2021年公司经济业务单据传递管理办法

　2021 年公司 经济业务单据传递管理办法 第一条 公司经济业务单据包括市场运营部填报的退铺联审单、商铺转让联审单；百易得开立的销售单、入库单；人事业务部保管的经济业务合同、重要的会议决议等。

　第二条 退铺联审单 1、申请退铺的商户领取退铺联审单，签字确认后交市场工作人员； 2、市场组确认商户钥匙是否回收、商户营业执照是否办理注销登记后，经办人员签字确认； 3、售后组确认商户是否存在未解决的投诉、商铺售电卡是否回收后，经办人员签字确认； 4、市场运营部部门领导签字确认； 5、物业组对铺位进行检查，确认市场设施的完好程度，包括电、墙壁、地砖等； 6、财务部确认合同是否收回、租金是否结算、人事押金退还金额后，经办人员签字确认； 7、副总经理、总经理审批同意后，转市场运营部经办人员办理退款手续。

　第三条 商铺转让联审单 1、申请转让的商户和受让商户领取商铺转让联审单，签字确认后交市场工作人员； 2、市场组和招商组确认转让合同期限、新合同期限、受让商户经营资质、经营业态后，经办人员签字确认； 3、售后组确认转让商户是否存在未解决的投诉、商铺售电卡是否回收后，经办人员签字确认； 4、市场运营部部门领导签字确认； 5、物业组对转让铺位进行检查，确认市场设施的完好程度，包括电、墙壁、地砖等； 6、财务部确认原合同是否收回、新商户资料是否齐全、转让商户租金是否结算、更名费缴纳情况后，经办人员签字确认； 7、副总经理、总经理审批同意后，转市场运营部经办人员办理新商户进场手续。

　第四条 百易得自营开立的销售单、入库单 （一）入库单 1、自营业务仓管员清点货物数量，检查货物质量，同时核对订货记录； 2、仓管员填写入库单，包括品名、数量等； 3、自营业务负责人签字确认； 4、财务部根据入库单办理付款手续。

　（二）销售单 1、自营业务销售人员根据实际收到的现金、银行存款开立销售单； 2、财务部出纳核对销售单据和上缴款项； 3、财务部根据销售单确认收入，计缴税费。

　第五条 人事业务部经济业务合同 （一）经济业务合同签订 1、经办人员填写合同审批表，部门负责人签字； 2、人事业务部核对合同文字及条款，重要合同需经律师出具法律意见； 3、财务部核对合同项目是否符合预算情况、资金计划等，并由部门负责人签字确认； 4、副总经理、总经理审批； 5、人事业务部办理合同签章，并归档保管。

　（二）经济业务合同资金付款 1、经办人员根据已经签字生效的经济合同办理 KOA 付款申请； 2、审批通过后，交财务部办理付款手续，要求资金支付审批单后付复印的合同文本、KOA 付款审批流程表； 3、财务部办理资金支付手续。

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