁好保险柜后门；关好车后门；检查交接用品，迅速登车。4、行驶途中车长：注意观察周围情况，监督驾驶员安全驾驶，如遇意外与时汇报，果断处置；随时与调度中心保持联系，严格执行管理规定。驾驶员：遵守交通法规，安全驾驶；注意观察周围情况，与时报告车长；遇到意外情况，沉着冷静，确保安全。押运员：注意观察周围情况，发现问题与时报告车长；如遇意外，听车长命令行动。携款员：注意观察周围情况，与时报告车长；如遇意外情况，注意保存好保险柜钥匙。5、网点交接车长：观察周围情况，整理好着装，确认安全后下车观察营业厅内外情况，清理无关人员，示意押运员、携款员下车；站在出包口警戒，制止无关人员靠近押运车（限制5米以外）。驾驶员：将车尽可能停靠在网点门口，车门关好后，按下中控锁；注意观察周围情况。押运员：接到车长命令后迅速下车警戒，护送携款员进入网点，在通勤门外警戒；交接时禁止人员出入。携款员：接车长示意后迅速下车，用钥匙打开保险柜，清点并拿出所在网点的款包；用钥匙锁好保险柜，并关好车门；迅速进入网点

　　第17页

　　营业室，与网点人员交接。6、任务结束车长：带领押运员交还枪弹，在监督人监督下，下口令完成

　　退弹、验枪动作；填写交枪时间记录；组织全车人员刷洗车辆；回收证件、点火开关、整理好装备器材；讲评并填写押运记录。驾驶员：检查、保养车辆，将车停放在指定位置；上交点火开关、证件。押运员：跟随车长完成退弹、验枪动作；整理好防护器材，上交证件，协助驾驶员刷洗车辆。携款员：整理好交接记录，上交帐包，上交保险柜钥匙、证件，协助驾驶员刷洗车辆。

　　守库工作流程1、接班准备（1）接班人员在接岗前要统一着装，佩戴工作证与相关标志，解决好生活问题，提前10分钟向值班中队长报到，在值班中队长的带领下到达岗位。（2）接班主班员在没到达岗位前30分钟认真检查上岗所需物品与着装，仔细观察守库区域的周边情况。2、交接程序（1）进门：当班人员听到门铃后，要仔细盘问与看清楚后再开门（特别是夜间），接班人员与值班中队长同时进入，当班人员负责将门关好。（2）情况交接：当班主班员将值班期间有关情况、中队有关安排、需加强防范的范围与有关事项填写在值班记录情况栏内，与接班主班员交接。（3）物品交接：情况了解清楚后，两班主班员一同检查守库室内的主要物品是否损坏、缺少。卫生是否干净整洁等，并将

　　第18页

　　情况在值班登记本上登记签字。（4）设备交接：物品交接完毕后，两主班员应对监控设备、

　　报警设备的运作情况与备用电瓶是否有电、应急照明灯是否正常等进行认真检查，并将有关情况在值班登记本上登记签字。

　　（5）钥匙交接：当班主班员将身上钥匙在监控镜头下与接班主班员逐个清点后平行交接，确认无误后双方在登记本上登记、签字。

　　3、值班与要求（1）双人坐岗值班不间断观察监控屏情况，不得擅自脱离监控镜头以外。将两人手机收到规定位置关机存放，值班期间不得打私人与做与守库无关事项。（2）两名值班员在值班期间要相互监督，熟悉相关预案的处置方法，熟练掌握工作职责与制度规定，严禁与领取枪支弹药的押运员嬉闹。（3）除中队值班队长与押运员需领取枪支、弹药外，不经中队长批准与带领，其他人员在任何情况下都不得进入守库室。（4）对进入守库室检查、维修设备人员，必须要有中队长陪同，并认真检查有关证件与询问有关状况，保持高度戒备。（5）交接双方在值班中队长的监视下严格遵循交接流程规定，两主班在交接时，两副班积极配合并做好监督。四、规范枪支弹药管理（一）管理目标：严格执行《公用枪支使用管理条例》与公司《枪支弹药使用管理规定》与补充规定，全面规范枪支弹药管理，逐级落实目标责任制、监督检查制，确保枪支弹药管理使用绝对安全。

　　第19页

　　（二）规范内容：持枪守押人员相关证件是否合格，领取、审批手续是否符合规定，出入库登记是否严格，验枪操作程序是否规范，枪支弹药存放、保管是否符合要求，库室安防措施与硬件建设是否达标，是否定期进行保养维护，是否严格落实骨干监管职责。

　　（三）工作要求：1、枪支弹药是守押队员执行任务时专用武器，严禁其他人员领取与使用。2、枪弹库严格落实“三铁两器”（铁门、铁窗、铁柜、报警器、灭火器）。3、枪弹库设专人24小时值守，并严格落实双人双锁管理制度，不得于其它钥匙同串。枪弹分开保管，零散弹药简易密封入柜上锁，枪弹值班室严禁无关人员进入。4、弹药消耗如实登记，不得少耗多报，管理人员要严格核对把关，不得有帐外子弹。5、严格登记、交接制度，枪支弹药要详细登记造册，帐物相符、存放有序。6、严格执行枪弹出入库申请、审批、领取制度，审批人员无权领枪，领枪人员无权审批。对领枪人姓名、枪支型号号码、配发子弹数、使用枪证等要严格进行登记与办理签收手续。保管员交接时，由值班中队长现场监督，发现问题与时追查并更换门锁。7、严格执行验枪程序，规范下达验枪口令，加强验枪监督，严防安全事故发生。8、对枪支弹药每周一次擦拭保养，雨天要每天擦拭，保证

　　第20页

　　枪弹良好状态。9、严格落实管理、使用、保养、检查制度。公司每月检查

　　一次，中队每天检查一次，对违规违纪人员予以严肃处理。五、规范守押人员职业道德（一）工作目标：按照政治合格、军事过硬、纪律严明、作

　　风顽强、保障有力的总体要求，通过学习教育与加强思想政治工作，使广大队员牢固树立责任意识、风险意识、服务意识、大局意识、奉献意识，严格履行工作职责，全心全意为客户服务，确保各项守押任务圆满完成。

　　（二）职业道德内容：严格遵守国家法律法规与公司各项管理制度，维护客户利益、团队荣誉与公司形象，文明礼貌、诚实守信、团结友爱、勤俭节约、服从命令、听从指挥、忠于职守、敬业爱岗，敢于同违法违纪行为做斗争，勇于保护守押目标的安全。

　　（三）工作要求：1、努力学习政治理论与党的路线方针政策，引导帮助广大队员建立正确的人生观、价值观、金钱观、荣辱观，爱国守法，严格自律。2、坚守工作岗位，忠实履行职责，一切以守押工作大局为重，努力完成领导交给的各项任务。3、勤奋学习，刻苦钻研，不断提升自己综合素质与履行职责能力。4、谦虚谨慎，诚实守信，尊敬领导，团结同志，自觉遵守各项规章制度，不侵犯公共财物，不谋取个人私利。5、全心全意为客户服务，态度端正、谦虚谨慎，对工作不

　　第21页

　　敷衍、不怠慢，杜绝冷、横、硬。6、坚持原则，洁身自好，自觉遵守工作纪律，严格保守工

　　作秘密，自觉增强防范意识，严禁涉足黄、赌、毒，不与社会不良人员交往。

　　7、服从命令，听从指挥，坚强勇敢，机智灵活，勇于同违法犯罪行为作斗争，全力保卫守押目标安全。

　　8、文明礼貌，仪表端庄，自觉维护守押人员形象。六、规范日常生活管理（一）管理目标：营造团结、紧张、严肃、活泼的守押工作氛围，培养艰苦朴素、协调一致的生活作风，长期保持队伍的凝聚力与战斗力。（二）规范内容：一日工作、生活、娱乐、休息的时间分配与具体要求，主要包括作息时间、内务卫生、执勤着装、留守待命、请假销假等。（三）工作要求：1、日常生活分为起床、早操、整理内务、打扫卫生、执行任务、留守待命、午休、活动娱乐、点名、洗漱、熄灯等十一个部分，各中队严格按照时间分配统一执行。押运部要根据公司要求与季节变化，适时调整作息时间。2、每天起床、点名、早操由中队与班组骨干带领，卫生内务由各班班长组织实施，中队负责监督检查。做到宿舍整洁卫生、物品摆放整齐划一，床单平整干净、被子叠成方块，并抓好日常养成。3、轮休人员按规定请假，按时归队销假，并当面交接班。4、留守待命期间，任何人不得随意外出。在不影响押运任

　　第22页

　　务的情况下，经常组织理论学习与健康娱乐活动，并随时听候出车命令。接到任务命令后，应立即停止活动，整装出发。

　　5、午休时间，所有人员应按时卧床休息，不得从事其他活动，严禁影响他人休息。

　　6、在规定时间内进行点名，由负责人或值班员具体实施，点名时着装要整齐统一，遵守队列纪律。

　　7、自由活动时间，守押队员可以自由安排学习、娱乐、洗澡等，熄灯后应立即卧床休息。

　　七、规范押运车辆管理（一）管理目标：认真落实押运车辆管理规定，严格遵守道路交通法律法规，全面规范押运车辆使用管理程序，时刻保持押运车辆良好技术状态，为守押任务的完成提供有力保障，避免与减少安全责任事故发生。（二）规范内容：押运车辆的使用、审批程序，安全检查措施落实，安全行驶要求，应急情况处置，监督检查机制，车辆维修保养，车辆信息档案管理等。（三）工作要求：1、押运驾驶员必须具有三年以上驾龄与娴熟的驾驶技术，具备良好的职业道德与遵纪守法观念，经常开展知识学习与技术培训，不断提高综合素质与职责履行能力。2、接到任务后，驾驶员应对车辆主要技术性能进行安全检查，确保制动、转向、线路、灯光、轮胎等无故障，油、水充足，底盘无挂放异物，禁止病车上路。3、驾驶员执行任务途中要高度警惕，对押运路线、网点与周边情况要有详细了解，不得随意改变行车路线，不得随意打开

　　第23页

　　车窗，网点等待期间不得熄火，不能中途停车办理其它事务，不得搭乘其他人员，不得吸烟与嬉笑打闹。

　　4、自觉遵守交通法规，谨慎驾驶，文明行驶，严禁酒后驾驶、疲劳驾驶，违章行驶，严禁开英雄车、赌气车，时刻把安全放在第一位。

　　5、严格执行车辆钥匙领取、上交程序，不经上级批准，严禁擅自更换车辆。执行任务时，个人通讯工具一律上交。除执行任务与维修、加油外，严禁动用押运车辆。

　　6、执行任务途中遇有突发事件要沉着冷静，与时向车长提出建议，在车长不便时要与时报警与向上级报告，并按照应急预案尽快摆脱险境，全力配合处置突发情况。

　　7、押运途中遇交通部门检查，应判明情况并与时上报公司。如出现违章要通过小窗口配合办理登记，说明情况，待任务结束后再主动到检查部门接受处理，不得与检查人员发生争执，影响押运安全。

　　8、如在执行任务途中发生交通事故，应迅速判明情况，若为歹徒故意制造事故趁机抢劫，应按预案进行处置。若为意外事故，应先向公司报告，押运员留守车上锁好车门，车长下车警戒，驾驶员下车查看车辆受损情况。如只是轻微交通事故，可先与当事人交涉周旋，言语不可过激，等待公司与交警到现场处理。如果发现人员伤亡，驾驶员应设法避让，避免正面接触，防止意外情况发生，同时向120、122、110报警。其他人员应加强警戒，保护好现场，抢救伤员，等待救援车辆到来转移款包。

　　9、押运车辆在网点停靠时，要尽量靠近网点监控位置，车辆不得熄火，驾驶员不得下车，并做好警戒与联络工作，待全部

　　第24页

　　人员上车后，驾驶车辆迅速离开。10、在网点停车时如发现异常情况或突发事件，驾驶员要

　　根据实际情况果断处置并与时报警与报告公司。如押运员未下车，要立即撤离现场。如押运员下车即遭到不法侵袭时，驾驶员要利用车辆有利特点，掩护押运人员进行反击，并以最快的速度协助押运员与携款员驶离现场。

　　11、押运任务结束后，要把车辆停放在指定位置，并检查、擦拭车辆，上交钥匙、证件。

　　12、主驾驶休班期间，副驾驶行驶主驾驶职责，不经批准，其他人员不得驾驶车辆。

　　13、公司保障部要积极配合做好押运车辆的维修、保养、手续办理、业务指导、技术培训以与车辆信息输入、车辆档案管理等工作，以科学、规范管理保障车辆安全运行。

　　14、严格执行公司集中定点加油制度与车辆维修申报、审批、定点维修程序，完备各项登记与手续备案。

　　八、规范守押队伍军事化管理（一）管理目标：培养队员军人素质与部队作风，保持严密纪律与高昂斗志，防止因松懈麻痹与自由散漫导致的安全事故发生，保证队伍的战斗力与处置突发事件能力。（二）规范内容：集合点名、早操、队列基础、擒拿格斗、预案演练、实弹射击、内务管理等。（三）工作要求：1、服从命令，听从指挥，遇事逐级上报，不私自处理，不当面顶撞上级。2、坚持每天早操，经常进行队列、擒敌拳、摔擒技术训练，

　　第25页

　　每周不少于一次押运处突预案演练。3、实行每周训练日与学习日制度。落实计划，人人参与，

　　整体提高。军事训练要高标准、严要求，学习要有笔记、有心得、有检查。定期组织开展实弹射击、预案演练、队列基础、枪支分解结合等业务技能考核比赛。

　　4、严格请销假与休假制度，保证队伍稳定与值班备勤。不经批准，人员不得擅自外出。不得佩戴首饰、留长发、留胡须、大鬓角、留长指甲、染彩发等。

　　5、严格警容风纪，坚持文明用语，在队期间按公司规定统一着制服，不得混穿与反季节穿着。

　　（注：“八个规范”是公司规范指导守押工作的基本准则，是提升服务质量、确保守押安全、推进队伍正规化、规范化、职业化建设的重要保证，各中队要紧密结合各项制度规定，认真抓好贯彻落实与日常养成。）

　　第26页

　　

　　

篇七：保安公司财务管理制度及流程

　　1/4

　　保安公司工作职责和管理制度

　　第一章总则第一条、为了加强保安队伍的管理工作，保障本公司的正常工作秩序,搞好人员接待和车辆、物品出入登记的管理,保安人员在值勤和执行任务时有所依据，当好企业卫士，确保公司人员、财产、治安、消防安全,特制定本制度。第二条、本公司保安岗位24小时执勤不间断；当值保安认真做好安防工作,自觉服从上级管理人员的工作安排，主动提供配合，做好交接班记录。第三条、保安人员代表本公司执行相关规章制度，公司其它部门员工应配合保安人员工作。

　　第二章职责第四条、主要职责1．责任范围:适用于本公司所辖全部区域.2.贯彻执行公司关于内部安全保卫工作的方针，政策和有关规定，建立健全各项保安工作制度，对职责范围内的保安工作全面负责。3。依据制度实施公司人员、财产、治安、消防安全管理工作。第五条、门卫岗位职责1。遵纪守法，遵守公司的各项规章制度；值班时应着制服,服从管理、恪尽职守、文明执勤、礼貌待客.2。严格执行《保安管理制度及岗位职责》,坚守岗位,发现问题及时处理、汇报。3。不得酒后上岗或擅离岗位。4。对非本公司的人员、车辆进出要实行查询登记。5。所有物品出公司必须凭公司职能部门书面通知方可放行。6。及时做好报纸、邮件的收发工作.7。保持门卫室环境卫生,物品保管整齐有序.8。上下班时间（上班时间为9:00、下班时间为17:00）的前后15分钟须到大门口站岗，维持门口交通秩序，迎送职工上下班.9。执勤期间要做到大门随开随关，关闭时大门不留缺口;门卫室时刻保持有人，

　　杜绝闲散人员进入。10.依法使用器械,任何人员不得利用保安器械擅自动用私刑。11.如门卫室有设施损坏，需填写报修单交至负责人处.12。完成领导交付的其他任务.

　　第三章行为准则第五条、治安安全管理1。保安值班要高度戒备,维持公司办公场所内外区域的正常工作秩序;维护公司内部治安秩序,消除隐患于萌芽状态，防患于未然。2.加强对重点部位的治安防范，加强防盗活动，及时发现可疑人和事，并进行妥善处理。对于正在发生的刑事案件或可疑情况应及时制止并对可疑人员进行查问，情节严重的可直接拨打110并上报公司领导。3。对违反治安条例的行为，查清事实,收集证据向公司或公安机关报告。支持、协助相关安全人员履行工作职责.第六条、人员出入管理1。工作时间（9：00—17：00)外来人员因事需进公司必须填写《会客单》,内容包括姓名、单位、事由、时间、车号、联系部门及人员等，门卫应电话向被访人员或部门核实后方可放行，无正当理由、不填写《会客单》者不得进入公司.2。外来人员出公司时，将经被访人签字的《会客单》交门卫核对注销后，方能离开公司，如携带物资出公司必须出具经负责人审批同意后的《物资出条》,方能放行。3。厂区内临时作业，需安排外单位人员进公司施工，用工部门应事前将施工期限、人员名单报办公室,并须领取《临时出入证》,施工期间，外来施工人员凭证进出公司，并且佩戴《临时出入证》,否则保安将要求其离开公司。4.凡已与我公司解除劳动关系、劳务关系者，视同外来人员按以上1、2条执行。5。非工作时间外来人员无预约一律谢绝访问。6。不明身份、衣冠不整、神色有异者不得进入公司.7.如遇态度恶劣,强行闯入者，门卫应立即上报办公室或公司相关领导处理。8。各类团队来公司参观,参观者须凭单位介绍信和带队人身份证到公司办公室

　　办理预约手续，经分管领导批准后由办公室通知门卫放行；未经公司领导批准，任何人不得将外来人员带入生产区域参观、拍照录像。9.上级单位领导来公司调研、指导工作，由办公室人员在门口迎接的，门卫应予以放行。

　　第七条、车辆出入管理1。外来车辆因事出入公司时，需填写《车辆来访登记表》，不填写者不得入内。2。门卫应对外来车辆进行引导,维持停放秩序。3。加强对车辆的安全检查巡视，注意有无载有违禁、危险或易燃物品，发现异常立即上报处理,随时与办公室保持联络，密切协作,保证车辆安全。4。进出车辆如有损坏公司财物，门卫应立即报告办公室或公司相关领导处理。

　　第八条、物资出入管理1.公司物资物资出公司时，须由主管部门开具《物资出条》，由相关人员填写，部门负责人签字，分管领导审批后，门卫核对物资无误后方可放行。2.外来物资

　　a。供货商送货入库时,应办理外来人员登记手续,出公司时，门卫根据物资入库票据或主管部门开具的《XX放行单》,核对无误方可放行。

　　b.外来运输车辆进入公司时,门卫需了解物品情况，如有危险品、易燃易爆品等须向相关负责人核实后方可放行。

　　第九条、日常安全巡逻管理1.保安管理部门（办公室）根据各部位具体情况和安全管理的需要,确定或调整保安巡检线路，安排固定安全哨位，并排定保安班组以及对人员、物资进行分配。2.保安人员应熟练掌握安全装备的使用，了解配置地点。紧急事发生时应镇静，以最有效方法使灾害减少至最低限度，不可慌张误事，视情况按下列程序处置：

　　a.判断情况若尚可解决消除时,速采取行动，并报告上级。b。判断事故无法解决,应急速通报有关部门。c.日间灾害急报有关负责人，夜间灾害除急报有关负责人外，判断情况报派出所110、消防单位119或救护单位120。

　　d.夜间或休假日近邻发生灾难时，应将所知及判断是否波及本公司等情形,迅速通报有关负责人。

　　e。保安在当值时间出现周界监控报警或接到中控室警报通知，须迅速确定方位、立即出动处理，并且及时向中控室或公司领导回馈现场状况，如状况危急须即时联系当地派出所；事后填写《治安报警处理记录表》。3。日班每2小时巡逻一次,夜班每1小时巡逻一次。各当值保安交接班完成后即进行首次巡逻，并按规定将巡逻情况记录在《保安值班记录》.办公室可根据需要调整巡逻间隔时间，保安个人不得擅自变更。4.保安在巡逻时必须时刻保持警惕、多听多看，发现可疑的人或事应及时处理，并报告公司相关负责人。5.常规工作时间(9：00—17:00)结束后，对公司公共部位进行巡逻，检查水电、门窗是否关闭。6。如发现火警应立即采取合理措施，并及时通知相关部门领导。

　　第三章紧急或意外事故处理第十条、意外事故1.员工急病，即刻通知办公室，及时派人送往医院治疗或拨打120，及时报备公司领导。2。发现火灾应立即赶到失火现场查看，若发生火苗应即以灭火器将火源熄灭,若已使用灭火器仍然无法将火势扑灭时立即向119火警台报案,且通知相关领导至现场，保安仍然坚守岗位，指挥员工及来宾向安全地区疏散，保持高度警戒，严防小偷趁机窃取公司财务。火势熄灭后应清查人员及物品所害情形，并保持完整现场，以供警方处理.第十一条、纠纷事件处理1。对纠纷事件，保安员应稳定事态的发展，并对当事人双方进行劝阻，以制止事态的扩大。2.发生打斗，应迅速予以制止,将当事人交由公司领导处理为原则，如当事人不听制止时，可与值班保安或公司的其他人员合力制止。3。打斗现场若有其他员工围观时，为防止围观者鼓噪起哄或使现场复杂化，

　　应将肇事者带离现场再行处理。4.事态有愈超严重态势,应立即请派出所协助处理。5.注意立场要保持公正，千万不可偏袒打斗当事人任何一方或加入战局，丧失理智。6。若为下班时间，应即刻电话通知公司相关领导;有安全之虑时，即刻拨打110寻求协助。第十三条、不良分子前来滋事处理

　　a.保安人员不得与不良分子对打.b.关闭大门和所有出入口，勿使不良分子进入寻衅滋事.c.通知后勤人员和公司领导前来支援处理。d.认清来着容貌、特征、人数、有无携带枪支、刀具、坐车种类以及车牌号码、滋事原因等，作为警方侦查处理的依据.e。将状况报告公司领导并随时保持联络，若下班以后应立即通知派出所并电话联络相关领导。第十二条、被盗事件1。发现窃盗时，以收回失窃物为首要，并应立即呈请处理,事后做好记录。2.联系公安部门,保持失窃现场原样，便于取证。

　　第四章勤务制度第十三条、交接班制度1.公司保安为三班两运转，分设日班和夜班，日班为7:30-19：30，夜班为19：30—7:30;交接班时间分别为7:30和19:30，交接班时需做好记录。2。各班保安均需提前15分钟到岗交接班，班内做好《保安值班记录》，班组交接时互通消息并签名确认.3。班组交接时，对安全防护器械进行确认，如有损坏遗失须在《保安值班记录》中作出说明，确认无误后方可完成交接。4.超过交接班时间，半小时内未接班视为“迟到”，1小时内作出解释并补办请假手续视为事假，超过1小时则视为“旷工”。5。交接班时间已到，接班人未知至，当班人员应与岗位带班长联系,由带班长负责安排人员替换；如擅自离岗视为“旷工”。第十四条、请示报告制度

　　1。保安员遇有紧急情况和重大问题时,要及时、具体、准确地向上级领导请示、报告2。对上级领导和主管部门有关处置紧急情况的指示，要立即、坚决执行，执行结果要及时回馈。

　　第十五条、工作考核1.保安由各保安带班长负责记录考勤,公司按各人的考勤按天数记发工资.2。保安因个人原因需请事假、病假(病假须有镇级以上医院开出的病假单）或调班者,必须事前报告保安带班长,保安带班长报告公司办公室（二水厂保安报厂领导）同意后方可休假或调班。病事假一律按休息天数计扣工资。3。未严格执行人员出入管理，放行外来人员，一经发现即作“过错”处罚。4。未严格执行车辆出入管理，放行外来车辆,一经发现即作“过错"处罚。5.未严格执行物资出入管理,造成公司损失，视情节轻重作“过错”或开除处罚，并赔偿公司损失。6。未严格执行日常安全巡逻，视情节轻重作“过错”或辞退处罚.7。未履行门卫岗位职责，作出有损公司形象的行为，视情节轻重作“过错”或辞退处罚。8。未按要求执行门卫交接班，造成权责不清，所经手班组相关人员共同承担责任。9.违反门卫工作纪律，视情节轻重作“过错”或辞退处罚。10.每发生一次“过错”则扣除岗位（基本）工资的25％;连续两个月累积发生“过错"3起、一年内累积发生“过错”6起者,除按规定分别扣除岗位（基本)工资外，还将作辞退处理.11。如在值班过程中挽回公司物资流失，发现不安全隐患,避免公司经济损失的，公司将视情况给予表彰、奖励.

　　第五章行为操守第十六条、工作态度1。对工作具有责任心、热情、敬业精神和职业道德.2。对自身的责任心:钻研业务、工作认真、上进心。3。同事之间的协作力、包容、配合、团结。

　　4。对本职工作负责：不拖沓、不积压、不抱怨、不挑拣。5.对待来访人员的态度：谦和、礼貌、诚恳、友善、不卑不亢

　　第十七条、日常行为规范1.爱护公司公共财产、不随意破坏、挪为私用;2。及时清理、整理个人工作用具,保持工作环境的干净整洁;3。办公桌上不放与工作无关的用品;4.未经同意不得翻看他人文件、资料或他人个人物品。

　　第十八条、保安工作纪律根据《保安服务管理条例》等有关规定和对公司及员工人身财产安全负责的原则，保安员严格禁止下列行为：1.限制他人人身自由、搜查他人身体或者侮辱、殴打他人。2.扣押、没收他人证件、财物.3.阻碍依法执行公务。4。参与追索债务、采用暴力或者以暴力相威胁的手段处置纠纷.5.删改或者扩散监控影像资料、报警记录.6.侵犯个人隐私或者泄露公司商业秘密.7.仪容不整,言语行为轻浮、粗暴无礼。8。值班时间聚众赌博、下棋、喝酒、看小说报纸、看电视录像,打瞌睡等。9。对群众、来宾故意刁难或挟怨报复。对员工、来宾或送货人员索取好处及贪小便宜。10。脱岗、漏岗、睡岗、迟到、早退、夜班值班人员睡觉。11.未经许可擅自调班。12。暴行犯上,不服从指挥。

　　第六章附则第十九条、本制度由办公室负责解释，并根据施行情况适时修订。第二十条、本制度自公布之日起施行。

　　

　　

篇八：保安公司财务管理制度及流程

　　保安公司的财务管理制度

　　为加强保安效劳公司的财务管理，严格财经纪律，特制定财务管理制度。

　　1、陕西秦龙保安效劳（以下简称公司）的主管单位是省公安厅，在治安局的监视和指导下经营保安效劳业务。公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，创社会和经济效益的特殊性企业。

　　2、公司财务管理实行经理负责制，重大事项必须经党委审核同意。

　　3、公司下设财务室，配备专职会计、出纳、实物保管。4、公司财务管理工作必须按国家财政税务部门对企业事业单位的财务管理规定办理，承受工商、税务、审计部门和县公安局的审计、监视。5、公司财会、保管工作人员必须严格按照财会准那么及财经法规制度，实行钱、账、物分管，做到日清月结，年初预算、年终决算，账目清楚，账账、账证、账钱、账物相符，真实反映公司财务状况及经济效益。6、财会工作人员每季度将公司经营业务的收支报表送经理审核。7、出纳应管好现金和银行票据，记录好现金和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符，严禁白条报销、违规报销。8、严格公司报销管理制度，报销凭证必须有三人（报销人、审核人、审批人）以上经办，接待费开支在2000元（含2000元）以上必须报县上级领导审批。9、公司新增固定资产在5000元以上，2万元以上的重大经济来往帐目必须报上级领导审批。

　　10、公司员工工资、保安队员工资、值勤补助、保安服装、培训、汽车燃修费开支必须经公司经理同意后开支。

　　11、公司聘用员工按照国家劳动法的相关规定购置社会劳动、医疗综合保险，员工工资实行根本工资和绩效考核工资制，根本工资每月发放，绩效考核分季度、年终考核工资，公司经理根据工作目标任务公司完成和经济效益情况，按每季度考核情况（考核方法另附）分等次发放。

　　12、公司一切经济收入（支票和现金连同收款凭证）必须交公司财务记账。经营业务、管理工作临时需要少量现金时，经经理批准后，可先向出纳暂借，但经办人员须在一个月内按规定出具凭证报销，立即归还所借公款。

　　13、公司实物保管员必须严格实物保管制度，建立公司固定资产和库存商品账目，做到进出有账。严防被盗、被虫咬及遗失。出售物资的款项必须及时与会计、出纳结清。每季度盘存一次，做到账物相符。

　　

　　

篇九：保安公司财务管理制度及流程

　　保安公司管理制度

　　第一章员工守则1、爱集体：和公司荣辱与共，关心公司的经营管理和效率，学习经营及管理知识，提高工作能力，依法管理，多提合理化建议，牢固树立“诚信为本、团结务实、开拓创新”的企业精神。2、听指挥：服从公司安排，听从领导指挥，全面优质完成本职工作和领导交办的一切任务；坚决支持、热情帮助领导开展工作。3、严纪律：不迟到，不早退，出满勤干满点；工作时间不串岗、不办私事、不饮酒，不私拿或损坏公物，不做有损团结之事。4、重仪表：上班时间着制服，配工牌，保持衣冠、头发整洁，男员工不准留长发、剃光头、留胡须；女员工不准留长指甲、不准涂指甲油、不准披头散发，化淡妆上岗，打扮适度。5、讲礼貌：使用“您好”、“欢迎您”、“不客气”、“对不起”、“谢谢”、“请稍等”、“请留步”、“请慢走”等礼貌用语，严禁以肤色、种族、信仰、服饰取人。与客人相遇，要主动礼让；与客人同行时，应礼让客人先行。6、讲卫生：勤剪指甲，注意卫生，无汗味、异味；工作前不得饮酒、吃蒜、韭菜等异味食品，保持口腔卫生。7、讲站姿：（1）.挺胸、收腹、沉肩；（2）.双脚略分开约十五公分；

　　（3）.双臂自然下垂在身体两侧或背后时，左手放在右手手背上；

　　（4）.头部端正，目视前方，面部表情自然，略带微笑，不得前仰后合或依靠他物；不得插袋、叉腰、抱肩；不得前后叉腿或单腿打点；不得东张西望，摇头晃脑；不得站立聊天。

　　8、敬客户：（1）.会客户时面带微笑，谈话时应站立端正、讲究礼貌、用心聆听，不抢话插话、争辩，讲话声音适度有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗；听到意见、批评时不辩解，冷静对待，及时上报；（2）.遇客户询问，做到有问必答，不得以生硬、冷淡的态度对待客人；(3).尊重客户风俗习惯，不议论、不指点、不讥笑有生理缺陷的客人，不嘻戏客人小孩，不收受礼品；电话铃响立即接转，铃响不得超过三声；

　　(4).接电话时，要先说“您好！玉林银丰集团三期保安部”，然后细心聆听、解释、登记，声调要温和；

　　(5).在客户面前不得化妆、修指甲、剔牙、挖耳朵、打饱嗝、伸懒腰、打响指、哼小调等行为。

　　9、守机密：不向客户或外部人员谈论公司及服务单位的一切秘密事务，议论客户长短；一切内部文件、资料、报表、总结等，都应做到先收锁再离人，保证桌上无泄密。

　　10、亲廉洁：不以拉关系图私利，不贪污不受贿，不挪用公款，不以权谋私；要勇于揭发问题，敢于同不良的现象（行为）作斗争，要打击歪风，树立正气。

　　11、勤节约：克服“浪费难免论”，消灭长明灯、长流水，节约使用文具和器材，爱惜各种设备和物品，要发扬勤俭兴业的好传统，为公司的增收节支做贡献。

　　第二章劳动办公纪律1.公司不赞同男女同事之间产生恋爱关系，若产生，建议一方自动提出离职。2.我司员工应本着爱岗敬业的态度，热爱本职工作，以“公司利益第一”为准则，齐心协力、互相配合、真诚合作。3.公司员工应自觉遵守相关的劳动法律、法规和我司的各项规章制度，服从管理，接受公司领导及服务单位的检查、督促、考核。4.规范履行岗位职责，加强服务意识，提高服务质量。5.谦虚好学，刻苦钻研本岗位业务技能，保证优质、高效完成各项工作任务。6.尊重领导，服从工作安排，各司其职，按质按量完成本员工作，不得无故拖延、推卸或无故终止工作。7.工作中任劳任怨，勤恳踏实，认真负责，不偷工减料，不敷衍了事。8.上班时间不得擅自离开工作岗位，不许串岗、聊天、嬉戏、打闹、睡觉，不得从事与工作无关的事情。

　　9.公司根据工作需要，全部统一中国保安协会规定的制服，并按规定季节发放；员工上班时必须着装整齐，并按规定配套，不得与其他服装混穿；员工要爱惜制服，经常清洗，及时修补，保持制服干净整洁，员工制服如有遗失，损坏或被盗等按《制服管理规定》执行。

　　10.上班、当值时必须佩戴公司按公安厅统一要求制作的工作上岗牌，随时接受有权（行政）主管及服务单位领导的检查。

　　（1）工作牌应妥善保管，如有遗失、被盗，应立即向驻地保安队长报告，并及时到公司办证科办理补领手续，工作上岗牌补领费为30元/张。

　　（2)钢盔帽、领带夹，入职发放，不算折旧费，因个人原因遗失、损坏的按原价的2倍进行赔偿。

　　（3)领带、武装带、肩章等使用时间为1年，如在1年内损坏或遗失的按原价赔偿。

　　11.所有员工必须认真阅读并执行公司通告之事项，严禁破坏或涂改，未经允许，任何人不得在服务区域范围内张贴任何图片、文字等。

　　12.保持工作环境的安静，不大声喧哗吵闹，不酗酒、打架及赌博等。

　　13.规范作业，保证质量，注意防火、防盗及安全用电。14.增收节支，为公司节省材料，节约资金和能源。15严格遵守各项制度，严格遵守职业道德，不准利用职权假公济私，不徇私舞弊，不收取任何方式提供的财物。

　　16.严禁用服务单位提供电话聊私事，严禁窃用他人电脑密码进入查看、下载非本工作权限内的所有内容。

　　第三章工作时间公司实行每天工作8小时三班倒，加班部分已计入月薪酬。公司可根据季节变化和工作需要调整作息时间。第四章考勤管理1.实行上下班打卡考勤制度。1.1有效打卡上班时间之前30分钟、下班时间之后1个小时之内，加班的可推迟到工作结束。1.2员工到其他项目执行公务，无法在下班前赶回本岗位的，需携带本人考勤卡面见中队长，或次日由中队长签字并说明未打卡原因。1.3因工作原因漏打卡1)员工因公务外出、打卡机故障或停电等未能打卡者，须向直接上级报告并跟行政助理报备，并于事后的24小时内，在考勤卡上注明未打卡原因，经项目第一负责人签卡。2)项目第一负责人24小时内不在本项目，行政助理对其情况进行报备，待负责人回来后，再进行补签确认。1.4因个人原因漏打卡1)须于24小时内找项目第一负责人签卡证明；中队长（含）以上人员须于一周内请经理签卡。

　　2)驻地保安队长（第一负责人）24小时内不在本岗位的，需电话或短信告知大队长，并向经理报告。

　　1.5采用指纹打卡机的部门，员工应于返回公司后的24小时内，由本人填写《考勤核销单》，直接主管签字确认后，报送人力资源部备案。

　　2.非正常打卡情况的处罚2.1员工之间不得代为打卡，如有代人打卡者，处罚200元/次，委托他人代打卡者处罚100元/次。2.2因个人原因漏打卡：罚10元/次，因工作原因漏打卡未有指定人员签字按旷工处理。2.3各驻地队长的非正常打卡必须有打队长签字，否则按旷工处罚。2.4故意旷工。2.5除不可抗力因素外，迟于上班时间打卡者为迟到，早于下班时间打卡者为早退。1)迟到、早退1-5分钟扣5元/次，6-10分钟扣10元/次，1115分钟扣15元/次，16-20分钟扣20元/次。2)迟到、早退单次超过20(不含)分钟，视同旷工半天，迟到、早退单次超过60分钟，视同旷工1天。3)月累计超过30分钟(不含)以上60分钟(含)以下，或月累计超过3次(含)，追加旷工半天。

　　4)或月累计超过60分钟，或月累计超过5次(含)，追加旷工1天。

　　2.6各大队将《考勤统计表》、《加班统计表》等于每月3日12：00前报送交公司财务科及服务公司。

　　3.请假3.1员工请假须提前填写《员工请假单》，经有审批权的相关领导批准后方可休假。3.2如发生紧急情况需要临时请假的，须在第一时间电话通知中队长/大队长/经理，并及时向财务科报备；上班后应立即按规定补办请假手续，否则按旷工处理。3.3不允许因迟到而不上班的临时请假，如有违反，一经发现视为旷工1天，旷工按日薪2倍扣款。3.4未获得批准擅自休假又无合理解释者，按旷工论处；未按规定程序请假、批假者，当事人与直接主管/经理每次罚款10元。4.旷工4.1以下情形按旷工论处：1)迟到、早退单次超过20(不含)分钟，视同旷工半天，迟到、早退单次超过60分钟，视同旷工1天。2）月累计超过30分钟(不含)以上60分钟(含)以下，或月累计超过3次(含)，追加旷工半天。3)或月累计超过60分钟，或月累计超过5次(含)，追加旷工1天。

　　4）无故缺勤者；5）未经同意擅自离职或延长假期者。4.2旷工：1天扣100元，并书面警告一次；连续2天扣300元，并严重警告一次；连续3天扣600元并予自动离职处理；连续旷工三天或月累计旷工超过三天以上者，按擅自离职论处，擅自离职不予结算工资。第五章消防及安全守则1、日常工作及生活安全1).员工应注意工作安全，杜绝各种意外及刑事案件发生。如遇意外情况，应以保证公司财产及人员生命安全为基本原则，沉着冷静，临危不乱，采取适当之挽救措施，并迅速报告上级主管或秩序部。2).保证规范作业，杜绝隐患，最大限度地减少日常工作中之意外、危险及不必要之经济损失。3).业余时间注意生活安全，不得乱接电源，乱用高功率电器，杜绝危险举措，出外切勿惹是生非，上下车或过马路要注意安全，并妥善保管私人财物。2、员工必须遵守的防火措施1).烟头必须放入合适的烟灰缸内，切勿将点燃的火柴及未用水过滤的烟头投入废纸箱内，工作场所严禁吸烟。2).切勿使电路的负荷过重，如需要使用任何高电荷的电器用品，应先向机电专业人员请示并求助。

　　3).必须懂得正确使用及维护本部门之运作工具和设备，尤其是电器、设施等。

　　4).切勿在工作场所、员工宿舍等地方存放危险物品，如鞭炮、可挥发之液体等。

　　5).员工必须清楚地知道其最接近的灭火器或消火栓的位置及其正确的使用方法。

　　3、火灾事故处理1).员工必须清楚地知道最接近的走火通道的位置。2).通知各有关部门及管理人员，清楚报告出起火地点及火灾程度。3).当发生火灾时，须保持镇定，不可惊慌失措。4).呼唤附近同事援助。5).应抓紧时间利用就近灭火设备进行扑救。6).切勿用清水或泡沫灭火器扑救因漏电而导致之火灾。7).将所有火灾现场之门窗关闭，并切断所有电器开关。8).如火灾蔓延，必须协助引导业户撤离火灾现场。9).浓烟亦足以致命，逃生时须使用湿毛巾遮掩口鼻。

　　7以下资料为赠送资料：

　　《滴水之中见精神》主题班会教案

　　活动目的：教育学生懂得“水”这一宝贵资源对于我们来说是极为珍贵的，每个人都要保护它，做到节约每一滴水，造福子孙万代。活动过程：

　　1.主持人上场，神秘地说：“我让大家猜个谜语，你们愿意吗？”大家回答：“愿意！”主持人口述谜语：

　　“双手抓不起，一刀劈不开，煮饭和洗衣，都要请它来。”主持人问：“谁知道这是什么？”生答：“水！”一生戴上水的头饰上场说：“我就是同学们猜到的水。听大家说，我的用处可大了，是真的吗？”主持人：我宣布：“水”是万物之源主题班会现在开始。水说：“同学们，你们知道我有多重要吗？”齐答：“知道。”甲：如果没有水，我们人类就无法生存。小熊说：我们动物可喜欢你了，没有水我们会死掉的。花说：我们花草树木更喜欢和你做朋友，没有水，我们早就枯死了，就不能为美化环境做贡献了。主持人：下面请听快板《水的用处真叫大》竹板一敲来说话，水的用处真叫大；洗衣服，洗碗筷，洗脸洗手又洗脚，煮饭洗菜又沏茶，生活处处离不开它。栽小树，种庄稼，农民伯伯把它夸；鱼儿河马大对虾，日日夜夜不离它；采煤发电要靠它，京城美化更要它。主持人：同学们，听完了这个快板，你们说水的用处大不大？甲说：看了他们的快板表演，我知道日常生活种离不了水。乙说：看了表演后，我知道水对庄稼、植物是非常重要的。丙说：我还知道水对美化城市起很大作用。2.主持人：水有这么多用处，你们该怎样做呢？（1）（生）：我要节约用水，保护水源。

　　（2）（生）：我以前把水壶剩的水随便就到掉很不对，以后我一定把喝剩下的水倒在盆里洗手用。

　　（3）（生）：前几天，我看到了学校电视里转播的“水日谈水”的节目，很受教育，同学们看得可认真了，知道了我们北京是个缺水城市，我们再不能浪费水了。

　　（4）（生）：我要用洗脚水冲厕所。3.主持人：大家谈得都很好，下面谁想出题考考大家，答对了请给点掌声。（1）（生）：小明让爸爸刷车时把水龙头开小点，请回答对不对。（2）（生）：小兰告诉奶奶把洗菜水别到掉，留冲厕所用。（3）一生跑上说：主持人请把手机借我用用好吗？我想现在就给姥姥打个电话，告诉她做饭时别把淘米水到掉了，用它冲厕所或浇花用。（电话内容略写）（4）一生说：主持人我们想给大家表演一个小品行吗？主持人：可以，大家欢迎！请看小品《这又不是我家的》大概意思是：学校男厕所便池堵了，水龙头又大开，水流满地。学生甲乙丙三人分别上厕所，看见后又皱眉又骂，但都没有关水管，嘴里还念念有词，又说：“反正不是我家的。”旁白：“那又是谁家的呢？”主持人：看完这个小品，你们有什么想法吗？谁愿意给大家说说？甲：刚才三个同学太自私了，公家的水也是大家的，流掉了多可惜，应该把水龙头关上。乙：上次我去厕所看见水龙头没关就主动关上了。主持人：我们给他鼓鼓掌，今后你们发现水龙头没关会怎样做呢？齐：主动关好。小记者：同学们，你们好！我想打扰一下，听说你们正在开班会，我想采访一下，行吗？主持人：可以。小记者：这位同学，你好！通过参加今天的班会你有什么想法，请谈谈好吗？

　　答：我要做节水的主人，不浪费一滴水。小记者：请这位同学谈谈好吗？答：今天参加班会我知道了节约每一滴水要从我们每个人做起。我想把每个厕所都贴上“节约用水”的字条，这样就可以提醒同学们节约用水了。小记者：你们谈得很好，我的收获也很大。我还有新任务先走了，同学们再见！水跑上来说：同学们，今天我很高兴，我“水伯伯”今天很开心，你们知道了有了我就有了生命的源泉，请你们今后一定节约用水呀！让人类和动物、植物共存，迎接美好的明天！主持人：你们还有发言的吗？答：有。生：我代表人们谢谢你，水伯伯，节约用水就等于保护我们人类自己。动物：小熊上场说：我代表动物家族谢谢你了，我们也会保护你的！花草树木跑上场说：我们也不会忘记你的贡献！水伯伯：（手舞足蹈地跳起了舞蹈）……同学们的笑声不断。主持人：水伯伯，您这是干什么呢？水伯伯：因为我太高兴了，今后还请你们多关照我呀！主持人：水伯伯，请放心，今后我们一定会做得更好！再见！4.主持人：大家欢迎老师讲话！同学们，今天我们召开的班会非常生动，非常有意义。水是生命之源，无比珍贵，愿同学们能加倍珍惜它，做到节约一滴水，造福子孙后代。5.主持人宣布：“水”是万物之源主题班会到此结束。6.活动效果：此次活动使学生明白了节约用水的道理，浪费水的现象减少了，宣传节约用水的人增多了，人人争做节水小标兵

　　以下资料为赠送资料：

　　《滴水之中见精神》主题班会教案

　　活动目的：教育学生懂得“水”这一宝贵资源对于我们来说是极为珍贵的，每个人都要保护它，做到节约每一滴水，造福子孙万代。活动过程：

　　1.主持人上场，神秘地说：“我让大家猜个谜语，你们愿意吗？”大家回答：“愿意！”主持人口述谜语：

　　“双手抓不起，一刀劈不开，煮饭和洗衣，都要请它来。”主持人问：“谁知道这是什么？”生答：“水！”一生戴上水的头饰上场说：“我就是同学们猜到的水。听大家说，我的用处可大了，是真的吗？”主持人：我宣布：“水”是万物之源主题班会现在开始。水说：“同学们，你们知道我有多重要吗？”齐答：“知道。”甲：如果没有水，我们人类就无法生存。小熊说：我们动物可喜欢你了，没有水我们会死掉的。花说：我们花草树木更喜欢和你做朋友，没有水，我们早就枯死了，就不能为美化环境做贡献了。主持人：下面请听快板《水的用处真叫大》竹板一敲来说话，水的用处真叫大；洗衣服，洗碗筷，洗脸洗手又洗脚，煮饭洗菜又沏茶，生活处处离不开它。栽小树，种庄稼，农民伯伯把它夸；鱼儿河马大对虾，日日夜夜不离它；采煤发电要靠它，京城美化更要它。主持人：同学们，听完了这个快板，你们说水的用处大不大？甲说：看了他们的快板表演，我知道日常生活种离不了水。乙说：看了表演后，我知道水对庄稼、植物是非常重要的。丙说：我还知道水对美化城市起很大作用。2.主持人：水有这么多用处，你们该怎样做呢？（1）（生）：我要节约用水，保护水源。

　　（2）（生）：我以前把水壶剩的水随便就到掉很不对，以后我一定把喝剩下的水倒在盆里洗手用。

　　（3）（生）：前几天，我看到了学校电视里转播的“水日谈水”的节目，很受教育，同学们看得可认真了，知道了我们北京是个缺水城市，我们再不能浪费水了。

　　（4）（生）：我要用洗脚水冲厕所。3.主持人：大家谈得都很好，下面谁想出题考考大家，答对了请给点掌声。（1）（生）：小明让爸爸刷车时把水龙头开小点，请回答对不对。（2）（生）：小兰告诉奶奶把洗菜水别到掉，留冲厕所用。（3）一生跑上说：主持人请把手机借我用用好吗？我想现在就给姥姥打个电话，告诉她做饭时别把淘米水到掉了，用它冲厕所或浇花用。（电话内容略写）（4）一生说：主持人我们想给大家表演一个小品行吗？主持人：可以，大家欢迎！请看小品《这又不是我家的》大概意思是：学校男厕所便池堵了，水龙头又大开，水流满地。学生甲乙丙三人分别上厕所，看见后又皱眉又骂，但都没有关水管，嘴里还念念有词，又说：“反正不是我家的。”旁白：“那又是谁家的呢？”主持人：看完这个小品，你们有什么想法吗？谁愿意给大家说说？甲：刚才三个同学太自私了，公家的水也是大家的，流掉了多可惜，应该把水龙头关上。乙：上次我去厕所看见水龙头没关就主动关上了。主持人：我们给他鼓鼓掌，今后你们发现水龙头没关会怎样做呢？齐：主动关好。小记者：同学们，你们好！我想打扰一下，听说你们正在开班会，我想采访一下，行吗？主持人：可以。小记者：这位同学，你好！通过参加今天的班会你有什么想法，请谈谈好吗？

　　答：我要做节水的主人，不浪费一滴水。小记者：请这位同学谈谈好吗？答：今天参加班会我知道了节约每一滴水要从我们每个人做起。我想把每个厕所都贴上“节约用水”的字条，这样就可以提醒同学们节约用水了。小记者：你们谈得很好，我的收获也很大。我还有新任务先走了，同学们再见！水跑上来说：同学们，今天我很高兴，我“水伯伯”今天很开心，你们知道了有了我就有了生命的源泉，请你们今后一定节约用水呀！让人类和动物、植物共存，迎接美好的明天！主持人：你们还有发言的吗？答：有。生：我代表人们谢谢你，水伯伯，节约用水就等于保护我们人类自己。动物：小熊上场说：我代表动物家族谢谢你了，我们也会保护你的！花草树木跑上场说：我们也不会忘记你的贡献！水伯伯：（手舞足蹈地跳起了舞蹈）……同学们的笑声不断。主持人：水伯伯，您这是干什么呢？水伯伯：因为我太高兴了，今后还请你们多关照我呀！主持人：水伯伯，请放心，今后我们一定会做得更好！再见！4.主持人：大家欢迎老师讲话！

　　

　　

篇十：保安公司财务管理制度及流程

　　公司财务管理流程

　　财务是公司的命脉。如何标准财务工作，促进公司经营业务的开展，下面是为您提供的企业财务管理流程,需要的朋友们可以参考一下

　　1、收现根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项)管理费用岗(其他应收款)销售核算岗(货款)本钱核算岗(加工费、材料款)

　　注：(1)原那么上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。2、付现(1)费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并催促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核(2)人工费、福利费发放

　　凭部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

　　3、现金存取及保管每天上午按用款方案开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→平安妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：(1)下午下班后，现金库存应在限额内。(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须保安人员随从，注意保密，确保资金平安4、管理现金日记账做到日清月结，并及时与微机账核对余额。1、银收(1)收货款销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计(2)其他工程收款收到除货款以外工程的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位(3)贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付(1)日常性业务款项

　　根据付款审批单(方案内费用经相关岗位审核，方案内10万元以上或方案外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证——→材料核算岗(材料采购)——→本钱核算岗(外协加工、车间质保费用)——→管理费用岗(管理部门用款)——→销售费用岗(销售部门用款)——→工资福利岗(工资兑现、福利)——→及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建)

　　注：(1)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。(2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。(3)有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。(2)打卡工资根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗注：(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。(2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。(3)业务员兑现凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记

　　支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗

　　(4)还贷及银行结算收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗

　　(5)交税①完税收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)——→填写划款行银行账号及进单②进税卡凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证

　　(6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。

　　3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，防止空头。

　　4、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。

　　1、熟悉公司各类财务管理制度。2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金平安。4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。6、树立良好的窗口形象。二销售费用岗工作流程(一)部门日常费用审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按标准粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度(如超方案额度，可拒绝报销)——

　　→编制记账凭证借：营业费用—相关明细科目(部门专项)贷：现金/银行存款/其他应收款——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核

　　注：(1)非工资性费用支出原那么上须取得税务局监制的发票或收据，填写标准，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写标准。(2)保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。(3)费用审核依据《**年费用控制方法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理方法》等，其要点有：方案额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批;方案外费用须有总经理批示的报告;市内交通费、通讯费须经总经办登记;固定资产须经行政事务部登记;差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。(4)准确使用明细科目(见科目表)，正确选取专项。(5)报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。(6)支取现金的凭证编制完毕，假设遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。(二)办事处费用1、日常费用审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核原始凭证粘贴标准——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证借：营业费用——相关明细科目(部门专项)贷：现金/银行存款/其他应收款——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主

　　

篇十一：保安公司财务管理制度及流程

　保安服务有限公司财务管理制度

　　一、采购制度公司财务部必须建立固定采购点，以物美价廉为原则，财务部制定当月所

　　需物品清单，做到集中采购、提高效率，物品单价500元以上的由分公司向总公司打报告，由总公司审核批准。项目所需物品报公司统一进行采购，除公司财务授权进行采购外，其他部门人员不得私自采购，违者公司视为无效采购，由个人承担。二、单据报销制度

　　1工资单据核销制度工资单据必须有当事人、财务、办公室主任、公司经理四方签字，公司给予入账。2生活费单据核销制度生活费单据必须有采购人、厨师、财务、公司经理四方签字公司给予入账。3杂项单据核销制度各项目所有杂项必报公司批准，公司不批准的公司不予报销。分公司单笔杂项500元以上的必须向总公司打报告，并有财务、办公室主任、分公司经理三方签字，方可入账。4招兵费单据核销制度由公司办公室人事部核定入职天数，按公司规定开支出单到财务报销，并由招兵人、办公室人事部、财务、公司经理四方签字方可入账。以上单据不得弄虚作假，如公司财务部查出虚报或错报，罚款三倍，并追究责任。8.6.1.3保险理赔的基本要求1、出险后就诊一定要去二级以上医院，并第一时间上报公司财务部。2、就诊时须和医生说清是由于意外原因造成的伤害。例如；（磕、碰、摔、撞等）3、理赔必备资料：

　　61

　　（1）门（急）诊病历手册本。（每次看病必须都要在病例上有记录）（2）医生出具的诊断证明书（加盖红章，日期必须和看病时间相符）。（3）影像检查需有拍片诊断报告书、CT检查也要有报告书。（产生一份影像就要有一份报告书）（4）门诊、住院都要出具费用明细清单。(加盖医院红章)（5）各种费用发票。（6）就诊时最好选择好就诊医院，病情如需转院，必须开据转院证明书。（加盖红章）。否则会按手续不全只报一家医院，给员工带来损失。4、出险以后必须10天之内到公司上报以上单据。5、出险理赔——公司需准备的资料：（1）出险人员当月工资表，本人必须在册，并加盖公司公章。（2）理赔申请书，加盖公司公章。（3）由当事人书写出险意外事故证明书，叙述清楚并写明出险时间、地点、当时的意外情况等，加盖公司公章。（4）提供当事人身份证复印件。（5）提供理赔返款账户复印件。（6）办理理赔委托授权书，加盖公司公章。（7）保险公司代表的身份证复印件。（8）新聘用的员工，没有到月工资单，公司需提供劳动合同。6、重大事故需备齐资料，以备调查之用（1）每月工资表（必须和投保人数相符，最多不能超过投保人数的5%。如超过投保人数的5%则需加保。否则比例赔付）；（2）出险地点所在公司和本公司签订的劳务合同；（3）出险当事人和本公司签订的劳动合同。7、拒赔的原因（1）疾病；（2）打架；（3）违法。8、由于第三方造成的伤害，保险理赔时减去第三方赔偿的部分，如第三

　　2

　　方没有赔偿，则由保险公司负责在保额内赔偿。如经过派出所解决的，需提供派出所证明（公司财务部负责）。

　　3

　　

　　

篇十二：保安公司财务管理制度及流程

　一套近乎完美的公司财务流程制度

　　一、出纳岗工作流程……………………………………………………………………3—5二、销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8三、管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9—12四、固定资产岗工作流程……………………………………………………………。12—15五、材料审核岗工作流程……………………………………………………………。16—20六、成本核算岗工作流程……………………………………………………………。20—24七、销售核算岗工作流程……………………………………………………………24—26八、工资福利岗工作流程……………………………………………………………26—31九、税务岗工作流程。………………………………………………………………31—33十、内部审计岗工作流程.…………………………………………………………34—38十一、主管岗工作流程.……………………………………………………………39-41

　　一、出纳岗工作流程

　　（一）现金收付

　　1、收现

　　根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票)收款——→检查收据开

　　具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票）上签

　　字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→

　　凭记账联登记现金流水账-—→登记票据传递登记本——→将记账联连

　　同票据登记本传相应岗位签收制证

　　工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗(其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款)注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。（2）随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字.2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致—-→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫"图章—-→登记现金流水账—-→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）—-→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账—-→登记票据传递登记本—-→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金--→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注:（1)下午下班后，现金库存应在限额内。（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

　　4、管理现金日记账,做到日清月结，并及时与微机账核对余额。（二）银行存款收付1、银收（1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据—-→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计(2)其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票--→填写进账单—-→进账——→回单--→登记票据传递登记本--→相关岗位(3）贷款收到银行贷款上账回单—-→登记票据传递登记本-—→传管理费用岗位2、银付(1）日常性业务款项根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）-—→加盖“转账”图章-—→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证

　　——→材料核算岗（材料采购)—-→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）-—→管理费用岗（管理部门用款)——→销售费用岗（销售部门用款）--→工资福利岗(工资兑现、福利)——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）注：(1)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。（2)开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。（3）有前期未报账款项的个人及所在部门,一律不办理付款业务.(2）打卡工资根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上-—→加盖“转账"图章——→登记单据传递登记本-—→工资福利岗注:（1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。（3）业务员兑现凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票—-→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗(4）还贷及银行结算收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证—-→登记单据传递登记本--→传管理费用岗（5）交税①完税收到税务岗位传来的税票（附付款审批单)-—→填写划款行银行账号及进单②进税卡凭税务岗填写的付款审批-—→开具支票——→填写进账

　　单

　　-—→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使

　　用登记本——→传税务岗位编制凭证

　　③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条—-→登记支票使用登记本

　　-—→传税务岗位编制凭证

　　(6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表,对调节表上挂账及时进行清理和查询，责

　　成相关岗位进行下账处理.

　　3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额,避免空头。

　　4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。

　　（三）工作要求

　　1、

　　熟悉公司各类财务管理制度。

　　2、了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作.

　　3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。

　　4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。

　　5、

　　随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。

　　6、

　　树立良好的窗口形象.

　　二、销售费用岗工作流程

　　(一）部门日常费用

　　审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审

　　核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度（如超计划额度,可拒绝报销）——→编

　　制记账凭证

　　借：营业费用-相关明细科目（部门专项)

　　贷:现金/银行存款/其他应收款证传主管岗复核

　　-—→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭

　　注：(1）非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规范,大小写一致，无涂改痕迹,增值税票须严格遵守填写规范.

　　（2)保证凭证及附件左上角整齐,附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。

　　（3)费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记;固定资产须经行政事务部登记;差旅费须附审批后的行程安排表,招待费须附经审批的招待费用明细表。

　　(4）准确使用明细科目（见科目表），正确选取专项。

　　（5)报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。

　　（6)支取现金的凭证编制完毕,若遇出纳无现金时,应暂时保存记账凭证,待出纳取回现金时通知领款。

　　（二）办事处费用

　　1、日常费用

　　审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核原始凭证粘贴规范—-→审核审批手续是否完备-—→编制记账凭证

　　借:营业费用—-相关明细科目（部门专项）

　　贷：现金/银行存款/其他应收款证传主管岗复核

　　-—→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭

　　2、购置固定资产

　　审核是否附申请报告——→审核发票合法——→审核是否有行政事务部开具的固定资产调拨单--→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证

　　借：固定资产-—相关明细科目

　　贷：现金

　　-—→传出纳岗

　　注:（1)办事处购置生活、办公用品，使用年限超过一年且单位价值在1000元以上，须到行政事务部办理固定资产登记手续。

　　(2）记账凭证摘要栏须注明固定资产名称、办事处.

　　3、房租、仓租

　　审核是否附租赁合同-—→审核是否附合法收据——→审核签字手续是否完备——→编制记账凭证

　　借:营业费用-—房租\仓租\区域房租（部门专项）

　　贷:现金

　　——→传出纳岗

　　4、运费

　　审核运输发票合法,金额正确——→审核无抵扣联、且运费金额超出100元以上运输发票附在同一张支出证明单上（以别针或回形夹住，无需粘贴和复印）—→审核审批手续是否完备-—→编制记账凭证

　　借:营业费用-—运费—市外运费\市内运费（部门专项)

　　应交税金—-应交增值税-进项税

　　贷：现金

　　——→传出纳岗

　　注：（1)计算抵扣金额以运费金额作为基数,不包括包装费、装卸费、保险费、力资费等附加费.

　　（2）抵扣联或准予抵扣进项税的运输发票上须标注凭证号和抵扣金额。

　　5、途损

　　审核途损合法依据、途损报告——→审核签字手续完整——→编制记账凭证

　　借:营业费用-—途损（专项）

　　贷：应收账款

　　注：(1）途损须取得客户单位或运输单位出具的有效证明。

　　（2）途损报告须经办事处主任、销售部长、分管领导签字,财务部长审批。

　　（3）途损金额直接开具收据冲减对应客户应收账款，不允许提取现金，账务处理上可以“现金”科目过渡。

　　6、高开冲红

　　审核是否附高开冲红表——→审核是否附合法收据-—→审核是否有销售会计审核签名——→审核审批手续是否完备-—→编制记账付款凭证

　　借：营业费用——高开冲红

　　贷：银行存款\现金

　　——→传出纳岗

　　注：（1）冲红、返利原则上须以银行存款支付给客户单位,或抵减客户单位应收账款,确需以现金支付，须经分管领导批准，并在支出证明单上注有“现金”字样。

　　(2）以冲红、返利抵减客户单位应收账款,须由销售核算岗开具收据，由于业务系统核算需要，应收账款与冲红、返利分开核算，以现金科目相联系.

　　7、返利

　　审核是否附协议-—→审核是否附合法收据——→审核是否有销售会计审核签名——→审核审批手续是否完备-—→编制记账凭证

　　借:营业费用——宣传费-现款返利\品种返利\年终返利（部门专项）

　　贷:银行存款\现金

　　——→传出纳岗

　　8、赞助费

　　审核是否附申请报告-—→审核是否附合法收据——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证

　　借：营业费用-—宣传费—赞助费（部门专项）

　　贷：银行存款\现金

　　—-→传出纳岗

　　注:（1）办事处费用报销，原始凭证须分类规范粘贴。

　　(2）各项非工资性费用支出原则上须取得合法原始凭证,如不能取得合法原始凭证一律按20％代扣个人所得税。

　　(3）审核具体依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》、《2001年销售政策》等。

　　据。

　　（4)报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，由管理费用岗开具还款收

　　（5)以货款冲抵返利款时,以销售会计审核金额记费用，以对方开具收据金额记应收账款，差额由经办人补足。

　　（三）广告费用

　　1、审核月度资金计划

　　每月28日根据预付账款、策划部广告投入付款计划及广告合同的执行情况—-→审核策划部下月资金使用计划—-→汇总资金计划-—→报财务部长审批

　　2、审核付款

　　（1)根据月度资金计划核查付款项目--→审核广告合同、发票、照片等—-→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→登记资金计划——→出纳岗付款

　　（2)签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证等——→编制记账凭证

　　借：预付账款

　　贷：银行存款主管岗复核

　　—-→在相应的广告合同上登记付款金额、日期及凭证编号-—→传

　　注:（1）首次付款时，需留存一份合同复印件。

　　（2）付款金额计划内10万元以下的,直接传出纳岗付款，计划内10万元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准。

　　（3)支付广告款时须凭发票,并审核第（4）项下列附件后方右办理，即编制凭证，除发票开出有困难的预付款除外。

　　（4)媒体广告须审核发票、报样及监播单等;户外广告（车体、墙体、广告牌等）须审核发票照片等;宣传品、礼品须审核发票、入库单等。

　　3、费用报账

　　（1)媒体及宣传品

　　审核策划部相关岗位传来的发票（媒体广告）

　　审核策划部相关岗位传来的发票附收料单(宣传品）—-→审核审批手续是否完备——→对照合同进行编制记账凭证

　　借：营业费用——媒体\宣传品(部门专项)

　　贷：预付账款

　　——→在合同上登记发票金额、收受日期及凭证

　　编号—-→分品种登记手工账——→传主管岗审核

　　注：（1）根据预付账款余额及合同执行情况及时督促策划部报账，每月与策划部相关岗位核对各客户账簿余额。

　　(2)媒体广告包括电台、报纸、车体、墙体、广告牌、条幅等；宣传品包括宣传品、礼品的设计、制作、发送等费用。

　　（3)收到发票时与策划部相关岗位一同确认广告费用归属办事处，不能明确分配到办事处及企业形象宣传广告归入策划部,以便于投入产出分析。

　　（4)收到发票时与策划部相关岗位一同确认广告费用归属何产品品种,不能明确分配到具体品种及企业形象宣传广告单列，并登记手工账,以便于投入产出分析。

　　(5）宣传品入库时费用全额计入策划部,部门或办事处领用时冲减策划部费用.

　　（2）宣传品发出

　　审核宣传品仓库明细账--→审核仓库传来的当月宣传品领用汇总表和领料单——→编制记账凭证

　　借:营业费用-—广告费用—宣传品（部门专项）

　　——招待费（部门专项）

　　管理费用—-招待(部门专项）

　　贷：营业费用—-宣传品（策划部）〈红字金额〉--→传主管岗复核

　　（3）推广会

　　审核推广会申请报告及照片等相关材料——→审核原始凭证完整、合法性——→审核审批手续是否完备--→编制记账凭证

　　借:营业费用—推广会（部门专项)

　　贷：现金/其他应收款

　　——→分品种登记手工账—-→涉及现金的凭证传出

　　纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核

　　注:（1）审核推广会费用时，应查询是否为办事处借款支出，若为借款,则通知管理费用岗开具还款收据,冲抵欠款.

　　（四)管理性工作

　　1、每月10日根据部门费用计划额度出具费用通报,并提请超支或有超支迹象的部门注意.

　　2、每季度结束后15天出具费用分析报告，能为公司费用管理控制提出合理化建议.

　　3、每季度结束后15天出具产品投入产出分析报告。

　　4、每季度提供需监测的广告明细

　　5、积极参与公司广告招标和对广告价格检查。

　　6、加强对预付账款的管理，勤于督促报账，及时清理广告挂账.

　　7、参与制定和完善公司费用控制办法。

　　8、参与年度费用控制计划的制定.

　　（五）工作要求

　　1、熟悉公司各类财务管理制度。

　　2、了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作。

　　3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。

　　三、管理费用岗工作流程

　　（一）部门日常费用

　　审核原始凭证完整、合法、金额正确—-→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠-—→审核审批手续是否完备—-→审核部门费用支出进度（如超季度计划除分管领导审批后，还须报总经理审批;如超年度计划额度,可拒绝报销）—-→编制记账凭证借:管理费用—相关明细科目（部门专项)

　　贷:现金/银行存款/其他应收款金的凭证传主管岗复核。

　　--→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现

　　注：（1）非工资性费用支出须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范.

　　(2)保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。

　　（3）费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有:计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记；招聘费用须有人力资源部部长审核；差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表.

　　（4)准确使用明细科目(见科目表），正确选取专项。

　　（5）支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。

　　(6）报销人有前期欠款时,报销费用一律先冲抵欠款.

　　（二)资金付出

　　1、审核月度资金计划

　　每月28日根据年度费用计划、相关往来账及合同-—→审核管理部门下月资金使用计划-—→汇总资金计划——→报财务部长审批

　　注:研究开发中心的合同执行费、行政事务部维修购置费、人力资源部大型培训费、财务部税款及利息支出、党群部群团活动费等预见性较强的专项费用,需在月度资金计划中报出。

　　2、审核付款及报账

　　（1)根据月度资金计划核查付款项目——→审核“付款审批单”审批手续是否完备—-→登记资金计划—-→出纳岗付款

　　注：付款金额计划内10万元以下的,直接传出纳岗付款,计划内10万元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准。

　　（2）签收出纳岗传来的“付款审批单"及银行付款凭证（或附发票）—-→收受管理部门相关人员交来的发票-—→审核发票上的审批手续是否完备-—→审核银行票据存根上是否有领用或收款人签字——→编制记账凭证

　　借：管理费用--相关明细科目

　　贷：银行存款

　　——→传主管岗复核

　　注：（1）付款时除预付款项或临时外出采购的外，须凭发票.

　　(2)款项付出后，督促支票一星期内报账，汇票两星期内报账。

　　（三)特殊费用核算

　　1、办公用品入库与领用

　　（1）入库：审核支票存根与发票对应—-→审核发票金额、数量是否与入库单一致-—→编制记账凭证

　　借:低值易耗品——-办公用品库

　　贷：银行存款或现金传主管岗复核

　　——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证

　　（2)领用：月末审核办公用品明细账——→审核办公用品库传来的领用汇总表—-→编制办公用品领用凭证

　　借：管理费用/营业费用--办公用品（部门专项）

　　——-—清洁费

　　贷：低值易耗品—-办公用品库

　　——→传主管岗复核

　　注:(1)办公用品由行政事务部按部门上报计划，控制统一购进,办理入库手续，由各部门按月领用。

　　（2）年末组织对办公用品进行盘点.

　　2、修理费

　　（1）汽车维修

　　审核车队核算员传来的车辆运行费用-—→审核车队核算员辅助账并签章—-→编制记账凭证

　　借：管理费用——修理费-相关明细科目

　　贷：现金/银行存款主管岗复核

　　—-→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传

　　注:若已通过银行付出款项，应将支票存根与出纳传来的付款审批单匹配。

　　(2）零星维修

　　根据行政事务部传来的修理发票——→审核发票是否注明修理项目及承担部门(如有承担部门,须部门负责人签字认可）—-→编制记账凭证

　　借：管理费用/制造费用—-修理费-相关明细科目

　　贷：现金/银行存款传主管岗复核

　　——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证

　　注：（1）考虑到由行政事务统一组织的厂房设施维修，由行政事务部统一结算，故维修也可能涉及管理费用以外的制造费用等.

　　（3)维修物资

　　①入库：审核支票存根与发票对应——→审核发票金额、数量是否与入库单一致——→编制记账凭证

　　借：工程物资--专用材料-维修材料

　　贷:银行存款或现金主管岗复核

　　—-→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传

　　②领用：每季度末审核维修物资明细账——→审核仓库传来的领用汇总表-—→编制维修物资领用凭证

　　借：管理费用/制造费用-—修理费(相关明细科目）

　　贷:工程物资——专用材料—维修材料

　　——→传主管岗复核

　　注：（1)维修物资指由行政事务部根据修理需要购入的木材等,供木工房零星领出应用。

　　（2）审核具体依据《工程维修物资核算管理办法》。

　　(3）年末组织对维修物资进行盘点.

　　3、研究开发费

　　审核产品开发中心传来的发票-—→编制记账凭证

　　借：管理费用——研究开发费

　　贷：现金/银行存款主管岗复核

　　——→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传

　　注：（1）若已通过银行付出款项，应将支票存根与出纳传来的付款审批单匹配。

　　(2）研究开发费包括产品开发中心购买检验实验工具器具（按固定资产管理的除外）、实验药材、实验费用、临床费用、中药品种保护费等.

　　4、无形资产摊销

　　月末摊销无形资产——→编制记账凭证

　　借：管理费用—-无形资产摊销

　　贷：无形资产

　　-—→传主管岗复核

　　注：无形资产按10年摊销，每月摊销金额=原值/（10*12）

　　（四）财务费用

　　签收出纳岗传递来的利息收入、利息支出、手续费结算单-—→登记资金计划--→编制记账凭证

　　借：财务费用——相关明细科目

　　贷：银行存款

　　-—→传主管岗复核

　　注:根据利息支出时间、金额及时向出纳查询余额是否足够支付利息,提醒出纳及时划转资金保证付息。

　　（五）贷款、还款

　　签收出纳传来的银行贷款上账凭证或还款凭证——→登记贷款期限、还款日期、利率——→编制记账凭证

　　借：银行存款

　　借：短期借款

　　贷：短期借款岗复核

　　贷：银行存款——→传主管

　　注：(1）凭证摘要栏须注明贷款起止日期、利率。

　　（2)根据还款时间、金额编入财务部月度资金计划中，及时提醒财务部长安排还贷资金。

　　（六)其他应收款核算及管理

　　1、借款:审核是否还清前欠款-—→审核借款额度—-→登记还款时间-—→编制记账凭证

　　借：其他应收款

　　贷：现金

　　—-→出纳岗

　　注：（1)前欠不清者,拒绝再借。

　　（2）摘要栏中须注明借款用途、还款日期。

　　2、还款:开具还款收据——→传出纳岗收款——→根据出纳岗收款签字后的收据第三联编制记账凭证

　　借：现金

　　贷：其他应收款

　　——→出纳岗

　　3、清理、催收：

　　（1）直接从借款人报销费用中扣还，并及时将欠款人名单通知其他岗位。

　　（2)月末倒数第2天清理各部门人员借款情况—-→编制“部门借款情况明细表"(列明借款人、借款金额、是否逾期)-—→下发各部门提醒借款人归还-—→截至5日到期仍有未还款者——→编制“扣款明细表"（列明应扣款人、本月扣款金额）——→通知工资福利岗从借款人工资中扣除(如涉及销售人员扣款，传递给销售会计予以扣款）

　　注：欠款逾期未还者，报销费用款一律先冲减欠款.

　　（七）管理性工作

　　1、每月10日根据部门费用计划额度出具费用通报,下发至各部门负责人,并提请超支或有超支迹象的部门注意.

　　2、每季度结束后15天出具费用分析报告，能为公司费用管理控制提出合理化建议。

　　3、参与制定和完善公司费用控制办法。

　　4、参与年度费用控制计划的制定.

　　5、及时清理催收其他应收款项.

　　6、参与制定和完善公司其他应收款管理办法.

　　7、定期、不定期审核办公用品库、工程物资库账簿，保持账实相符。

　　（八）工作要求

　　1、熟悉公司费用管理办法、财务制度、资金使用办法等相关制度。

　　2、了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作。

　　3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。

　　四、固定资产核算岗工作流程

　　(一）固定资产

　　1、购进

　　审核付款——→督促报账——→审核发票和固定资产调拨单——→查询已付款情况——→编制凭证

　　借：固定资产

　　贷:银行存款/预付账款

　　——→传主管岗核

　　注：（1）款项付出应严格遵守《资金付出管理办法》.

　　(2）根据合同及付款情况及时督促相关部门办理报账手续。

　　（3）购进固定后须凭发票、验收单办理固定资产调拨手续，具体为生产用固定资产由生产部负责，非生产用固定资产由行政事务部负责。

　　（4）固定资产入账时,记账凭证摘要栏须注明固定资产名称、型号及使用部门.

　　(5）固定资产在各车间、部门之间调拨应进行账务处理，以便加强对固定资产的管理和准确提取折旧。

　　2、提取折旧

　　根据固定资产明细账查询上月新增或减少固定资产-—→对应固定资产原值及公司使用的折旧政策计算增减变动的累计折旧--→编制折旧计算表—-→编制记账凭证

　　借：管理费用/制造费用/营业费用——累计折旧

　　贷：累计折旧——相关明细科目

　　——→传主管岗复核

　　注：（1）年初根据固定资产明细表计算各部门、各类资产每月应提折旧金额,每月根据固定资产增减变动情况及时调整，编制折旧计算表。

　　（2)固定资产折旧采取按个别资产进行计算，分部门、分类别汇总提取。

　　（3)月度提取累计折旧金额发生变动时应将提取折旧的依据应传递一份给各车间核算员,由车间核算员对应固定资产清单核实固定资产的存在及折旧提取的准确性。

　　（4）年末根据固定资产明细表计算全年折旧，冲回由于净值低于全年应提折旧的个别资产多提折旧，并确定下一年度提取折旧的基数。

　　3、固定资产清理

　　（1）盘点

　　年中、年末组织行政事务部、生产部相关人员进行固定资产盘点-—→整理固定资产明细表—-→出具盘点报告

　　注:（1)针对盘点过程中出现的固定资产盘盈盘亏情况应及时上报，督促相关部门进行处置.

　　①盘盈

　　借：固定资产

　　②盘亏

　　借：营业外支出

　　贷：累计折

　　旧

　　累计折旧

　　营业外收

　　入

　　贷：固定资产

　　（2）清理报废

　　定期组织行政事务部及生产部对固定资产进行核查——→督促处置已报废及长期闲置的固定资产——→核实报废或长期闲置的固定资产原值、已使用年限及折旧提取情况——→审核固定资产清理转出报告—-→编制记账凭证

　　①注销固定资产

　　借：固定资产清理

　　累计折旧（已提折旧）

　　贷：固定资产（原值）

　　②收到清理收入借:现金/银行存款

　　贷：固定资产清理

　　③支出清理费用借：固定资产清理

　　贷：现金/银行存款

　　④结转净损益

　　借：固定资产清理（账面余额）

　　贷:营业外收入

　　或借：营业外支出

　　额)-—→传主管岗复核

　　贷：固定资产清理(账面余

　　（二）在建工程

　　1、GMP部门日常费用

　　审核原始凭证完整、合法、金额正确-—→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠-—→审核审批手续是否完备—-→审核部门费用支出进度(如超计划额度，可拒绝报销)—-→编制记账凭证借：更改工程——GMP-相关明细

　　贷：现金/银行存款/其他应收款现金的凭证传主管岗复核。

　　—-→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及

　　注：（1）核算属于GMP项目,但不能明确到具体项目的费用。

　　（2)为便于费用统计分析记账凭证摘要栏须注明费用名称.

　　（3）非工资性费用支出须取得税务局监制的发票或收据,填写规范，大小写一致，无涂改痕迹,增值税票须严格遵守填写规范。

　　（4）保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉.

　　（5)费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记；招聘费用须有人力资源部部长审核；差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。

　　（6）支取现金的凭证编制完毕,若遇出纳无现金时,应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。

　　(7)报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，由管理费用岗开具还款收据。

　　2、在建工程核算

　　（1）工程立项

　　凡工程项目确定-—→向相关部门索取核准后的立项报告及工程预算-—→设立明细科目

　　（2)工程招标

　　阅读招标文件——→开具投标保证金收据并制证-—→参与议标、评标、定标-—→参与合同条款的订立——→保留合同复印件

　　①收到投标保证金时：

　　借：现金

　　贷：其他应付款--投标保证金

　　②退还时：

　　借:其他应付款--投标保证金

　　在建工程相关科目〈红字>(收中标单位投标保证金）

　　贷：现金

　　（3)支付工程款

　　①审核月度资金计划

　　每月28日核查工程合同及在建工程款项付出情况——→审核GMP等部门报出的工程项目资金月度计划——→汇总资金计划——→报财务部长审批

　　②款项付出及报账

　　ⅰ、根据月度资金计划核查付款项目-—→审核工程合同、进度款收据或发票等——→审核“付款审批单”审批手续是否完备—-→登记资金计划——→出纳岗付款

　　ⅱ、签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证等——→编制记账凭证

　　借：基建工程-—工程名称—建筑工程—客户单位

　　-安装工程-客户单位

　　-在安装设备—设备

　　费用）

　　—待摊基建费用支出—其他(一次性

　　-客户单位（与客户签有合同)更改工程——工程名称—技术改造-客户单位

　　—装饰装修—客户单位

　　性费用）

　　—待摊基建费用支出—其他（一次

　　-客户单位（与客户签有合同）

　　大修理工程——工程名称—客户单位

　　—待摊改造费用支出—其他(一次性费用）

　　位（与客户签有合同）

　　—客户单

　　工程物资——工程名称—客户单位(购置设备预付款）

　　贷：银行存款

　　-—→传主管岗复核

　　ⅲ、收到工程项目中购置单个设备的全额发票—-→编制记账凭证

　　借:基建工程-—在安装设备—设备

　　贷:工程物资——工程名称-客户单位

　　—-→传主管岗复核

　　注：（1）付出款项时须凭收据或发票，账务处理具体依据《基建工程核算管理办法》。

　　（2)付款款项为计划内且在10万元以下的，直接传出纳岗付款，计划内10万元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准.

　　（3）支付尾款时须取得全额发票,发票金额作为工程支出，质保金在其他应收款中核算，并在摘要中注明工程名称.

　　（4）收到发票转入在安装设备时,摘要栏中须注明设备名称、型号等.

　　（4）转入固定资产

　　清查完工工程的各项支出——→组织完工工程审计——→编制工程明细表-—→分摊待摊基建费用支出—-→向相关部门提供峻工决算表——→审查固定资产调拨单——→编制记账凭证

　　借:固定资产

　　贷:基建工程/更改工程/大修理工程

　　——→传主管岗复核

　　（四)管理性工作

　　1、每月5日根据GMP部门费用计划额度出具费用通报，并提请注意超支或有超支迹象。

　　2、年末组织固定资产盘点工作.

　　3、不定期进行固定资产盘查工作.

　　4、参与制定和完善公司固定资产核算管理办法。

　　5、加强对预付账款——设备、在建工程账务的管理,勤于督促报账，及时清理工程支出挂账。

　　6、参与制定和完善公司基础建设核算管理办法。

　　（五）工作要求

　　1、熟悉公司各类财务管理制度。2、了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作。3、工作目标明确，责任心强,树立良好的部门形象。

　　五、材料审核岗工作流程（一）材料采购报账根据应付账款余额及收料单第②联督促采购员报账—-→审核签收采购员传来的采购发票、运费发票及收料单（④采购报账正联④采购报账副联）——→编制记账凭证并取下第④联副联留作配单用借：原材料/包装物/低值易耗品-各二级科目

　　应交税金—-应交增值税（进项税额）贷：应付账款-—客户单位

　　——→将可以抵扣的发票抵扣联注明凭证号后抽出--→传主管岗复核注：（1）采购发票必须真实、合法、有效，原则上须取得增值税专用发票。

　　(2）取得的增值税专用发票严格遵守填写规范。(3）运杂费须以收料单的形式与材料合计或单独计入相应材料价款中。(4）100元以上运输专用发票须按运费金额（不包括包装费、力资费、装卸费、保

　　险费等）7％计算进项税，扣税后的运费计入采购成本中。(5)收料单填写须规范完整,且“收料仓库”栏的填写与材料所属账本名称一致,收

　　料单数量、金额与发票必须一致。（6)根据最新原辅料招标结果审查招标材料采购价格的执行情况，关注价格的波动

　　情况,按季提供采购价格执行情况分析报告.（7）记账凭证摘要栏须注明材料名称及数量,并正确选取明细科目，注意区别同科

　　目中相近客户名称、相同客户名称位于不同的科目中.

　　（二)采购付款

　　1、审核月度资金计划

　　根据下月生产计划、采购计划、客户单位应付账款余额、原材料入库、发票所到时间等相关情况审核生产部下月资金使用计划-—→汇总资金计划——→报财务部长审批

　　2、审核付款

　　（1)根据月度资金计划审查付款项目-—→审核“付款审批单"审批手续是否完备—-→登记资金计划并签字—-→传出纳岗付款——→月末统计本月资金计划使用情况-—→同下月资金计划一同报财务部长

　　（2)签收出纳岗传来的“付款审批单"及银行付款凭证——→编制记账凭证

　　借：应付账款—-客户单位

　　贷：银行存款

　　——→传主管岗复核

　　注：（1）付款金额计划内10万元以下的，直接传出纳岗付款,计划内10万元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准.

　　（2）付款时注意审核收款单位、材料供应单位、发票开具单位三者应一致.

　　（3）有连续业务的客户单位应设立应付账款明细科目，设置科目时须正确选取省名、写明客户全称，编制记账凭证时实行收料、付款两条线应用明细科目。

　　(4)编制记账凭证时须正确选取应付账款明细科目,注意区别同科目中相近客户名称、相同客户名称位于不同的科目中。

　　3、应付账款

　　不定期督促采购员报账—-→月末打印应付账款科目余额表传生产部采购员对账——→保证应付账款的真实与正确

　　注：（1）熟悉客户供货品种，各客户对应的采购员，便于账务清理和催促报账。

　　（三）审核仓库明细账

　　1、收料

　　（1）入库

　　定期审核仓库原辅材料明细账——→核查所登记入库材料数量、单价、金额-—→抽出收料

　　单第②联（材料稽核联）——→录入微机收入模块——→按账本分类以备与采购员传来的第④报账联副联配单

　　注：以上仓库明细账涉及原料库、包装库、低耗库、自制半成品库及塑成品库等五大类库包含的所有明细账。

　　（2）配单

　　月末将收料单第②联与第④联副联一一配对—-→清查货已到但发票未到情况—-→凭未配上的第②联编制记账凭证

　　借:原材料/包装物/低值易耗品-各二级科目

　　贷：应付账款-—材料暂估

　　--→传主管岗复核并督促采购员报账——→下

　　月初用红字冲回此凭证-—→当月末凭未配上的第②联收料单重新挂账

　　注：（1)未配上的第②联收料单为仓库已验收入库，但采购员还未到财务部报账,此时财务上按收料单金额暂作入库处理，以便与仓库账保持一致。

　　（2)未配上的第④联为材料已入库，且已收到发票,但仓库未记账,这种情况只有在仓库与财务扎账时间不一致时才存在，如有其他差异应及时查明原因。

　　（3）暂估入库

　　材料验收合格达到可发放状态，采购员须开具收料单，数量金额须填写完整，经仓库保管员签字后，材料方可发放.在发票未到、价格暂时无法确定时,先由采购员按合同价、最近历史价或市价等估价填写在收料单上,待收到发票后，如暂估价与实际价不一致，采购员按发票金额补填蓝字或红字收料单调整原收料单，经仓库保管员签字，将第②联留仓库记账,第③④联与估价收料单第③④联一并附在发票后报账，保证发票和所附收料单金额之和一致.

　　2、计算加权平均价格

　　材料加权平均单价=本期收货金额+期初结余金额,为本期材料发出单价。

　　本期收货数量+期初结余数量

　　3、发料

　　（1）车间部门领料

　　审核领料单填写规范，签字手续完备—-→审核仓库管理员登记发出数量准确--→抽出领料单——→录入微机发出模块-—→编制打印分车间部门分品种领料单明细表（附后）-—→做成本计算得领料单金额（=发出数量×材料加权平均单价)——→在仓库明细账中登记发料金额——→分类汇总各车间部门费用—-→打印车间领料单明细表传车间核算员——→核对领

　　料数量,传递发出成本数据-—→核对无误后,按各车间部门、各发料仓库编制材料发出月汇总表—-→编制记账凭证

　　借：生产成本——→基本生产（材料费用）(生产用直接原材料)

　　生产成本-—→辅助生产

　　（机修车间领用）

　　制造费用

　　(生产系统领用非直接材料）

　　管理费用

　　(管理系统领用）

　　销售费用

　　(销售系统领用）

　　贷:原材料/包装物/低值易耗品—各二级科目

　　——→传成本岗审核

　　注：部门领料单须经部门负责人审核,分管领导签字，车间领料单须经车间主任签字。

　　(2）武马领用

　　由于武马生产用原辅材料均由公司统一购买，武马凭领料单从公司仓库领用，月末凭武马领料单编制领料单明细表，传武马财务部核对,确认当月出售材料

　　①结转销售材料成本

　　领料单分类汇总完毕--→凭分类汇总表编制武马领用原辅材料记账凭证

　　借：其他业务支出

　　贷：原材料/包装物/低值易耗品

　　—-→传成本岗审核

　　注：(1）实际账务处理中将此笔业务与部门领料单合编一张记账凭证.

　　②销售材料收入

　　将武马领料单及领料单明细表挑出—-→下月初传开票岗向武马开具销售发票—-→将发票联及领料单传武马财务部—-→凭发票记账联编制记账凭证

　　借:应付账款——武马

　　贷：其他业务收入

　　应交税金——增值税（销项)——→传成本岗审核

　　（3)零星对外销售

　　①结转销售材料成本

　　领料单分类汇总完毕——→凭分类汇总表编制零星出售材料记账凭证

　　借：其他业务支出(发票）

　　制造费用——仓储费(收据)

　　贷：原材料/包装物/低值易耗品

　　--→传成本岗审核

　　注：（1)实际账务处理中将此笔业务与部门领料单合编一张记账凭证。

　　②销售材料收入

　　审核外售材料批件—-→开具收据或督促开票岗开具发票——→传出纳岗收款——→凭发票记账联或收据编制记账凭证

　　借:现金/银行存款

　　贷：其他业务收入（发票)

　　应交税金——增值税（销项)

　　或借：现金/银行存款

　　借:制造费用—-仓储费〈红字〉(收据)—-→传成本岗审核

　　注：(1）仓库发出售材料须经生产部长签字报告,经材料审核岗审核,并有财务部收款凭据（盖有“现金收讫”或“银行收讫”的发票或收据复写联）。

　　(2）售出材料须开具发票的，开票岗须凭材料审核岗审核后的报告开具发票，记账联交给材料审核岗编制记账凭证.

　　（3）无须开具发票的，由材料审核岗开具收据，并同时复写两份传仓库管理员记账、发货。

　　（4)仓库明细账审核完毕，须将仓库售出材料与售出材料财务收款情况进行核对.

　　4、结材料仓库明细账

　　材料仓库明细账审核登记完毕，结出各材料余额，督促仓库管理员与实物核对,并将账本余额分类汇总与财务账核对。5、盘点每季度组织对原料、包装、低耗仓库实物盘点一次——→督促仓库管理员编制实物盘点表-—→编制存货盘存明细表和汇总表——→及时提供盘点结果——→协助仓库管理员报告有关问题事项--→根据公司处理决定编制记账凭证（1）盘盈借：原材料/包装物/低值易耗品—各二级科目借：管理费用—-处理财产损失〈红字〉(2）盘亏借：管理费用——处理财产损失

　　贷：原材料/包装物/低值易耗品(四）力资费签收生产部仓库传来的力资费领用单--→按部门汇总—-→编制力资费用分配表——→签收搬运公司运费发票—-→编制记账凭证，并向武马、药品公司下达力资费通知单借：制造费用——仓储费（生产系统用工）

　　管理费用—-其他（管理系统用工)营业费用--市内中转(营销系统用工）应付账款——武马其他应收款——药品公司应交税金—-增值税（进项）贷:银行存款（五)管理性工作1、材料采购、材料成本、库存管理和应付账款实施有效监督，定期对存货资产进行质量评价。

　　2、参与原辅料采购招标，审查采购价格执行变动情况,及时报告价格变动情况.

　　3、每月与采购员对账一次,及时清理客户单位挂账，保证应付账款真实准确。

　　4、每季度组织仓库盘点一次，保证原辅材料账实相符.

　　（六）工作要求

　　1、熟悉公司各类财务管理制度。

　　2、了解财务部各岗位及生产部仓库管理员、采购员等岗工作内容,做好与各岗位的衔接工作。

　　3、熟悉各原辅料仓库的组织情况，熟悉主要原辅材料的名称规格、分类、用途、特点等。

　　4、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。

　　附表：

　　领用单位:

　　领料单明细表

　　账本名称材料名称规格单位

　　

　　

推荐访问:保安公司财务管理制度及流程 保安 财务管理制度 流程

---